| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2010 roku | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2010-08-25 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 LZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 sprawozdanie emitenta.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010 | 2009 | ||
| Przychody z lokat | 1 519 | 4 949 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 197 | 3 008 | ||
| Przychody z lokat netto | 322 | 1 941 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 992 | -2 434 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 870 | 11 264 | ||
| Wynik z operacji | 444 | 10 771 | ||
| Zobowiązania | 197 | 218 | ||
| Aktywa | 76 028 | 81 774 | ||
| Aktywa netto | 75 831 | 81 556 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 668 581 | 722 739 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,42 | 112,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,66 | 14,90 |
| 1 półrocze 2010 roku | 2009 | |||
| Aktywa | 76 028 | 81 774 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 001 | 1 666 | ||
| Należności | 517 | 1 791 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 68 050 | 77 977 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 57 233 | 54 778 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 429 | 340 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 31 | 0 | ||
| Zobowiązania | 197 | 218 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 75 831 | 81 556 | ||
| Kapitał funduszu | 49 136 | 55 305 | ||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -700 509 | -694 340 | ||
| Dochody zatrzymane | 25 680 | 21 366 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 36 603 | 36 281 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 923 | -14 915 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 015 | 4 885 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 75 831 | 81 556 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 668 581 | 722 739 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,42 | 112,84 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 635 474 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,42 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 519 | 4 949 | 3 079 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 77 | 603 | 186 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 441 | 4 340 | 2 893 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 58 | 61 | 37 | ||
| Odsetki | 1 364 | 4 279 | 2 856 | ||
| Odpis dyskonta | 19 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 6 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 197 | 3 008 | 1 701 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 134 | 2 855 | 1 609 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20 | 34 | 21 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 24 | 55 | 27 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 19 | 62 | 43 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 197 | 3 008 | 1 701 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 322 | 1 941 | 1 378 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 122 | 8 830 | 4 004 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 992 | -2 434 | -1 749 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 870 | 11 264 | 5 753 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 444 | 10 771 | 5 382 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,66 | 14,90 | 6,11 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,66 | 14,90 | 6,11 |
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -5 725 | -75 165 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 81 556 | 156 721 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 444 | 10 771 | ||
| przychody z lokat netto | 322 | 1 941 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 992 | -2 434 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 870 | 11 264 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 444 | 10 771 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 169 | -85 936 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 169 | 85 936 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 725 | -75 165 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 75 831 | 81 556 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 78 809 | 102 951 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -54 158,00 | -846 222,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -54 158,00 | -846 222,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 54 158,00 | 846 222,00 | ||
| saldo zmian | -54 158,00 | -846 222,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 668 581,00 | 722 739,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 827 872,00 | 6 773 714,00 | ||
| saldo zmian | 668 581,00 | 722 739,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 635 474,00 | 700 105,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,58 | 12,95 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112,84 | 99,89 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,42 | 112,84 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,51 | 12,96 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,05 | 100,22 | ||
| data wyceny | 2010-02-26 | 2009-02-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,28 | 112,84 | ||
| data wyceny | 2010-04-30 | 2009-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,42 | 112,84 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,42 | 112,84 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,52 | 2,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,44 | 2,77 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 504 | 86 407 | 68 848 | ||
| Wpływy | 474 968 | 416 065 | 316 446 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 767 | 3 691 | 3 092 | ||
| Dywidendy | 52 | 603 | 5 | ||
| Odsetki od obligacji | 2 715 | 3 088 | 3 087 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 472 145 | 412 311 | 313 313 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 45 684 | 2 979 | |||
| Obligacje | 59 336 | 190 972 | 171 933 | ||
| Prawa pochodne | 4 215 | 17 732 | 11 747 | ||
| Depozyty | 362 910 | 200 628 | 129 633 | ||
| Pozostałe | 56 | 63 | 41 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 56 | 63 | 41 | ||
| Wydatki | 469 464 | 329 658 | 247 598 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 468 217 | 326 489 | 245 738 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 35 283 | 22 140 | 19 066 | ||
| Obligacje | 61 369 | 89 466 | 89 466 | ||
| Prawa pochodne | 2 566 | 14 339 | 7 325 | ||
| Depozyty | 368 999 | 200 544 | 129 881 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 152 | 3 006 | 1 740 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 40 | 14 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 48 | 55 | 54 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 2 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 29 | 66 | 51 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 169 | -85 936 | -69 040 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 169 | 85 936 | 69 040 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 169 | 85 936 | 69 040 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -665 | 471 | -192 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 666 | 1 195 | 1 195 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 001 | 1 666 | 1 003 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI4 inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| BI4 oswiadczenie.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 depozytariusz.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4_30.06.2010p.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2010 roku | 2009 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 10 995 | 10 500 | 13,81 | 19 259 | 23 198 | 28,37 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 298 | 317 | 0,42 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 55 744 | 57 233 | 75,28 | 53 636 | 54 778 | 66,99 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -196 | 0,24 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 6 429 | 6 429 | 8,46 | 340 | 340 | 0,42 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * W okresie porównawczym wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 196 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 875 | POLSKA | 344 | 317 | 0,42 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 336 384 | POLSKA | 71 | 67 | 0,09 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 115 | POLSKA | 425 | 410 | 0,54 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 927 | CZECHY | 285 | 271 | 0,36 | ||
| CYFROWY POLSAT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 7 896 | POLSKA | 118 | 112 | 0,15 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 30 749 | POLSKA | 308 | 292 | 0,38 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 12 173 | POLSKA | 290 | 283 | 0,37 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 13 301 | POLSKA | 1 243 | 1 178 | 1,55 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 922 | POLSKA | 186 | 171 | 0,22 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 987 | POLSKA | 221 | 206 | 0,27 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 894 | POLSKA | 1 492 | 1 387 | 1,82 | ||
| PGE S.A. | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 25 344 | POLSKA | 540 | 532 | 0,70 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 87 829 | POLSKA | 309 | 289 | 0,38 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 30 232 | POLSKA | 1 169 | 1 073 | 1,41 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 38 598 | POLSKA | 1 464 | 1 407 | 1,85 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 42 499 | POLSKA | 201 | 186 | 0,24 | ||
| PZU | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 525 | POLSKA | 1 243 | 1 234 | 1,62 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 60 041 | POLSKA | 849 | 859 | 1,13 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 14 147 | POLSKA | 237 | 226 | 0,30 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BRE BANK PDA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 435 | Polska | 298 | 317 | 0,42 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 57 050 | 55 744 | 57 233 | 75,28 | |||||||||
| Obligacje | 57 050 | 55 744 | 57 233 | 75,28 | |||||||||
| PS0412 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | BondSpot | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | 4,75 | 57 050 000,00 | 57 050 | 55 744 | 57 233 | 75,28 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 6 429 | 6 429 | 8,46 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 3,25 | 6 429 000,00 | 6 429 | 6 429 000,00 | 6 429 | 8,46 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 57 050,00 | 55 744 | 57 233 | 75,28 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 nota 1.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 24 | ||
| Z tytułu odsetek | 493 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 197 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| 1. BANK BPH S.A. | zł | 1 001 | 1 001 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| 1. BANK BPH S.A. | zł | 1 391 | 1 391 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na dzień bilansowy Fundusz nie posiadał instrumentów pochodnych |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| I. Aktywa | w tys. | zł | 15 | |||
| 1. Należności z tytułu dywidendy | w tys. | zł | 15 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 93 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 15 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2010-06-30 | 0,16 | CZK | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 992 | -3 870 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 107 | 347 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 134 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-31 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2010-08-31 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2010-08-31 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-31 | . | . | . | ||
