QUERCUS TFI S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-16

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że w wyniku wyceny funduszu inwestycyjnego zamkniętego QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (uwzględniającej środki pozyskane z emisji certyfikatów inwestycyjnych w/w funduszu odbywającej się w okresie lipiec - sierpień 2011 r.), wartość aktywów w/w funduszu na dzień 10 sierpnia 2011 r. wynosiła 158,3 mln zł. Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z pó¼n. zm.), - raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. oraz raport bieżący Quercus TFI S.A. nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-16 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2011-08-16 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu