FERRUM - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-16

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał podpisany aneks do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank), o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 34/2010 z dnia 31 maja 2010 r. oraz raportami wcześniejszymi. Strony aneksowały obowiązującą umowę kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie ujemnego salda w rachunku bieżącym, otwartych akredytyw i wystawionych gwarancji, podwyższając kwotę limitu do wysokości 60 mln zł. Do dnia ustanowienia opisanych w umowie zabezpieczeń (w zakresie zastawu - odpowiednio złożenia i przedłożenia Bankowi właściwego wniosku o dokonanie wpisu zastawu do rejestru) dostępny dla Emitenta limit będzie ograniczony do kwoty 35 mln zł (trzydzieści pięć milionów złotych). Emitent zobowiązał się do wykorzystania linii kredytowej wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą oraz w celu spłaty linii kredytowej w kwocie 20 mln zł, wraz z należnymi opłatami i odsetkami udzielonej Emitentowi przez Bank na podstawie umowy kredytowej, o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 32/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. Wraz ze spłatą w/w linii kredytowej, Strony postanowiły rozwiązać umowę kredytową z maja 2010 r. Umowa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2012 r. Umowa będzie automatycznie przedłużana o kolejne 12 m-cy w przypadku, gdy nie pó¼niej niż na 35 dni przed dniem 31 sierpnia 2012 r., Emitent nie złoży pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego korzystania z linii kredytowej oraz Bank nie złoży pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego udostępniania linii kredytowej. Na zasadach opisanych powyżej umowa może być przedłużana na kolejne okresy 12 miesięczne, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., w którym to dniu Emitent jest zobowiązany do dokonania ostatecznej spłaty linii kredytowej. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z podwyższeniem kwoty limitu kredytu, ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy do kwoty 30 mln zł na środkach obrotowych w postaci zapasów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych środków obrotowych. Zastaw na środkach obrotowych podlega wpisowi do właściwego rejestru sądowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-16 Jarosław Zuzuelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzuelski

2011-06-16 Marek Królik Prokurent Marek Królik