| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-11 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | ENERGETYKA | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 082 | 56 126 | 13 193 | 14 123 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 188 | 15 574 | 3 159 | 3 919 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 239 | 15 573 | 3 171 | 3 919 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 715 | 12 662 | 2 566 | 3 186 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 837 | 19 294 | 4 751 | 4 855 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -342 | -1 856 | -82 | -467 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -619 | -638 | -148 | -161 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 18 876 | 16 800 | 4 521 | 4 227 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 147 885 | 146 176 | 35 536 | 36 436 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 047 | 55 138 | 12 747 | 13 744 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 2 324 | 0 | 579 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 060 | 25 585 | 5 541 | 6 377 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 94 838 | 91 038 | 22 789 | 22 692 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 784 | 3 925 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,40 | 4,02 | 0,81 | 1,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,40 | 4,02 | 0,81 | 1,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30,11 | 28,91 | 7,24 | 7,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30,11 | 28,91 | 7,24 | 7,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_SA-QI_2012.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-11 | PAWEŁ ORLOF | DYREKTOR NACZELNY PREZES ZARZĄDU | |||
| 2012-05-11 | SABINA APEL | DYREKTOR DS. FINANSOWYCH CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2012-05-11 | JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA | GŁÓWNY KSIĘGOWY PROKURENT | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 92 083 | 94 790 | 95 461 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 267 | 458 | 894 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 87 275 | 89 499 | 90 449 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 533 | 4 825 | 4 110 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 533 | 4 819 | 4 099 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 11 | ||||
| Aktywa obrotowe | 55 802 | 43 103 | 50 715 | |||
| Zapasy | 13 196 | 16 986 | 10 035 | |||
| Należności krótkoterminowe | 17 363 | 20 078 | 19 763 | |||
| Od jednostek powiązanych | 6 756 | 6 070 | 6 415 | |||
| Od pozostałych jednostek | 10 607 | 14 008 | 13 348 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 24 833 | 5 957 | 20 452 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 833 | 5 957 | 20 452 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 833 | 5 957 | 20 452 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 410 | 82 | 465 | |||
| A k t y w a r a z e m | 147 885 | 137 893 | 146 176 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 94 838 | 84 123 | 91 038 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 147 | 22 146 | 15 524 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 26 768 | 26 769 | 26 784 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 005 | 5 005 | 5 005 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 457 | 3 041 | 15 317 | |||
| Zysk (strata) netto | 10 715 | 11 416 | 12 662 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 047 | 53 770 | 55 138 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 28 405 | 30 121 | 25 533 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 692 | 5 873 | 5 242 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16 485 | 17 963 | 14 941 | |||
| długoterminowa | 13 983 | 13 983 | 12 641 | |||
| krótkoterminowa | 2 502 | 3 980 | 2 300 | |||
| Pozostałe rezerwy | 6 228 | 6 285 | 5 350 | |||
| długoterminowe | 5 987 | 5 987 | 5 322 | |||
| krótkoterminowe | 241 | 298 | 28 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 611 | 2 324 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 611 | 2 324 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 060 | 21 402 | 25 585 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 182 | 20 846 | 24 786 | |||
| Fundusze specjalne | 877 | 556 | 799 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 582 | 1 636 | 1 696 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 582 | 1 636 | 1 696 | |||
| długoterminowe | 1 476 | 1 506 | 1 576 | |||
| krótkoterminowe | 106 | 130 | 120 | |||
| P a s y w a r a z e m | 147 885 | 137 893 | 146 176 | |||
| Wartość księgowa | 94 838 | 84 123 | 91 038 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,11 | 26,71 | 28,91 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,11 | 26,71 | 28,91 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 082 | 56 126 | ||||
| od jednostek powiązanych | 25 925 | 21 386 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54 593 | 55 900 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 489 | 226 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 918 | 38 141 | ||||
| jednostkom powiązanym | 14 901 | 13 934 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 430 | 37 944 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 488 | 197 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 164 | 17 985 | ||||
| Koszty sprzedaży | 35 | 66 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 830 | 2 629 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 299 | 15 290 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 940 | 778 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 844 | 10 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 96 | 768 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 51 | 494 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 357 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 51 | 137 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 188 | 15 574 | ||||
| Przychody finansowe | 133 | 72 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 129 | 72 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | |||||
| Koszty finansowe | 82 | 73 | ||||
| Odsetki w tym: | 13 | 67 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 69 | 6 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 239 | 15 573 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 239 | 15 573 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 524 | 2 911 | ||||
| część bieżąca | 2 418 | 2 513 | ||||
| część odroczona | 106 | 398 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 715 | 12 662 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 469 | 14 292 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,40 | 4,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 123 | 76 811 | 76 811 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 565 | 1 565 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 123 | 78 376 | 78 376 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 146 | 15 523 | 15 523 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 6 623 | 1 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 6 623 | 1 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 607 | |||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) | 1 | 16 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 147 | 22 146 | 15 524 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 26 769 | 28 261 | 28 261 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1 476 | -1 476 | ||||
| 3.a. Kapitał z aktualizacji na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 769 | 26 785 | 26 785 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -16 | -1 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 16 | 1 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja środków trwałych | 1 | 16 | 1 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 26 768 | 26 769 | 26 784 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 005 | 5 005 | 5 005 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 005 | 5 005 | 5 005 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 457 | 12 276 | 12 276 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 457 | 12 276 | 12 276 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3 041 | 3 041 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 457 | 15 317 | 15 317 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 276 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 6 607 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 5 669 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 457 | 3 041 | 15 317 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 457 | 3 041 | 15 317 | |||
| Wynik netto | 10 715 | 11 416 | 12 662 | |||
| zysk netto | 10 715 | 11 416 | 12 662 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 94 838 | 84 123 | 91 038 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89 169 | 78 454 | 85 369 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 715 | 12 662 | ||||
| Korekty razem | 9 122 | 6 632 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 3 581 | 2 868 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 67 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 829 | -10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 716 | -951 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 3 789 | 2 508 | ||||
| Zmiana stanu należności | 2 714 | 665 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 666 | 1 713 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -91 | -228 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 19 837 | 19 294 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 844 | 10 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 844 | 10 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 186 | 1 866 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 186 | 1 866 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -342 | -1 856 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 619 | 638 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 309 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 611 | 262 | ||||
| Odsetki | 8 | 67 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -619 | -638 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 18 876 | 16 800 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18 876 | 16 800 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 957 | 3 652 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 24 833 | 20 452 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 235 | 66 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-QI_2012.pdf | |||
