QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-10-16

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-01-01

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 818 45 163 7 585 11 175

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 644 14 074 2 299 3 482

Zysk (strata) brutto 10 757 14 649 2 564 3 625

Zysk (strata) netto 8 670 11 868 2 067 2 937

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 497 18 156 2 026 4 493

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 294 -5 118 2 931 -1 266

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 209 -4 973 -3 387 -1 231

Przepływy pieniężne netto, razem 6 582 8 064 1 569 1 996

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 218 29 745 6 616 6 743

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 729 3 601 907 816

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 034 3 023 738 685

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 489 26 144 5 710 5 927

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 727 1 611

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 0,22 0,04 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,16 0,22 0,04 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,33 0,37 0,08 0,08

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,33 0,37 0,08 0,08

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,07 0,05 0,02

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe Informacje.pdf 3Q 2012_Pozostałe Informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-16 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2012-10-16 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 527 5 576 4 880 4 889

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 341 423 609 681

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 687 711 668 737

Należności długoterminowe 47 44 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 47 44 0 0

Inwestycje długoterminowe 4 342 4 314 3 413 3 369

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 4 342 4 314 3 413 3 369

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 4 342 4 314 3 413 3 369

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 110 84 190 102

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 110 84 190 102

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 21 691 19 710 29 569 24 856

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 4 426 4 487 6 249 4 520

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 4 426 4 487 6 249 4 520

Inwestycje krótkoterminowe 17 204 15 162 23 108 20 320

Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 204 15 162 23 108 20 320

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 12 486 5 913

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 204 15 162 10 622 14 407

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61 61 212 16

A k t y w a r a z e m 27 218 25 286 34 449 29 745

PASYWA

Kapitał własny 23 489 20 605 29 028 26 144

Kapitał zakładowy 7 105 7 105 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 3 214 3 214 2 671 7 171

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 4 500 4 500 4 500 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 8 670 5 786 14 752 11 868

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 729 4 681 5 421 3 601

Rezerwy na zobowiązania 116 107 178 101

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116 107 178 101

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 3 034 4 130 4 243 3 023

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 034 4 130 4 243 3 023

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 579 444 1 000 477

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 579 444 1 000 477

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 579 444 1 000 477

P a s y w a r a z e m 27 218 25 286 34 449 29 745

Wartość księgowa 23 489 20 604 29 028 26 144

Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,33 0,29 0,41 0,37

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,33 0,29 0,41 0,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 2 132 4 772 0 1 556

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 132 4 772 0 1 556

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 2 132 4 772 0 1 556

Zobowiązania warunkowe 861 1 516 0 695

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 861 1 516 0 695

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 861 1 516 0 695

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 2 993 6 288 0 2 251

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 661 31 818 12 666 45 163

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 661 31 818 12 666 45 163

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 470 1 417 519 1 296

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 470 1 417 519 1 296

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 191 30 401 12 147 43 867

Koszty sprzedaży 6 150 18 435 7 144 27 565

Koszty ogólnego zarządu 738 2 346 757 2 352

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 303 9 620 4 246 13 950

Pozostałe przychody operacyjne 30 55 63 134

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 25 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 29 30 63 134

Pozostałe koszty operacyjne 0 31 1 10

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 0 31 1 10

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 332 9 644 4 309 14 074

Przychody finansowe 262 1 115 127 581

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 235 944 127 351

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 27 171 0 230

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 0 2 2 6

Odsetki w tym: 0 0 1 1

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 1

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 2 1 4

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 594 10 757 4 434 14 649

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 594 10 757 4 434 14 649

Podatek dochodowy 710 2 087 893 2 781

część bieżąca 727 2 070 865 1 875

część odroczona -17 17 28 906

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 884 8 670 3 541 11 868

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 554 11 554 14 752 14 752

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,16 0,22 0,22

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,16 0,22 0,22

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 604 29 028 19 249 19 249

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 604 29 028 19 249 19 249

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105 7 105

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 105 7 105 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 214 2 671 6 839 6 839

Zmiany kapitału zapasowego 0 543 -4 168 332

zwiększenia (z tytułu) 0 543 332 332

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 543 332 332

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 4 500 0

pokrycia straty

wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych 0 0 4 500 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 214 3 214 2 671 7 171

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 500 4 500 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 4 500 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 4 500 0

kapitał na nabycie akcji własnych 0 0 4 500 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4 500 4 500 4 500 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 786 14 752 5 306 5 306

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 786 14 752 10 552 10 552

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 786 14 752 10 552 10 552

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -14 752 -10 552 -10 552

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 -5 247 -5 247

wypłata dywidendy 0 -14 209 -4 973 -4 973

zwiększenie kapitału zapasowego 0 -543 -332 -332

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 786 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -5 247 -5 247

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -5 247 -5 247

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5 247 5 247

pokrycie straty z zysku za 2010 rok 0 0 5 247 5 247

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 2 884 8 670 14 752 11 868

zysk netto 2 884 8 670 14 752 11 868

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 489 23 489 29 028 26 144

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23 489 23 489 29 028 26 144

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 884 8 670 3 541 11 868

Korekty razem -982 -173 672 6 288

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 180 603 194 492

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -215 -895 -127 -452

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -27 -196 0 -128

Zmiana stanu rezerw 9 -63 62 -2

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 58 1 776 1 443 12 099

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 096 -1 208 -951 -3 716

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 109 -190 50 -2 009

Inne korekty 0 0 1 4

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 902 8 497 4 213 18 156

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 215 13 466 127 2 561

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 62 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 215 13 404 127 2 561

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 215 13 404 127 2 561

zbycie aktywów finansowych 0 12 509 0 2 210

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 215 895 127 351

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 75 1 172 314 7 679

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 75 392 314 927

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 780 0 6 752

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 780 0 6 752

nabycie aktywów finansowych 0 780 0 6 752

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 140 12 294 -187 -5 118

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 -14 209 0 4 973

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 -14 209 0 4 973

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -14 209 0 -4 973

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 042 6 582 4 027 8 064

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 042 6 582 4 027 8 064

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 15 162 10 622 10 381 6 342

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 17 204 17 204 14 407 14 407

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf 3Q 2012_Informacja dodatkowa