FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2010
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2009obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
data przekazania: 2011-04-29
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 4664 54091 4664 541
(telefon)(fax)
[email protected]www.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
8520508938810403202
(NIP)(REGON)
HLB M2 Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
TRUEOpinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2010200920102009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 99327 8908 2396 425
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4174 8746041 123
Zysk (strata) brutto2 1504 7055371 084
Zysk (strata) netto1 7203 765430867
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1254 621311 065
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 250-1 611-2 310-371
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 368-1 2471 840-287
Przepływy pieniężne netto, razem-1 7561 763-439406
Aktywa, razem23 60214 3375 9603 490
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 8005 2553 4851 279
Zobowiązania długoterminowe5 4151 7491 367426
Zobowiązania krótkoterminowe5 0222 9581 268720
Kapitał własny9 8029 0822 4752 211
Kapitał zakładowy500500126122
Liczba akcji (w szt.)2 500 0002 500 0002 500 0002 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,691,510,170,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,691,510,170,37
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,923,630,990,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,923,630,990,88
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,990,000,24
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
MEGARON_Opinia_BSF_2010_2.pdfOpinia o badanym sprawozdaniu finansowym 2010
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
MEGARON_Raport_BSF_2010.pdfRaport z badania rocznego sprawozdania finansowego 2010
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH 2010.pdfoświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH 2010.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
PISMO PREZESA ZARZĄDU.pdfPismo Prezesa Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie z działalności Zarządu Megaron S.A. za rok 2010.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010
BILANS
Notyw tys.
20102009
AKTYWA
Aktywa trwałe16 3998 165
Wartości niematerialne i prawne, w tym:102
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe16 3108 104
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe282
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe282
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności282
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe5157
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe5157
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe7 2046 172
Aktywa obrotowe1 778747
Zapasy5 0293 538
Należności krótkoterminowe
Od jednostek powiązanych5 0293 538
Od pozostałych jednostek1461 819
Inwestycje krótkoterminowe631 819
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach631 819
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne83
Inne inwestycje krótkoterminowe25167
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe23 60214 337
A k t y w a r a z e m
PASYWA
Kapitał własny9 8029 082
Kapitał zakładowy500500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy5 0174 611
Kapitał z aktualizacji wyceny22
Pozostałe kapitały rezerwowe2 563563
Zysk (strata) z lat ubiegłych-360
Zysk (strata) netto1 7203 765
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 8005 255
Rezerwy na zobowiązania152183
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4335
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne109148
długoterminowa137
krótkoterminowa96141
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe5 4151 749
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek5 4151 749
Zobowiązania krótkoterminowe5 0222 958
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek4 9942 938
Fundusze specjalne2819
Rozliczenia międzyokresowe3 211365
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe3 211365
długoterminowe2 950295
krótkoterminowe26170
P a s y w a r a z e m23 60214 337
Wartość księgowa9 8029 082
Liczba akcji (w szt.)2 500 0002 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3,923,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 500 0002 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3,923,63
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys.
20102009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)685
udzielonych gwarancji i poręczeń
sprawy sądowe685
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m685
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
20102009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:32 99327 890
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów32 99327 890
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:16 22514 681
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów16 22514 681
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży16 76813 209
Koszty sprzedaży12 2826 296
Koszty ogólnego zarządu2 5442 250
Zysk (strata) ze sprzedaży1 9424 663
Pozostałe przychody operacyjne544459
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych2830
Dotacje8670
Inne przychody operacyjne430359
Pozostałe koszty operacyjne69248
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne69248
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4174 874
Przychody finansowe69142
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:449
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne25133
Koszty finansowe335311
Odsetki w tym:232151
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne103160
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 1504 705
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto2 1504 705
Podatek dochodowy431940
część bieżąca416875
część odroczona1565
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 7203 765
Zysk (strata) netto (zanualizowany)1 7203 765
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 500 0002 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,691,51
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 500 0002 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,691,51
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
20102009
Kapitał własny na początek okresu (BO)9 0826 077
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-68
korekty błędów -292
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych9 0825 717
Kapitał zakładowy na początek okresu500500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu500500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu4 6114 783
Zmiany kapitału zapasowego405-172
zwiększenia (z tytułu)765
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)765
zmniejszenia (z tytułu)360172
pokrycia straty360172
Kapitał zapasowy na koniec okresu5 0174 611
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu22
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu22
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu2 563563
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 405791
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 765791
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-68
korekty błędów -292
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 765431
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)3 765791
podział wyniku na kapitał rezerwowy2 000563
podział wyniku na kapitał zapasowy765 -
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli1 000400 400
pokrycie straty z lat ubiegłych-172-172
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-360
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-360
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-360
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)-360
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-360
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto1 7203 765
zysk netto1 7203 765
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )9 8029 082
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
20102009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 7203 765
Korekty razem-1 594856
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja947758
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)227141
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-28-30
Zmiana stanu rezerw-31177
Zmiana stanu zapasów-1 030107
Zmiana stanu należności-1 491-204
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów75167
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-263100
Inne korekty-360
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1254 621
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy11048
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych11048
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki9 3601 659
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 2511 658
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:262
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach262
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe262
Inne wydatki inwestycyjne83
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-9 250-1 611
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy8 929
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki5 997
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe2 932
Wydatki1 5601 247
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 000400
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek334706
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki227141
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)7 368-1 247
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 7561 763
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 7561 763
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 81955
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:631 819
o ograniczonej możliwości dysponowania2925
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
20102009
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:102
oprogramowanie komputerowe6
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem102
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu2222
zwiększenia (z tytułu)4610
nabycia 4610
zmniejszenia (z tytułu)
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu42832
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu2020
amortyzacja za okres (z tytułu)11
umorzenie planowe11
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu2222
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu4610
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20102009
własne102
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem102
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
20102009
środki trwałe, w tym:15 7156 322
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)8282
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej7 3713 487
urządzenia techniczne i maszyny6 7402 071
środki transportu1 405567
inne środki trwałe116114
środki trwałe w budowie5951 782
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem16 3108 104
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu823 8313 5761 0021908 681
zwiększenia (z tytułu)4 0115 2241 1622310 420
nabycia4 0115 2241 1622310 420
zmniejszenia (z tytułu)3481349
- sprzedaż348348
- likwidacja11
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu827 8418 8001 81621318 752
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu3431 505435762 359
amortyzacja za okres (z tytułu)127555-2421679
- umorzenie planowe12755524221945
- sprzedaż-266-266
- likwidacja-1-1
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu4702 060411973 038
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto środków trwałych na koniec okresu827 3716 7401 40511615 714
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20102009
własne15 7136 320
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:33
- wieczyste użytkowanie gruntów33
Środki trwałe bilansowe, razem15 7156 322
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
20102009
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
20102009
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20102009
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
20102009
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20032002
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20032002
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20102009
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach282
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki282
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem282
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20032002
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20032002
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20032002
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20032002
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20032002
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20032002
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20102009
stan na początek okresu2
udzielone pożyczki w pozostałych jednostkach2
zwiększenia (z tytułu)262
- udzielenie pożyczek jednostkom niepowiązanym262
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu282
- udzielone pożyczki w pozostałych jednostkach282
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
20102009
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)282
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):282
c1) pożyczki udzielone282
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia282
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem282
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem282
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiej282
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem282
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20102009
Inne inwestycje długoterminowe, razem
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20102009
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20032002
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20102009
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:5794
odniesionych na wynik finansowy5794
powstanie różnic przejściowych w tym5794
odpisy aktualizujące należności126
różnice kursowe43
bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych3
rezerwa na odprawy emerytalne11
rezerwa niewykorzystane urlopy1515
rezerwa na premie pracownicze88
strata podatkowa za okresy poprzednie10
niewypłacone wynagrodzenia38
nieopłacone składki ZUS1512
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia25
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)25
powstanie różnic przejściowych w tym25
odpisy aktualizujące należności6
bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych3
rezerwa na odprawy emerytalne1
rezerwa niewykorzystane urlopy4
odsetki i prowizje niezapłacone2
niewypłacone wynagrodzenia1
nieopłacone składki ZUS1715
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia3261
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)3261
- powstanie różnic przejściowych w tym3261
odpisy aktualizujące należności3
różnice kursowe4
bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych3
rezerwa na premie pracownicze8
strata podatkowa za okresy poprzednie10
niewypłacone wynagrodzenia38
nieopłacone składki ZUS1512
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:5157
odniesionych na wynik finansowy5157
- powstanie różnic przejściowych w tym5157
odpisy aktualizujące należności912
różnice kursowe4
bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych13
rezerwa na odprawy emerytalne21
rezerwa niewykorzystane urlopy1815
rezerwa na premie pracownicze8
odsetki i prowizje niezapłacone2
niewypłacone wynagrodzenia1
nieopłacone składki ZUS1715
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20102009
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
ZAPASYw tys.
20102009
materiały1 674471
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe104188
towary
zaliczki na dostawy88
Zapasy, razem1 778747
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20102009
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
należności od pozostałych jednostek5 0293 538
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 9113 403
do 12 miesięcy4 9113 403
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń8416
dochodzone na drodze sądowej
inne3320
Należności krótkoterminowe netto, razem5 0293 538
odpisy aktualizujące wartość należności183186
Należności krótkoterminowe brutto, razem5 2123 724
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
20102009
z tytułu dostaw i usług, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
inne, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
20102009
Stan na początek okresu185130
zwiększenia (z tytułu)3270
należności z tyt. dostaw i usług3270
zmniejszenia (z tytułu)3414
wykorzystanie odpisu 3414
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu183186
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys. 5 2123 652
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 73
b1. w walucie EUR17
po przeliczeniu na tys. zł73
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Należności krótkoterminowe, razemw tys. 5 2123 724
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.
20102009
do 1 miesiąca3 4682 488
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy417145
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
należności przeterminowane1 209955
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)5 0943 589
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług183186
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)4 9113 403
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys.
20102009
do 1 miesiąca818582
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy192167
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy1319
powyżej 6 miesięcy do 1 roku2
powyżej 1 roku184187
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)1 209955
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane183186
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)1 025769
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
Nota 8.pdfNależności sporne i przeterminowane
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20102009
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne631 819
środki pieniężne w kasie i na rachunkach31593
inne środki pieniężne311 225
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem631 819
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys. 837
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 837
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys. 631 819
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 631 819
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20032002
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20032002
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys.
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20102009
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:25167
ubezpieczenia4022
przedpłacone koszty reklamy1716
materiały reklamowe13
inne323
sprzedaż premiowa26
koszty emisji akcji1527
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem25167
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Seria Aimienne uprzywilejowaneuprzywilejowane co do głosubrak2 100420 000
Seria Bzwykłe na okazicielabrakbrak40080 000
Liczba akcji, razem2 500
Kapitał zakładowy, razem500 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,20
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
20102009
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
z podziału zysku netto5 0174 611
Kapitał zapasowy, razem5 0174 611
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
20102009
z tytułu aktualizacji środków trwałych22
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem22
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
20102009
fundusz rezerwowy2 563563
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem2 563563
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
20032002
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20102009
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:357
odniesionej na wynik finansowy357
różnice kursowe4
różnice stawek amortyzacyjnych157
naliczone bonusy17
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia3135
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)3135
różnice kursowe4
róznice stawek amortyzacyjnych15
naliczone bonusy3117
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia237
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)237
różnice kursowe3
różnice stawek amortyzacyjnych37
naliczone bonusy17
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem4335
odniesionej na wynik finansowy4335
różnice kursowe4
różnice stawek amortyzacyjnych1215
naliczone bonusy3117
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20102009
stan na początek okresu7
rezerwa na odprawy emerytalne7
zwiększenia (z tytułu)57
rezerwa na odprawy emerytalne57
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu137
rezerwa na odprawy emerytalne137
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20102009
stan na początek okresu141117
rezerwa na niewykorzystane urlopy10177
rezerwa na premie4040
zwiększenia (z tytułu)64
rezerwa na niewykorzystane urlopy24
rezerwa na premie40
wykorzystanie (z tytułu)4540
rezerwa na niewykorzystane urlopy5
rezerwa na premie4040
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu96141
rezerwa na niewykorzystane urlopy96101
rezerwa na premie40
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20102009
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20102009
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
20102009
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej5 4151 749
kredyty i pożyczki5 4151 749
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem5 4151 749
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.
20102009
powyżej 1 roku do 3 lat4 667667
powyżej 3 do 5 lat667667
powyżej 5 lat81415
Zobowiązania długoterminowe, razem5 4151 749
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys. 5 4151 749
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 5 4151 749
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Bank Polska Kasa Opieki S.A.Warszawa3 000w tys.1 415w tys.WIBOR 3M powiększony o marżę banku 2,0 p.p.31.03.2016Hipoteka łączna umowna zwykła w wysokości PLN 3 000 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr 133617 i KW 133618 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji inwestycji . Hipoteka łączna umowna kaucyjna do kwoty PLN 870 000,00 na nieruchomościach j.w. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw rejestrowy na linii technologicznej oraz wózku widłowym będącymi przedmiotem inwestycji o wartości 3 071 900 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi w I Oddziale Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Szczecinie Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy, poręczony przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką. Bank zwolni zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego udzielonego przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką , po upływie roku od dnia uruchomienia kredytu, lecz nie wcześniej niż po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy oraz Poręczycieli wekslowych.
ING Bank Śląski S.A.Katowice6 000w tys.4 000w tys.WIBOR 1M powiększony o marżę banku 1,4 p.p.30.10.2013Hipoteka kaucyjna do kwoty w PLN7 800 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr SZ1S/00062389/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie trwania kredytu Weksel in blanko z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20102009
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek4 9942 938
kredyty i pożyczki, w tym:2 330334
długoterminowe w okresie spłaty1 658334
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 9251 499
do 12 miesięcy1 9251 499
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy6
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń490935
z tytułu wynagrodzeń208159
inne (wg tytułów)3412
pozostałe3412
fundusze specjalne (wg tytułów)2819
ZFŚS2819
Zobowiązania krótkoterminowe, razem5 0222 958
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys. 4 8492 756
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 173202
b1. w waluciew tys. EUR4349
po przeliczeniu na tys. zł173202
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 5 0222 958
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Bank Polska Kasa Opieki S.A.Warszawa3 000w tys.1 415w tys.WIBOR 3M powiększony o marżę banku 2,0 p.p.31.03.2016Hipoteka łączna umowna zwykła w wysokości PLN 3 000 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr 133617 i KW 133618 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji inwestycji . Hipoteka łączna umowna kaucyjna do kwoty PLN 870 000,00 na nieruchomościach j.w. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw rejestrowy na linii technologicznej oraz wózku widłowym będącymi przedmiotem inwestycji o wartości 3 071 900 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi w I Oddziale Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Szczecinie Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy, poręczony przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką. Bank zwolni zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego udzielonego przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką , po upływie roku od dnia uruchomienia kredytu, lecz nie wcześniej niż po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy oraz Poręczycieli wekslowych.
ING Bank Śląski S.A.Katowice6 000w tys.4 000w tys.WIBOR 1M powiększony o marżę banku 1,4 p.p.30.10.2013Hipoteka kaucyjna do kwoty w PLN7 800 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr SZ1S/00062389/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie trwania kredytu Weksel in blanko z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową
Bank Polska Kasa Opieki S.A.Warszawa3 000w tys.673w tys.WIBOR 1M powiększony o marżę banku 3,0 p.p.03.02.2011Hipoteka umowna kaucyjna łączna do wysokości 1 500 000 zł na nieruchomościach położonych w Szczecinie, ul Pyrzycka 3e, 3f dla których prowadzone są księgi wieczyste nr 133617 i 133618 Weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, prowadzonego w Banku Pekao S.A. I Oddział w Szczecinie o numerze 66124038131111000043955981
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
20102009
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20102009
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
rozliczenia międzyokresowe przychodów3 211365
długoterminowe (wg tytułów)2 950295
dotacje2 950295
krótkoterminowe (wg tytułów)26170
dotacje26170
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem3 211365
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
Nota 22.pdfWartość księgowa na 1 akcję
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
20102009
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
w tym: od jednostki dominującej
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
20102009
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20102009
sprzedaż produktów32 98627 884
sprzedaż pozostała87
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem32 99327 890
w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20102009
kraj32 99027 884
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
eksport
w tym: od jednostek powiązanych
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów36
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem32 99327 890
w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20102009
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
kraj
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
eksport
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
w tym: od jednostek powiązanych
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
20102009
amortyzacja947758
zużycie materiałów i energii15 30514 115
usługi obce3 9143 492
podatki i opłaty169156
wynagrodzenia3 3862 788
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia672504
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)6 5731 516
Koszty według rodzaju, razem30 96723 329
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych84-102
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-12 282-6 296
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-2 544-2 250
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów16 22514 681
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
20102009
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:430359
odpisy aktualizujące104
odszkodowania3518
pozostałe przychody operacyjne385337
Inne przychody operacyjne, razem430359
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
20102009
utworzone rezerwy (z tytułu)5
na sprawy pracownicze5
pozostałe, w tym:64248
darowizny53
odpisy aktualizujące należności1070
koszty sądowe51
pozstałe koszty operacyjne44174
Inne koszty operacyjne, razem69248
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
20102009
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20102009
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
pozostałe odsetki449
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek449
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem449
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
20102009
dodatnie różnice kursowe25133
zrealizowane22114
niezrealizowane319
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem25133
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20102009
od kredytów i pożyczek227141
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek227141
pozostałe odsetki510
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek510
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem232151
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
20102009
ujemne różnice kursowe, w tym:68147
zrealizowane67144
niezrealizowane22
utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:3513
prowizje od kredytów i gwarancji bankowych3513
Inne koszty finansowe, razem103160
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys.
20032002
losowe
pozostałe (wg tytułów)
Zyski nadzwyczajne, razem
STRATY NADZWYCZAJNEw tys.
20032002
losowe
pozostałe (wg tytułów)
Straty nadzwyczajne, razem
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
20102009
Zysk (strata) brutto2 1504 705
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)38-44
- różnice trwałe12963
~ zwiększające podstawę opodatkowania12963
ochrona zdrowotna6
ubezpieczenie samochodów pow. 20.000 EUR2
wpłaty na rzecz PFRON2114
reprezentacja6030
nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową22
przekazane darowizny43
odsetki budżetowe 310
pozostałe106
- przejściowe różnice-90-107
~ zwiększające podstawę opodatkowania293339
bonusy90
niezrealizowane różnice kursowe22
utworzenie odpisów aktualizujących majątek obrotowy i rezerw na sprawy pracownicze5
amortyzacja nkup6826
odpisy aktualizujące należności41
wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych22
kary umowne pobrane150
niewypłacone wynagrodzenia6
niewypłacone składki ZUS90101
pozostałe19
odsetki i prowizje nie zapłacone9
~ zmniejszające podstawę opodatkowania384445
rozwiązanie odpisów aktualizujących41
zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze5
bonusy16389
dotacje ZARR, PARR8670
odpisy aktualizujące należności6
niezrealizowane różnice kursowe319
wypłacone wynagrodzenia49203
wypłacone składki ZUS6865
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 1894 661
Podatek dochodowy według stawki 19 %416875
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku-56
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:416875
wykazany w rachunku zysków i strat416875
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.
20102009
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych1765
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu-2
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem1565
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
20102009
ujętego w kapitale własnym
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
20102009
działalności zaniechanej
wyniku na operacjach nadzwyczajnych
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
20032002
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20102009
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Nota 37.pdfPodział zysku
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PP.pdfNoty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
20102009
Zysk (strata) netto1 7203 765
Korekty razem-1 594856
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja947758
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)227141
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-28-30
Zmiana stanu rezerw-31177
Zmiana stanu zapasów-1 030107
Zmiana stanu należności-1 491-204
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów75167
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-263100
Inne korekty-360
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)1254 621
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA 2010.pdfDodatkowe noty objaśniające
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-04-15PIOTR SIKORAPREZES ZARZĄDUPiotr Sikora
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-04-15WIOLETTA MATKOWSKAGŁÓWNY KSIĘGOWYWioletta Matkowska