| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym (30.10.2009 r.) Zarząd Spółki podpisał z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, umowę kredytu z dnia 30.10.2009 r. o linię wielocelową wielowalutową na kwotę 12.835.000,00 PLN, w tym do kwoty 10.835.000,00 PLN limitu kredytowego na finansowanie bieżącej działalności oraz do kwoty 2.000.000,00 PLN na pokrycie ryzyka transakcji rynku finansowego – na okres do dnia 28.10.2010 r., przy czym okres ważności gwarancji zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu lub płatności akredytywy nie może wykraczać poza pa¼dziernik 2011 r., a okres ważności gwarancji usunięcia wad i usterek – poza pa¼dziernik 2015 r. Kwota limitu kredytowego może być wykorzystana jako kredyt w rachunku bieżącym lub w transzach do łącznej kwoty 6.000.000,00 PLN oraz na udzielenie gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty 4.835.000,00 PLN. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań Spółki z tej umowy między innymi są: - hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 18.850.000,00 PLN na 3 nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Spółki położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 36 (Stocznia Pomerania); - sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach Spółki znajdujących się w zakładzie Stocznia Pomerania w Szczecinie o wartości netto 11.189.780,00 PLN. W ramach limitu na gwarancje mogą być one wystawiane również za zobowiązania spółki zależnej MAKRUM Deutschland GmbH z siedzibą w Heilbronn (docelowa nazwa Heilbronn Pressen GmbH) z tytułu kontraktów realizowanych przez spółkę zależną. MAKRUM ponosi pełną odpowiedzialność oraz pełne ryzyko z tytułu realizacji takich gwarancji. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie wartości 10 % kapitałów własnych Spółki oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.). | |
