BANK PEKAO SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla banków

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSR

w walucie zł

data przekazania: 2011-11-14

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-10-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

III KWARTAŁY 2011 III KWARTAŁY 2010 III KWARTAŁY 2011 III KWARTAŁY 2010

Wynik z tytułu odsetek 3 352 760 3 038 621 829 624 759 143

Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 853 739 1 751 265 458 699 437 521

Zysk brutto 2 632 930 2 325 017 651 506 580 862

Zysk netto 2 136 348 1 888 814 528 629 471 885

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 2 128 897 1 881 512 526 785 470 061

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 7 451 7 302 1 844 1 824

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,11 7,17 2,01 1,79

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,11 7,17 2,01 1,79

Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,80 2,90 1,70 0,67

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

III KWARTAŁY 2011 III KWARTAŁY 2010 III KWARTAŁY 2011 III KWARTAŁY 2011

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -624 715 5 677 726 -154 583 1 418 474

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 182 530 -7 397 162 1 529 837 -1 848 043

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -932 656 -1 278 647 -230 781 -319 446

Przepływy pieniężne netto, razem 4 625 159 -2 998 083 1 144 473 -749 015

BILANS

tys. zł tys. EUR

30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010

Aktywa razem 142 465 866 134 089 886 32 296 397 33 858 517

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 449 324 727 979 101 860 183 819

Zobowiązania wobec innych banków 7 211 779 6 913 123 1 634 879 1 745 606

Zobowiązania wobec klientów 103 827 092 99 807 236 23 537 154 25 201 938

Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym 83 281 82 877 18 879 20 927

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 20 534 332 20 174 112 4 655 044 5 094 087

Kapitał zakładowy 262 367 262 364 59 477 66 249

Liczba akcji (w szt.) 262 367 367 262 364 326 262 367 367 262 364 326

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 78,27 76,89 17,74 19,42

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 78,24 76,87 17,74 19,41

ADEKWATNOŚÆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010

Współczynnik wypłacalności (%) 17,06 17,61 17,06 17,61

Aktywa ważone ryzykiem 103 458 763 95 505 008 23 453 655 24 115 599

Fundusze podstawowe (Tier I) 17 649 757 16 819 902 4 001 124 4 247 128

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -

Wybrane jednostkowe dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

III KWARTAŁY 2011 III KWARTAŁY 2010 III KWARTAŁY 2011 III KWARTAŁY 2010

Wynik z tytułu odsetek 3 140 952 2 782 839 777 213 695 240

Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 658 042 1 563 150 410 274 390 524

Zysk brutto 2 586 038 2 332 497 639 903 582 731

Zysk netto 2 127 290 1 934 849 526 388 483 386

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,11 7,38 2,01 1,84

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,11 7,37 2,01 1,84

Wypłacona dywidenda na akcje zwykłą (w zł/EUR) 6,80 2,90 1,70 0,67

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

III KWARTAŁY 2011 III KWARTAŁY 2010 III KWARTAŁY 2011 III KWARTAŁY 2011

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -946 797 6 826 976 -234 280 1 705 593

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 433 263 -6 932 673 1 591 880 -1 731 999

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 133 156 -1 247 315 -280 394 -311 618

Przepływy pieniężne netto, razem 4 353 310 -1 353 012 1 077 206 -338 024

BILANS

tys. zł tys. EUR

30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010

Aktywa razem 138 059 178 130 125 129 31 297 420 32 857 392

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 449 324 727 979 101 860 183 819

Zobowiązania wobec innych banków 5 785 157 5 392 159 1 311 470 1 361 553

Zobowiązania wobec klientów 103 315 116 99 328 808 23 421 091 25 081 132

Kapitał własny 20 160 650 19 833 739 4 570 332 5 008 141

Kapitał zakładowy 262 367 262 364 59 477 66 249

Liczba akcji (w szt.) 262 367 367 262 364 326 262 367 367 262 364 326

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 76,84 75,60 17,42 19,09

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 76,82 75,57 17,41 19,08

ADEKWATNOŚÆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010

Współczynnik wypłacalności (%) 16,79 17,17 x x

Aktywa ważone ryzykiem 95 735 978 88 851 842 21 702 933 22 435 634

Fundusze podstawowe (Tier I) 16 077 008 15 258 199 3 644 588 3 852 789

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Raport Grupy Kapitalowej Banku Pekao S.A. za III kwartaly 2011.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.za III kwartały 2011

Report of Bank Pekao S.A. Group for Q3 2011.pdf Report of Bank Pekao S.A. Group for the three quarters of 2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-08 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO

2011-11-08 Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Banku

2011-11-08 Marco Iannaccone Wiceprezes Zarządu Banku

2011-11-08 Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Banku

2011-11-08 Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Banku

2011-11-08 Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Banku