| Zarząd Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (dalej: Fundusz, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., informuje, iż w dniu 8 stycznia 2010 roku w siedzibie kancelarii notariusza Tomasza Cygana prowadzącego Kancelarie Notarialną przy Alejach Jerozolimskich 133/43 odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który powziął uchwały o następującej treści: "Uchwała Nr 1 Zarządu Spółki pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna (poprzednio: V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie z dnia 8 stycznia 2010 roku Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki postanowił wprowadzić w uchwale nr 1 Zarządu Spółki z dnia 9 listopada 2009 roku następujące zmiany: I. W pkt. 1 uchwały wyrazy: " z kwoty 3.153.298,60 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) złotych do kwoty 4.251.098,60 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) złotych," zastępuje się wyrazami: " z kwoty 6.117.913,20 (słownie: sześć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 20/100) złotych do kwoty 7.215.713,20 (słownie: siedem milionów dwieście piętnaście tysięcy siedemset trzynaście złotych 20/100) złotych," II. Pozostałe postanowienia uchwały Zarządu nr 1 z dnia 9 listopada 2009 roku pozostają są bez zmian. III. Przyjmuje się tekst jednolity uchwały Zarządu nr 1 z dnia 9 listopada 2009 roku Rep. A nr 73576/2009 zaprotokółowanej przez notariusza Tomasza Cygana uwzględniający zmianę, o której mowa w pkt. I powyżej, w następującym brzmieniu: "Uchwała Nr 1 Zarządu Spółki pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna (poprzednio: V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki postanowił: 1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.097.800,00 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) złotych tj. z kwoty 6.117.913,20 (słownie: sześć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 20/100) złotych do kwoty 7.215.713,20 (słownie: siedem milionów dwieście piętnaście tysięcy siedemset trzynaście złotych 20/100) złotych, w drodze emisji 10.978.000 (słownie: dziesięciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda. 2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. 4. Cena emisyjna akcji serii wynosi 0,91 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję. 5. Akcje serii E będą zaoferowane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 9 ust. pkt f) statutu Spółki, w ramach oferty prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji wraz ze zwrotem warrantu. 6. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej ustalone zostaną odrębną uchwałą Zarządu. 7. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii E, m.in.: a. Określi warunki umowy subskrypcji prywatnej; b. Ustali wzór dokumentu - umowę objęcia akcji subskrypcji prywatnej oraz określi miejsce i termin zawarcia umowy oraz dokonywania wpłat na akcje; 8. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu regulowanego i do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych." Uchwała Nr 2 Zarządu Spółki pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 stycznia 2010 roku Zarząd, działając na podstawie art. 444 § 1 i 7 oraz w związku z art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie Uchwały nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 pkt f) statutu Spółki postanowił podjąć zmienić uchwałę Zarządu nr 3 z dnia 9 listopada 2009 roku (Rep. A nr 73576/2009 zaprotokółowanej przez notariusza Tomasza Cygana) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru w ten sposób, iż dotychczasowe postanowienia uchwały zastępuje się następującym brzmieniem: 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych Zarząd Spółki postanawia wyemitować łącznie 10.978.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) imiennych, zbywalnych, warrantów subskrypcyjnych, serii B uprawniających do objęcia łącznie 10.978.000 (słownie: dziesięciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2 z dnia 9 listopada 2009 r. zmienionej uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 8 stycznia 2010 roku, w ramach Kapitału Docelowego. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. 2. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B jest Prokom Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. 3. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionego nieodpłatnie. 4. Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny Jeden warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii E. 5.Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B nie może nastąpić pó¼niej niż do dnia 31 stycznia 2010 r. 6. Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Zarząd Spółki działając w interesie Spółki oraz na podstawie art. 9 ust. pkt f) statutu Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w całości. 7.Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane. 8.Termin emisji warrantów subskrypcyjnych Warranty subskrypcyjne serii B wyemitowane zostaną w dniu 8 stycznia 2010 roku i w tym samym dniu zostaną zaoferowane Uprawnionemu. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. | |
