| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-08 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 374 357 | 1 109 754 | 343 358 | 252 259 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 81 070 | 77 832 | 20 254 | 17 692 | ||
| Zysk (strata) brutto | 75 606 | 67 263 | 18 889 | 15 290 | ||
| Zysk (strata) netto | 60 678 | 54 041 | 15 159 | 12 284 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 305 | 12 519 | 5 845 | 2 965 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 586 | -10 062 | -3 909 | -2 383 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 48 815 | 5 358 | 12 244 | 1 269 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 56 534 | 7 815 | 14 180 | 1 851 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 347 069 | 1 174 048 | 337 865 | 278 039 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 599 785 | 443 317 | 150 435 | 104 987 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 059 | 1 947 | 767 | 461 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 515 240 | 365 018 | 129 230 | 86 444 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 747 284 | 730 731 | 187 430 | 173 052 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 27 696 | 26 150 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,40 | 3,92 | 1,10 | 0,89 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54,14 | 52,94 | 13,58 | 12,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-08 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2010-11-08 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 623 496 | 621 218 | 630 654 | 634 629 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 046 | 3 229 | 3 594 | 3 778 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 603 979 | 603 701 | 614 300 | 616 234 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 957 | 799 | 1 351 | 488 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 957 | 799 | 1 351 | 488 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 957 | 799 | 1 351 | 488 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 513 | 13 489 | 11 409 | 14 129 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 513 | 13 489 | 11 409 | 14 129 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 723 574 | 643 355 | 511 166 | 539 418 | ||
| Zapasy | 187 767 | 222 582 | 167 243 | 122 487 | ||
| Należności krótkoterminowe | 448 226 | 371 673 | 266 852 | 375 126 | ||
| Od jednostek powiązanych | 332 476 | 321 161 | 213 760 | 304 801 | ||
| Od pozostałych jednostek | 115 749 | 50 512 | 53 092 | 70 325 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 85 285 | 46 657 | 76 396 | 39 454 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 85 285 | 46 657 | 76 396 | 39 454 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 124 | 560 | 1 069 | 823 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 84 161 | 46 097 | 75 327 | 38 631 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 296 | 2 443 | 675 | 2 351 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 347 069 | 1 264 573 | 1 141 820 | 1 174 048 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 747 284 | 711 159 | 748 719 | 730 731 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 81 955 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 183 626 | 183 626 | 173 710 | 173 709 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 60 678 | 24 553 | 72 029 | 54 041 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 599 785 | 553 414 | 393 101 | 443 317 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 81 482 | 80 544 | 81 478 | 76 346 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 349 | 50 775 | 46 067 | 45 091 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27 167 | 25 865 | 30 489 | 26 838 | ||
| długoterminowa | 10 497 | 10 497 | 10 497 | 10 847 | ||
| krótkoterminowa | 16 670 | 15 368 | 19 992 | 15 990 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 965 | 3 904 | 4 922 | 4 418 | ||
| długoterminowe | 145 | 156 | 3 347 | 192 | ||
| krótkoterminowe | 3 820 | 3 748 | 1 575 | 4 226 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 059 | 6 938 | 1 880 | 1 947 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 059 | 6 938 | 1 880 | 1 947 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 515 240 | 465 930 | 309 680 | 365 018 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 108 142 | 151 182 | 70 457 | 87 703 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 405 370 | 311 793 | 238 332 | 275 386 | ||
| Fundusze specjalne | 1 728 | 2 955 | 891 | 1 929 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 | 63 | 5 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 | 63 | 5 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 4 | 2 | 63 | 5 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 347 069 | 1 264 573 | 1 141 820 | 1 174 048 | ||
| Wartość księgowa | 747 285 | 711 159 | 748 719 | 730 731 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 54,14 | 51,52 | 54,24 | 52,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 66 961 | 75 832 | 75 433 | 79 694 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 51 303 | 58 920 | 56 860 | 60 144 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 15 070 | 16 101 | 16 810 | 17 396 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 589 | 811 | 1 763 | 2 155 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 66 961 | 75 832 | 75 433 | 79 694 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 560 412 | 1 374 357 | 367 385 | 1 109 754 | ||
| od jednostek powiązanych | 476 819 | 1 171 729 | 321 959 | 952 916 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 513 275 | 1 305 843 | 360 451 | 1 091 023 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 137 | 68 514 | 6 934 | 18 731 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 498 679 | 1 220 902 | 314 809 | 935 736 | ||
| jednostkom powiązanym | 424 368 | 1 055 860 | 283 505 | 824 591 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 453 218 | 1 157 838 | 310 063 | 921 473 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 461 | 63 064 | 4 746 | 14 263 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 61 733 | 153 455 | 52 576 | 174 018 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 077 | 25 129 | 6 944 | 20 653 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 702 | 41 443 | 13 105 | 42 237 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 38 954 | 86 883 | 32 527 | 111 128 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 232 | 448 | 1 526 | 1 604 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 101 | 256 | 739 | 620 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 131 | 192 | 787 | 984 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 146 | 6 261 | 4 051 | 34 900 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 910 | 3 475 | 2 890 | 5 898 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 236 | 2 786 | 1 161 | 29 002 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 37 040 | 81 070 | 30 002 | 77 832 | ||
| Przychody finansowe | 9 550 | 426 | 5 772 | 192 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15 | 15 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 34 | 112 | 73 | 183 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 501 | 299 | 5 699 | 9 | ||
| Koszty finansowe | 1 762 | 5 890 | 5 076 | 10 761 | ||
| Odsetki w tym: | 1 761 | 5 268 | 2 184 | 7 642 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 622 | 2 892 | 3 119 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 44 828 | 75 606 | 30 698 | 67 263 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 44 828 | 75 606 | 30 698 | 67 263 | ||
| Podatek dochodowy | 8 703 | 14 928 | 5 967 | 13 222 | ||
| część bieżąca | 10 152 | 13 749 | 2 065 | 10 927 | ||
| część odroczona | -1 449 | 1 179 | 3 902 | 2 295 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 36 125 | 60 678 | 24 731 | 54 041 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 78 666 | 91 431 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,70 | 6,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 711 159 | 748 719 | 698 774 | 698 774 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 711 159 | 748 719 | 698 774 | 698 774 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 81 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 81 955 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 183 626 | 173 710 | 105 794 | 105 794 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 916 | 67 916 | 67 916 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 916 | 67 916 | 67 916 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | 67 916 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 183 626 | 183 626 | 173 710 | 173 710 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24 553 | 72 029 | 90 000 | 90 000 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24 553 | 72 029 | 90 000 | 90 000 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 553 | 72 029 | 90 000 | 90 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 72 029 | 90 000 | 90 000 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 62 113 | 22 084 | 22 084 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | 67 916 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 553 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 36 125 | 60 678 | 72 029 | 54 041 | ||
| zysk netto | 36 125 | 60 678 | 72 029 | 54 041 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 747 284 | 747 284 | 748 719 | 730 731 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 747 284 | 747 284 | 748 719 | 730 731 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 36 125 | 60 678 | 24 731 | 54 041 | ||
| Korekty razem | -12 820 | -41 302 | -12 212 | 92 652 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 16 388 | 48 497 | 15 316 | 44 895 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -707 | 1 097 | -1 503 | -759 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 870 | 2 764 | 1 648 | 4 875 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 235 | 463 | 378 | 253 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 938 | 3 | -13 258 | -21 033 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 34 814 | -20 525 | 53 149 | 97 029 | ||
| Zmiana stanu należności | -76 553 | -181 373 | -66 279 | -29 391 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -747 | 114 977 | 187 | -5 784 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -876 | -4 785 | 3 847 | 1 064 | ||
| Inne korekty | 12 816 | -2 419 | -5 700 | 1 503 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 305 | 19 377 | 12 519 | 146 693 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 418 | 1 903 | 850 | 1 392 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 392 | 1 829 | 834 | 1 296 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 26 | 74 | 16 | 96 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 26 | 74 | 16 | 96 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 26 | 74 | 16 | 96 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 16 004 | 43 939 | 10 911 | 58 617 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 004 | 43 939 | 10 911 | 58 617 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 586 | -42 036 | -10 062 | -57 225 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 50 154 | 34 628 | 7 355 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 50 154 | 34 628 | 7 355 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 339 | 4 158 | 1 997 | 82 405 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 76 383 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 443 | 1 319 | 333 | 1 050 | ||
| Odsetki | 896 | 2 839 | 1 664 | 4 972 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 48 815 | 30 470 | 5 358 | -82 405 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 56 534 | 7 811 | 7 815 | 7 064 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 57 241 | 6 715 | 9 318 | 7 823 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 707 | -1 097 | 1 503 | 759 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 881 | 73 604 | 28 803 | 29 554 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 81 415 | 81 415 | 36 618 | 36 618 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 319 | 319 | 240 | 240 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
