Kino Polska TV S.A. - Zakończenie oferty publicznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2011

Data sporządzenia: 2011-04-13

Skrócona nazwa emitenta

Kino Polska TV S.A.

Temat

Zakończenie oferty publicznej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Kino Polska TV S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B. 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 marca 2011 r. Data zakończenia subskrypcji: 30 marca 2011 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii B nastąpił w dniu 31 marca 2011 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 4 000 000 akcji nowej emisji serii B, w tym: - w ramach Transzy Małych Inwestorów 1 000 000 akcji serii B oraz - w ramach Transzy Dużych Inwestorów 3 000 000 akcji serii B. 4. Stopa redukcji: Stopa redukcji wyniosła: - w Transzy Małych Inwestorów – 90,982%, - w Transzy Dużych Inwestorów – Inwestorzy dokonali zapisów na akcje serii B zgodnie z wezwaniami do złożenia i opłacenia zapisu. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach oferty publicznej złożono zapisy na 13 979 643 akcji serii B, z czego na 10 979 643 akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów oraz na 3 000 000 akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: Łącznie zostało przydzielonych 4 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B, z czego 1 000.000 akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów oraz 3 000.000 akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów. 7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje były obejmowane po cenie 9,50 zł za jedną sztukę. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w poszczególnych transzach: W Transzy Dużych Inwestorów zapisy złożyły 301 osoby/podmioty. Spółka opublikuje informację o liczbie osób które złożyły zapisy w Transzy Małych Inwestorów niezwłocznie po ustaleniu tych danych. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji, w poszczególnych transzach: W Transzy Dużych Inwestorów dokonano przydziału akcji 301 osobom/podmiotom. Spółka opublikuje informację o liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w Transzy Małych Inwestorów niezwłocznie po ustaleniu tych danych. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła: 38 mln zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę, które zostały zaliczone do kosztów oferty według ich tytułów: Na dzień przekazania niniejszego raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 1 849 541,63 zł, w tym a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 020 000,00.zł; b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł; c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 481 218,00 zł; d) promocja oferty:348 323,63 zł. Przedstawione koszty oferty zostały zaprezentowane zgodnie ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Spółka powyższe koszty wykazywała w sprawozdaniu finansowym w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Koszty te zostaną pokryte kapitałem zapasowym. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt na jednostkę papieru objętego subskrypcją wynosi: 0,46zł. Podstawa prawna przekazania raportu:§ 33 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kino Polska TV Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Kino Polska TV S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-595 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 61

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kinopolska.pl

(e-mail) (www)

5213248560 015514227

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-04-13 Piotr Reisch Prezes Zarządu

2011-04-13 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu