| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-11-07 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-182 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 27 Lipca | 64 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ac.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 128 369 | 117 694 | 30 602 | 29 123 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 740 | 26 090 | 6 375 | 6 456 | ||
| Zysk (strata) brutto | 28 787 | 26 114 | 6 862 | 6 462 | ||
| Zysk (strata) netto | 22 957 | 20 734 | 5 473 | 5 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 909 | 19 749 | 5 461 | 4 886 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 370 | -9 591 | -4 617 | -2 373 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 765 | -1 814 | -3 043 | -449 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 226 | 8 344 | -2 199 | 2 064 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 764 | 101 371 | 26 925 | 22 951 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 419 | 21 583 | 6 908 | 4 887 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 819 | 0 | 1 171 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 809 | 11 847 | 2 384 | 2 682 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 345 | 79 788 | 20 017 | 18 064 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 363 | 2 332 | 574 | 528 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 453 150 | 9 326 400 | 9 453 150 | 9 326 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,63 | 2,60 | 0,63 | 0,64 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,60 | 2,57 | 0,62 | 0,64 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,71 | 8,55 | 2,12 | 1,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,59 | 8,44 | 2,09 | 1,91 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,38 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2012.pdf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-07 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 50 338 | 49 274 | 44 465 | 39 275 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 522 | 566 | 582 | 617 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 853 | 47 620 | 42 836 | 37 621 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 963 | 1 088 | 1 047 | 1 036 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 930 | 1 054 | 1 047 | 1 036 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 | 34 | ||||
| Aktywa obrotowe | 60 426 | 83 494 | 56 906 | 59 187 | ||
| Zapasy | 25 635 | 31 727 | 25 875 | 28 214 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 876 | 14 450 | 9 149 | 11 034 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 876 | 14 450 | 9 149 | 11 034 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 625 | 35 778 | 20 688 | 18 380 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 625 | 35 778 | 20 688 | 18 380 | ||
| w jednostkach powiązanych | 28 684 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 10 063 | 3 | 8 | 10 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 562 | 7 091 | 20 680 | 18 370 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 290 | 1 539 | 1 194 | 1 559 | ||
| A k t y w a r a z e m | 110 764 | 132 768 | 101 371 | 98 462 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 82 345 | 74 848 | 79 788 | 77 265 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 363 | 2 363 | 2 332 | 2 332 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 57 025 | 56 468 | 54 873 | 54 199 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 22 957 | 16 017 | 22 583 | 20 734 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 419 | 57 920 | 21 583 | 21 197 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 477 | 3 241 | 2 837 | 2 549 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 128 | 1 061 | 918 | 919 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 467 | 1 154 | 1 005 | 326 | ||
| długoterminowa | 105 | 105 | 105 | 87 | ||
| krótkoterminowa | 362 | 1 049 | 900 | 239 | ||
| Pozostałe rezerwy | 882 | 1 026 | 914 | 1 304 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 882 | 1 026 | 914 | 1 304 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 819 | 21 386 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 819 | 21 386 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 809 | 23 106 | 11 847 | 14 023 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 421 | 22 589 | 11 676 | 13 504 | ||
| Fundusze specjalne | 388 | 517 | 171 | 519 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 314 | 10 187 | 6 899 | 4 625 | ||
| Ujemna wartość firmy | 122 | 136 | 163 | 176 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 192 | 10 051 | 6 736 | 4 449 | ||
| długoterminowe | 10 281 | 9 272 | 6 301 | 4 062 | ||
| krótkoterminowe | 911 | 779 | 435 | 387 | ||
| P a s y w a r a z e m | 110 764 | 132 768 | 101 371 | 98 462 | ||
| Wartość księgowa | 82 345 | 74 848 | 79 788 | 77 265 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 453 150 | 9 453 150 | 9 326 400 | 9 326 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,71 | 7,92 | 8,55 | 8,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 453 150 | 9 453 150 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,59 | 7,81 | 8,44 | 8,17 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 255 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| warunkowa umowa nabycia akcji | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 255 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| warunkowa umowa nabycia akcji | 9 255 | |||||
| Inne (z tytułu) | 14 368 | 14 126 | 4 198 | 4 143 | ||
| wartość księgowa majatku na którym ustanowiono zabezpieczenie | 14 368 | 14 126 | 4 198 | 4 143 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 14 368 | 23 381 | 4 198 | 4 143 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 109 | 128 369 | 35 347 | 117 694 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 343 | 120 990 | 33 251 | 111 192 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 766 | 7 379 | 2 096 | 6 502 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 577 | 87 200 | 22 450 | 77 911 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 309 | 81 270 | 20 885 | 73 021 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 268 | 5 930 | 1 565 | 4 890 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 532 | 41 169 | 12 897 | 39 783 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 417 | 7 490 | 2 088 | 6 499 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 721 | 8 131 | 2 823 | 8 154 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 394 | 25 548 | 7 986 | 25 130 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 427 | 1 362 | 461 | 1 247 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 9 | ||||
| Dotacje | 397 | 1 199 | 395 | 1 080 | ||
| Inne przychody operacyjne | 25 | 163 | 57 | 167 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 127 | 170 | 51 | 287 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 19 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118 | 118 | 190 | |||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 51 | 51 | 78 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 694 | 26 740 | 8 396 | 26 090 | ||
| Przychody finansowe | 2 292 | 2 648 | 190 | 423 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 176 | 552 | 190 | 423 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 841 | 1 841 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 275 | 255 | ||||
| Koszty finansowe | 258 | 601 | 243 | 399 | ||
| Odsetki w tym: | 258 | 576 | 1 | 15 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 25 | 242 | 384 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 728 | 28 787 | 8 343 | 26 114 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 728 | 28 787 | 8 343 | 26 114 | ||
| Podatek dochodowy | 1 788 | 5 830 | 1 720 | 5 380 | ||
| część bieżąca | 1 597 | 5 502 | 1 640 | 4 966 | ||
| część odroczona | 191 | 328 | 80 | 414 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 940 | 22 957 | 6 623 | 20 734 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 24 806 | 24 161 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 425 395 | 9 288 539 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,63 | 2,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 553 395 | 9 415 289 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,60 | 2,57 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 848 | 79 788 | 54 341 | 54 341 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 848 | 79 788 | 54 341 | 54 341 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 363 | 2 332 | 2 300 | 2 300 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 31 | 32 | 32 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 31 | 32 | 32 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 31 | 32 | 32 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 363 | 2 363 | 2 332 | 2 332 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 468 | 54 873 | 30 953 | 30 953 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 557 | 2 152 | 23 920 | 23 246 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 557 | 2 152 | 23 925 | 23 251 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 396 | 400 | 400 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 84 | 21 088 | 21 088 | |||
| z zakupu środków trwałych z ZFRON | 229 | 107 | ||||
| z wyceny programu motywacyjnego | 557 | 1 672 | 2 208 | 1 656 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną akcji nabytych w celu umorzenia | 5 | 5 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 025 | 57 025 | 54 873 | 54 199 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 017 | 22 583 | 21 088 | 21 088 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 017 | 22 583 | 21 088 | 21 088 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 017 | 22 583 | 21 088 | 21 088 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 583 | 21 088 | 21 088 | |||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 84 | 21 088 | 21 088 | |||
| wypłata dywidendy | 22 499 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 017 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 017 | |||||
| Wynik netto | 6 940 | 22 957 | 22 583 | 20 734 | ||
| zysk netto | 6 940 | 22 957 | 22 583 | 20 734 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 82 345 | 82 345 | 79 788 | 77 265 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 205 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 940 | 22 957 | 6 623 | 20 734 | ||
| Korekty razem | -2 775 | -48 | -5 994 | -985 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 948 | 2 552 | 649 | 1 881 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 85 | -108 | 48 | 261 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 189 | 526 | 1 | 8 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 845 | -1 860 | -6 | 22 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -765 | -360 | -106 | 34 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 097 | 241 | -5 177 | -5 278 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 573 | -2 740 | 2 150 | -3 818 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 774 | 659 | -4 180 | 5 252 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 160 | -630 | 86 | -976 | ||
| Inne korekty | 557 | 1 672 | 541 | 1 629 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 165 | 22 909 | 629 | 19 749 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 39 837 | 39 876 | 12 | 2 808 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 32 | 9 | 62 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 39 834 | 39 844 | 3 | 56 | ||
| w jednostkach powiązanych | 39 832 | 39 832 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 39 832 | 39 832 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 12 | 3 | 56 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 | 7 | 3 | 8 | ||
| odsetki | 5 | 48 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 2 690 | |||||
| Wydatki | 21 183 | 59 246 | 5 603 | 12 399 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 755 | 11 083 | 3 700 | 8 047 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 19 255 | 47 939 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 9 255 | 37 939 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 9 255 | 37 939 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 000 | 10 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 10 000 | 10 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 173 | 224 | 1 903 | 4 352 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 18 654 | -19 370 | -5 591 | -9 591 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 341 | 30 460 | 2 576 | 3 557 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 428 | 432 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 25 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 341 | 5 032 | 2 576 | 3 125 | ||
| Wydatki | 19 604 | 43 225 | 5 371 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 5 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22 498 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 19 277 | 20 181 | 5 339 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 327 | 546 | 27 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 263 | -12 765 | 2 576 | -1 814 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 556 | -9 226 | -2 386 | 8 344 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 471 | -9 118 | -2 434 | 8 223 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -85 | 108 | -48 | -121 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 165 | 20 947 | 20 915 | 10 185 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 721 | 11 721 | 18 529 | 18 529 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 198 | 198 | 374 | 374 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT_III KWARTAŁ_2012-informacja dodatkowa.pdf | Informacje dodatkowe | ||
