LC CORP S.A. - Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-01

Skrócona nazwa emitenta

LC CORP S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 1 czerwca 2012 r.) spółka zależna od Emitenta – Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Warszawa Przyokopowa"), w której Emitent posiada 81,66 % udziałów, zawarła z podmiotem niepowiązanym z Emitentem Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Bank"), umowę ramową w zakresie transakcji terminowych i pochodnych (dalej jako "Umowa Ramowa") wraz z umową dodatkową transakcji walutowych oraz umową dodatkową transakcji zamiany ("Umowy Dodatkowe"). Przedmiotem Umowy Ramowej oraz Umów Dodatkowych jest uregulowanie zasad zawierania i rozliczania transakcji terminowych i pochodnych. Zasady współpracy pomiędzy Bankiem a Warszawa Przyokopowa określone zostały w Umowie Ramowej, Regulaminie Transakcji Pochodnych i Terminowych oraz Umowach Dodatkowych dotyczących transakcji walutowych i transakcji zamiany. Transakcje będą zawierane indywidualnie po każdorazowym uzgodnieniu warunków pomiędzy Warszawa Przyokopowa i Bankiem. Konieczność zawarcia powyżej opisanych umów wynika z umowy kredytowej zawartej w dniu 15 lipca 2011 r. pomiędzy Warszawa Przyokopowa a Bankiem ("Umowa Kredytowa"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. Limit dla transakcji walutowych objętych powyższymi umowami wynosi odpowiednio: 70.000.000 zł z okresem ważności do dnia 31 grudnia 2014 r. a dla transakcji zamiany 20.000.000 zł z okresem ważności do dnia 28 czerwca 2024 r. Zabezpieczeniem zawieranych transakcji wynikających z opisanych wyżej umów, są hipoteka do kwoty 135.000.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów złotych) na wieczystym użytkowaniu gruntu oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Warszawa Przyokopowa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00139030/7 oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego do łącznej kwoty 135.000.000,00 zł. Oświadczenia o ustanowieniu tych zabezpieczeń zostały złożone przez Warszawa Przyokopowa również w dniu 1 czerwca 2012 r. Warszawa Przyokopowa nie jest zobowiązana do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia transakcji wynikających z opisanych powyżej umów. Umowa Ramowa oraz Umowy Dodatkowe transakcji walutowych i transakcji zamiany zostały zawarte na czas nieokreślony przy czym Umowy Dodatkowe obowiązują wyłącznie w okresie ważności Umowy Ramowej. Umowa Ramowa oraz Umowy Dodatkowe zostały uznane łącznie za umowy znaczące ze względu na fakt, iż szacunkowa łączna wartość świadczeń z nich wynikających może przekroczyć co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LC CORP S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

071 7988010 071 7988011

(telefon) (fax)

[email protected] www.lcc.pl

(e-mail) (www)

8992562750 020246398

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-01 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu

2012-06-01 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu