06MAGNA - Nabycie przez Fundusz obligacji serii C Funduszu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-13

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Nabycie przez Fundusz obligacji serii C Funduszu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. Fundusz nabył 7.560 (siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) sztuk obligacji Funduszu, zamiennych na akcje, serii C, na okaziciela, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.560.000 zł (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) (Obligacje). Informacja o emisji Obligacji była przekazywana przez Zarząd Funduszu w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r. Fundusz nabył 7.560 sztuk Obligacji za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., który prowadzi ewidencję Obligacji. Nabycie Obligacji nastąpiło na podstawie zlecenia nabycia Obligacji złożonego przez Fundusz oraz zlecenia sprzedaży złożonego przez sprzedającego Obligacje. Nabycie Obligacji za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. nastąpiło zgodnie z postanowieniami porozumienia dotyczącego nabycia Obligacji NFI Magna Polonia S.A. w celu ich umorzenia zawartego dnia 11 lipca 2011 roku przez Fundusz, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz sprzedającego Obligacje. Obligacje zostały nabyte przez Fundusz w celu ich umorzenia. Nabycie i umorzenie Obligacje ma na celu redukcję zadłużenia Funduszu. Obligacje zostały nabyte za cenę 1 039,35 PLN (jeden tysiąc trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy) za sztukę to jest cenę odpowiadającą wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki od Obligacji. Stosownie do porozumienia zawartego przez Fundusz ze sprzedającym Obligacje w dniu 13 lipca 2011 roku, w miejsce zapłaty ceny Obligacji w gotówce, celem zwolnienia się z zobowiązania do zapłaty ceny Obligacji, Fundusz przeniesie na rzecz sprzedającego inne papiery wartościowe, których łączna wartość odpowiada łącznej cenie nabycia 7.560 Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA

(pełna nazwa emitenta)

06MAGNA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 65/79

(ulica) (numer)

022 630 33 99 022 60 33 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.magnapolonia.com.pl

(e-mail) (www)

1180087290 011140008

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-13 Albert Ku¼micz Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu