BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-05

Skrócona nazwa emitenta

BANK MILLENNIUM S.A.

Temat

Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 5 grudnia 2012 r. Bank Millennium S.A. ("Bank") nabył własne obligacje w liczbie 165 sztuk oraz wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe ("BPW") w liczbie 1.439 sztuk. Podstawę prawną nabycia ww. papierów wartościowych stanowią umowy Banku ze zbywcami, a w przypadku obligacji także art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach. Przyczynę nabycia obligacji i BPW stanowiła wola stron transakcji, a jego celem jest umorzenie obligacji oraz BPW. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 1.046,67 PLN a średnia jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła 1.017,05 PLN. Wszystkie nabyte obligacje oraz BPW zostały umorzone przez Bank w dniu 5 grudnia 2012 r. Nabyte przez Bank ww. obligacje zostały wyemitowane w ramach pierwszego programu emisji zainicjowanego w roku 2007 o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 2.000.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF. Natomiast nabyte przez Bank ww. BPW Banku zostały wyemitowane w ramach pierwszego programu zainicjowanego w 2008 r. o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 1.500.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF. Możliwość emisji w ramach ww. programów ulega zakończeniu z upływem roku 2012. O nowych programach emisji Bank informował raportem bieżącym nr 63/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. Bank zobowiązany jest do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o nabyciu ww. papierów wartościowych, stosownie do Par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Emisje BPW, w ramach których wyemitowane zostały BPW objęte ww. nabyciem, nie podlegały obowiązkowi informacyjnemu w formie raportu bieżącego. Natomiast emisje serii obligacji, w ramach których wyemitowane zostały obligacje objęte ww. nabyciem, nie podlegały obowiązkowi informacyjnemu w formie raportu bieżącego z uwagi na okoliczność, iż ich wartość nie przekroczyła progu 10 % kapitałów własnych Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-593 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Żaryna 2A

(ulica) (numer)

0 801 331 331 022 598 10 58

(telefon) (fax)

[email protected] www.millenet.pl

(e-mail) (www)

526-021-29-31 001379728

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-05 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho