| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-08 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-182 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 27 Lipca | 64 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ac.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 148 | 33 856 | 9 377 | 8 519 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 739 | 6 681 | 1 614 | 1 681 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 861 | 6 647 | 1 643 | 1 673 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 450 | 5 237 | 1 305 | 1 318 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 966 | 7 885 | 1 908 | 1 984 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 938 | -2 306 | -1 183 | -580 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 744 | -4 182 | 178 | -1 052 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 772 | 1 397 | 903 | 352 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 166 | 101 371 | 27 433 | 22 951 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 442 | 21 583 | 12 121 | 4 887 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 721 | 11 847 | 9 785 | 2 682 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 724 | 79 788 | 15 312 | 18 064 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 363 | 2 332 | 568 | 528 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 453 150 | 9 326 400 | 9 453 150 | 9 326 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,43 | 2,27 | 0,58 | 0,57 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,40 | 2,24 | 0,57 | 0,56 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,74 | 8,55 | 1,62 | 1,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,65 | 8,44 | 1,60 | 1,91 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT_I KWARTAŁ_2012_08 05 2012-pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-08 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 47 474 | 44 465 | 31 885 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 604 | 582 | 435 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 914 | 42 836 | 30 470 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 956 | 1 047 | 974 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 956 | 1 047 | 974 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 66 692 | 56 906 | 47 897 | |||
| Zapasy | 26 881 | 25 875 | 22 864 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 390 | 9 149 | 10 816 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 390 | 9 149 | 10 816 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 24 567 | 20 688 | 12 516 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 567 | 20 688 | 12 516 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 8 | 1 016 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 561 | 20 680 | 11 500 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 854 | 1 194 | 1 701 | |||
| A k t y w a r a z e m | 114 166 | 101 371 | 79 782 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 63 724 | 79 788 | 60 600 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 363 | 2 332 | 2 300 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 55 911 | 54 873 | 53 031 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 32 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 450 | 22 583 | 5 237 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 442 | 21 583 | 19 182 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 656 | 2 837 | 2 107 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 993 | 918 | 418 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 747 | 1 005 | 558 | |||
| długoterminowa | 105 | 105 | 87 | |||
| krótkoterminowa | 642 | 900 | 471 | |||
| Pozostałe rezerwy | 916 | 914 | 1 131 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 916 | 914 | 1 131 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 721 | 11 847 | 14 767 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 208 | 11 676 | 14 187 | |||
| Fundusze specjalne | 513 | 171 | 580 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 065 | 6 899 | 2 308 | |||
| Ujemna wartość firmy | 149 | 163 | 203 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 916 | 6 736 | 2 105 | |||
| długoterminowe | 6 311 | 6 301 | 1 834 | |||
| krótkoterminowe | 605 | 435 | 271 | |||
| P a s y w a r a z e m | 114 166 | 101 371 | 79 782 | |||
| Wartość księgowa | 63 724 | 79 788 | 60 600 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 453 150 | 9 326 400 | 9 326 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,74 | 8,55 | 6,50 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 453 150 | 9 453 150 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,65 | 8,44 | 6,41 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 4 198 | 4 198 | 4 105 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 198 | 4 198 | 4 105 | |||
| wartość księgowa majątku, na ktorym ustanowiono zabezpieczenie | 4 198 | 4 198 | 4 105 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 148 | 33 856 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 810 | 31 693 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 338 | 2 163 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 564 | 23 056 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 706 | 21 448 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 858 | 1 608 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 584 | 10 800 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 552 | 2 143 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 716 | 2 390 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 316 | 6 267 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 447 | 467 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 350 | 392 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 97 | 75 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 24 | 53 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 17 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 739 | 6 681 | ||||
| Przychody finansowe | 265 | 83 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 265 | 83 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 143 | 117 | ||||
| Odsetki w tym: | 14 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 143 | 103 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 861 | 6 647 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 861 | 6 647 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 411 | 1 410 | ||||
| część bieżąca | 1 243 | 1 435 | ||||
| część odroczona | 168 | -25 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 450 | 5 237 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 22 797 | 20 884 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 369 579 | 9 209 956 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,43 | 2,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 497 579 | 9 336 706 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,40 | 2,24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 79 788 | 54 341 | 54 341 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 79 788 | 54 341 | 54 341 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 332 | 2 300 | 2 300 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 31 | 32 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 31 | 32 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 31 | 32 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 363 | 2 332 | 2 300 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 873 | 30 953 | 30 953 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 038 | 23 920 | 22 078 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 038 | 23 925 | 22 078 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 396 | 400 | 400 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 85 | 21 088 | 21 088 | |||
| z zakupu środków trwalych z ZFRON | 229 | 33 | ||||
| z wyceny programu motywcyjnego | 557 | 2 208 | 557 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenia | 5 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 911 | 54 873 | 53 031 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 32 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 | |||||
| nie zarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zkładowego | 32 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 32 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 583 | 21 088 | 21 088 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 583 | 21 088 | 21 088 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 583 | 21 088 | 21 088 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 583 | 21 088 | 21 088 | |||
| przeznaczenie na dywidendę | 22 498 | |||||
| przeznaczenie na kapital zapasowy | 85 | 21 088 | 21 088 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 5 450 | 22 583 | 5 237 | |||
| zysk netto | 5 450 | 22 583 | 5 237 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 63 724 | 79 788 | 60 600 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 205 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 450 | 5 237 | ||||
| Korekty razem | 2 516 | 2 648 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 766 | 607 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -110 | 192 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 | 11 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | 4 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -180 | -408 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 005 | 73 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 254 | -3 599 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 478 | 6 036 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -720 | -798 | ||||
| Inne korekty | 557 | 530 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 966 | 7 885 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | 1 731 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 6 | 41 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 41 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 | 3 | ||||
| odsetki | 3 | 38 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 690 | |||||
| Wydatki | 4 963 | 4 037 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 669 | 1 738 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 294 | 2 299 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 938 | -2 306 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 744 | 1 183 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 428 | 432 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 202 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 316 | 549 | ||||
| Wydatki | 5 365 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 339 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 26 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 744 | -4 182 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 772 | 1 397 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 882 | 1 353 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 110 | -44 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 947 | 10 186 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 24 719 | 11 583 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 91 | 106 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT_I KWARTAŁ_2012_08 05 2012-informacja dodatkowa.pdf | |||
