BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2010 roku obejmujące okres od 2010-01-01 do 2010-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-31

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. 2010-08-25

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

BI2 wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

BI2 LZ.pdf

Plik Opis

BI2 sprawozdanie emitenta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 2010 2009

Przychody z lokat 878 2 017

Koszty funduszu netto 477 1 063

Przychody z lokat netto 401 954

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 569 -240

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 543 1 900

Wynik z operacji 427 2 614

Zobowiązania 80 89

Aktywa 42 527 45 069

Aktywa netto 42 447 44 980

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 311 719 333 563

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 134,85

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,37 7,84

1 półrocze 2010 roku 2009

Aktywa 42 527 45 069

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 501 500

Należności 209 1 014

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 39 978 43 250

dłużne papiery wartościowe 35 847 39 190

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 811 305

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 28 0

Zobowiązania 80 89

Aktywa netto (I-II) 42 447 44 980

Kapitał funduszu -1 856 1 104

Kapitał wpłacony 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -144 355 -141 395

Dochody zatrzymane 42 685 40 715

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 067 14 666

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 618 26 049

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 618 3 161

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 42 447 44 980

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 311 719 333 563

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 134,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 298 718

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 878 2 017 1 049

Dywidendy i inne udziały w zyskach 69 128 45

Przychody odsetkowe 809 1 881 1 004

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 23 37 23

Odsetki 786 1 844 981

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 8 0

Koszty funduszu 477 1 063 564

Wynagrodzenie dla towarzystwa 430 977 515

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 5 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 22 47 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 2 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 16 32 22

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 477 1 063 564

Przychody z lokat netto (I-IV) 401 954 485

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 26 1 660 271

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 569 -240 -330

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 543 1 900 601

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji 427 2 614 756

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,37 7,84 2,10

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,37 7,84 2,10

od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 533 -20 975

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 44 980 65 955

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 427 2 614

przychody z lokat netto 401 954

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 569 -240

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 543 1 900

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 427 2 614

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 960 -23 589

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 960 23 589

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 533 -20 975

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 42 447 44 980

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 43 388 48 787

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -21 844,00 -185 007,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -21 844,00 -185 007,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 21 844,00 185 007,00

saldo zmian -21 844,00 -185 007,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 311 719,00 333 563,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991,00 1 424 991,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 113 272,00 1 091 428,00

saldo zmian 311 719,00 333 563,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 298 718,00 319 502,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,32 -7,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 134,85 127,19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 136,17 134,85

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,98 6,02

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 134,88 124,84

data wyceny 2010-02-26 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 137,78 134,85

data wyceny 2010-04-30 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 136,17 134,85

data wyceny 2010-06-30 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 134,85

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,10 2,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,99 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 961 22 504 19 419

Wpływy 158 880 123 349 71 178

Z tytułu posiadanych lokat 1 549 1 811 1 690

Dywidendy 15 128 7

Odsetki od obligacji 1 534 1 683 1 683

Z tytułu zbycia składników lokat 157 309 121 498 69 461

Akcje i prawa z nimi związane 13 213 50 8

Obligacje 7 258 28 760 25 105

Prawa pochodne 1 034 1 207 1 207

Depozty 135 804 91 481 43 141

Pozostałe 22 40 27

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 22 40 27

Wydatki 155 919 100 845 51 759

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 155 407 99 731 51 123

Akcje i prawa z nimi związane 13 930 1 822 1 822

Obligacje 3 615 4 911 4 911

Prawa pochodne 550 1 644 1 644

Depozyty 137 310 91 354 42 746

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 437 1 018 556

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 7 6 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 44 47 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 26 43 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 960 -23 589 -20 001

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 2 960 23 589 20 001

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 960 23 589 20 001

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 -1 085 -582

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 500 1 585 1 585

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 501 500 1 003

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

BI2 inf dodatkowa.pdf

Plik Opis

BI2 oswiadczenie.pdf

Plik Opis

BI2 depozytariusz.pdf

Plik Opis

BPH FIZ_Bezpieczna Inwestycja 2_30.06.2010p.pdf

1 półrocze 2010 roku 2009

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 348 4 096 9,63 2 724 4 060 9,01

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 25 35 0,08 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 33 986 35 847 84,29 37 365 39 190 86,96

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 811 1 811 4,26 305 305 0,68

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 250 POLSKA 130 121 0,29

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 128 772 POLSKA 28 26 0,06

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 342 POLSKA 83 78 0,18

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 810 POLSKA 162 157 0,37

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 738 CZECHY 108 104 0,24

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 024 POLSKA 45 43 0,10

GETIN HOLDING Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 770 POLSKA 119 112 0,26

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 662 POLSKA 112 108 0,26

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 094 POLSKA 496 451 1,06

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 268 POLSKA 71 65 0,15

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 378 POLSKA 85 79 0,19

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 400 POLSKA 568 530 1,25

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 700 POLSKA 206 204 0,48

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 33 618 POLSKA 119 111 0,26

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 572 POLSKA 442 410 0,97

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 776 POLSKA 573 538 1,27

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 270 POLSKA 76 71 0,17

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 350 POLSKA 474 473 1,11

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 22 982 POLSKA 357 329 0,77

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 418 POLSKA 94 86 0,20

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BRE BANK PDA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 157 Polska 25 35 0,08

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 35 800 33 986 35 847 84,29

Obligacje 35 800 33 986 35 847 84,29

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 35 800 000,00 35 800 33 986 35 847 84,29

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 811 1 811 4,26

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,25 1 811 000,00 1 811 1 811 000,00 1 811 4,26

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 35 800,00 33 986 35 847 84,29

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI2 nota 1.pdf

1 półrocze 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 53

Z tytułu odsetek 156

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 80

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

1. BANK BPH S.A. zł 501 501

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

1. BANK BPH S.A. zł 581 581

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

BI2 nota 5.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Na dzień 30.06.2010 w portfelu funduszu nie było instrumentów pochodnych

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta półrocze roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

I. Aktywa w tys. zł 6

1. Należności z tytułu dywidendy w tys. zł 6

w walucie obcej w tys. CZK 37

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 6

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

2010-06-30 0,16 CZK

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 569 -1 543

Dłużne papiery wartościowe 154 35

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0 0,00 0,00 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 430

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat) 0

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) 0

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-31 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-08-31 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2010-08-31 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-31 . . .