FERRUM - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 146 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-30

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2011 r. Emitent otrzymał podpisany dwustronnie aneks do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. z pó¼niejszymi zmianami (Umowa kredytu) zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank), o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 34/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. oraz raportami wcześniejszymi. Strony aneksowały obowiązującą Umowę kredytu na finansowanie ujemnego salda w rachunku bieżącym oraz innych produktów bankowych w tym otwartych akredytyw i wystawionych gwarancji, w wysokości do 60 mln zł, wyznaczając nowy termin jej obowiązywania, który ustalony został na dzień 30 maja 2012 roku. Dokonując optymalizacji sposobu zabezpieczenia przedmiotowego kredytu strony postanowiły, że po dostarczeniu przez Emitenta do Banku odpisu z księgi wieczystej zawierającej prawomocny wpis hipoteki łącznej na działce oraz czterech nieruchomościach gruntowych Emitenta położonych w Katowicach wraz z wzniesionymi na nich budynkami i urządzeniami w wysokości 30 mln zł, Bank dokona: - zwolnienia zastawu rejestrowego ustanowionego na środkach obrotowych w postaci zapasów będących własnością Emitenta i zlokalizowanych w jego magazynach w Katowicach, o ustanowieniu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2011 z dnia 28 czerwca 2011, oraz - zwrotnego przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej mającej za przedmiot ww. zapasy zastawione na Bank. Jednocześnie strony ustaliły, że Bank naliczać będzie Emitentowi odsetki według stopy procentowej ustalonej w oparciu o koszt pozyskania przez Bank środków na właściwym rynku międzybankowym powiększony o marżę w wysokości równej średniej arytmetycznej dla jednomiesięcznego oprocentowania WIBOR z danego miesiąca kalendarzowego ustaloną w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego powiększonej o marżę Banku. W pozostałym zakresie ww. umowa kredytowa pozostaje bez istotnych zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-30 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarzadu Grzegorz Szymczyk

2011-12-30 Marek Królik Prokurent Marek Królik