Rubicon Partners NFI SA - Wykup i umorzenie obligacji serii A Funduszu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 82 / 2011

Data sporządzenia: 2011-09-15

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners NFI SA

Temat

Wykup i umorzenie obligacji serii A Funduszu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz", "Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w związku z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 15 września 2011 roku Fundusz dokonał wykupu wszystkich Obligacji serii A w celu umorzenia, o łącznej wartości nominalnej w kwocie 30 000 000,00 złotych wyemitowanych przez Fundusz na podstawie warunków emisji obligacji opublikowanych raportem bieżącym nr 83 z dnia 2 września 2010 roku zmienionych Uchwałą Zarządu z dnia 7 września 2010 roku i opublikowanych raportem bieżącym nr 85 z dnia 8 września 2010 roku. Spółka informuje, że zostały wykupione wszystkie Obligacje serii A w łącznej liczbie 30 000 sztuk. Wartość nominalna jednej obligacji wynosiła 1000,00 złotych i równa była cenie emisyjnej. Łączna wartość wykupionych obligacji wynosiła 30 000 000,00 złotych, powiększona o sumę odsetek od Obligacji za ostatni okres odsetkowy do dnia wykupu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w związku z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

22 208 99 00 22 208 99 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rpnfi.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-09-15 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu