| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-10-20 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qtfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 163 | 19 635 | 11 175 | 4 906 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 074 | 2 667 | 3 482 | 667 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 649 | 2 959 | 3 625 | 740 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 868 | 2 946 | 2 937 | 736 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 156 | 3 507 | 4 493 | 876 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 118 | -2 715 | -1 266 | -678 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 973 | 0 | -1 231 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 064 | 792 | 1 996 | 198 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 745 | 14 365 | 6 743 | 3 603 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 601 | 2 826 | 816 | 709 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 023 | 764 | 685 | 192 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 144 | 11 539 | 5 927 | 2 894 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 105 | 7 000 | 1 611 | 1 756 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 047 246 | 70 000 000 | 71 047 246 | 70 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | 0,15 | 0,05 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,22 | 0,15 | 0,05 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,37 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,37 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe Informacje dodatkowe IIIQ2011.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-10-20 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-10-20 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 889 | 4 903 | 4 762 | 3 457 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 681 | 770 | 477 | 318 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 737 | 634 | 753 | 652 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 369 | 3 432 | 2 522 | 2 487 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 369 | 3 432 | 2 522 | 2 487 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 369 | 3 432 | 2 522 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102 | 67 | 1 010 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102 | 67 | 1 010 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 24 856 | 22 216 | 25 105 | 10 908 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 520 | 5 964 | 16 619 | 2 839 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 520 | 5 964 | 16 619 | 2 839 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 320 | 16 229 | 8 333 | 8 003 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 320 | 16 229 | 8 333 | 8 003 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 913 | 5 848 | 1 991 | 5 902 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 407 | 10 381 | 6 342 | 2 101 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 | 23 | 153 | 66 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 745 | 27 119 | 29 867 | 14 365 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 144 | 22 603 | 19 249 | 11 539 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 7 171 | 7 171 | 6 839 | 6 839 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -5 247 | -5 246 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 868 | 8 327 | 10 552 | 2 946 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 601 | 4 516 | 10 618 | 2 826 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 101 | 38 | 103 | 48 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101 | 38 | 103 | 48 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 023 | 4 078 | 6 983 | 764 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 023 | 4 078 | 6 983 | 764 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 477 | 400 | 3 532 | 2 014 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 477 | 400 | 3 532 | 2 014 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 477 | 400 | 3 532 | 2 014 | ||
| P a s y w a r a z e m | 29 745 | 27 119 | 29 867 | 14 365 | ||
| Wartość księgowa | 26 144 | 22 603 | 19 249 | 11 539 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 70 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 70 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 1 556 | 1 511 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 556 | 1 511 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 1 556 | 1 511 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 695 | 725 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 695 | 725 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów | 695 | 725 | ||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 666 | 45 163 | 8 824 | 19 635 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 666 | 45 163 | 8 824 | 19 635 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 774 | 2 287 | -123 | 1 158 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 774 | 2 287 | -123 | 1 158 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 892 | 42 876 | 8 947 | 18 477 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 144 | 27 565 | 6 172 | 14 191 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 782 | 2 391 | 1 291 | 2 230 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 966 | 12 920 | 1 484 | 2 056 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 344 | 1 164 | 235 | 632 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 344 | 1 164 | 235 | 632 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 10 | 21 | 21 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 10 | 21 | 21 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 309 | 14 074 | 1 698 | 2 667 | ||
| Przychody finansowe | 127 | 581 | 215 | 401 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 127 | 351 | -79 | 38 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 230 | 108 | 176 | ||
| Inne | 0 | 0 | 186 | 187 | ||
| Koszty finansowe | 2 | 6 | 108 | 109 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 55 | 55 | ||
| Inne | 1 | 4 | 53 | 53 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 434 | 14 649 | 1 805 | 2 959 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 434 | 14 649 | 1 805 | 2 959 | ||
| Podatek dochodowy | 893 | 2 781 | 0 | 13 | ||
| część bieżąca | 865 | 1 875 | 0 | 13 | ||
| część odroczona | 28 | 906 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 541 | 11 868 | 1 805 | 2 946 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 409 | 15 409 | 10 552 | 10 552 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,22 | 0,15 | 0,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,22 | 0,15 | 0,15 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 603 | 19 249 | 8 592 | 8 592 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 603 | 19 249 | 8 592 | 8 592 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 105 | 7 105 | 7 000 | 7 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 105 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 105 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 105 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 171 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 332 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 332 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 332 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 171 | 7 171 | 6 839 | 6 839 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 327 | 5 306 | -5 247 | -5 247 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 552 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | -5 247 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | -4 973 | 0 | 0 | ||
| zwiększego kapitału zapasowego | 0 | -332 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 327 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -5 247 | -5 247 | -5 247 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -5 247 | -5 247 | -5 247 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -5 247 | -5 247 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -5 247 | -5 247 | ||
| Wynik netto | 3 541 | 11 868 | 10 552 | 2 946 | ||
| zysk netto | 3 541 | 11 868 | 10 552 | 2 946 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 144 | 26 144 | 19 249 | 11 539 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 144 | 26 144 | 19 249 | 11 539 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 541 | 11 868 | 1 805 | 2 946 | ||
| Korekty razem | 672 | 6 288 | -438 | 561 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 194 | 492 | 108 | 234 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -127 | -452 | -214 | -214 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -128 | 163 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 62 | -2 | -11 | 13 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 443 | 12 099 | -850 | -336 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -951 | -3 716 | 150 | 234 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 50 | -2 009 | 271 | 684 | ||
| Inne korekty | 1 | 4 | -55 | -54 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 213 | 18 156 | 1 367 | 3 507 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 127 | 2 561 | 38 | 38 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 127 | 2 561 | -79 | 38 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 127 | 2 561 | -79 | 38 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 2 210 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 127 | 351 | -79 | 38 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 314 | 7 679 | 397 | 2 753 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 314 | 927 | 322 | 553 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 6 752 | 75 | 2 200 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 6 752 | 75 | 2 200 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 6 752 | 75 | 2 200 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -187 | -5 118 | -359 | -2 715 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 4 973 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 4 973 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -4 973 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 027 | 8 064 | 1 007 | 792 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 027 | 8 064 | 1 007 | 792 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 381 | 6 342 | 1 092 | 1 308 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 407 | 14 407 | 2 100 | 2 100 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IIIQ2011.pdf | Informacja dodatkowa | ||
