TESGAS S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-14

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A. budownictwo

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-070 Dąbrowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorowska 9

(ulica) (numer)

(61) 89 01 600 (61) 89 01 602

(telefon) (fax)

[email protected] www.tesgas.pl

(e-mail) (www)

777-25-27-260 639801998

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

DANE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS

Przychody ze sprzedaży 62 849 130 986 14 983 32 412

Zysk brutto (46 588) 9 336 (11 106) 2 310

Zysk netto z działalności kontynuowanej (47 178) 7 672 (11 247) 1 898

Zysk netto (47 178) 7 672 (11 247) 1 898

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (45 585) 7 309 (10 867) 1 809

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 618 (8 195) 1 816 (2 028)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (871) (2 429) (208) (601)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 332) (3 196) (794) (791)

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 415 (13 820) 814 (3 420)

Aktywa razem 119 142 174 807 28 962 39 628

Zobowiązania długoterminowe 18 008 20 881 4 377 4 734

Zobowiązania krótkoterminowe 27 432 39 416 6 668 8 935

Kapitał własny ogółem 73 702 114 510 17 916 25 959

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 72 635 111 489 17 656 25 274

Kapitał podstawowy 11 350 11 250 2 759 2 550

Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 217 033 11 350 000 11 217 033

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - 160 396 - 160 396

Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) -4,02 0,65 -0,96 0,16

Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) -4,02 0,64 -0,96 0,16

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,40 9,94 1,56 2,25

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,40 9,80 1,56 2,22

DANE DOTYCZĄCE TESGAS S.A.

Przychody ze sprzedaży 41 021 70 510 9 779 17 447

Zysk brutto (38 708) 5 857 (9 228) 1 449

Zysk netto z działalności kontynuowanej (39 155) 4 914 (9 334) 1 216

Zysk netto (39 155) 4 914 (9 334) 1 216

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 195 (2 402) 1 477 (594)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 300) (2 215) (310) (548)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 320) (2 403) (553) (595)

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 575 (7 021) 614 (1 737)

Aktywa razem 105 140 144 942 25 558 32 858

Zobowiązania długoterminowe 15 220 17 516 3 700 3 971

Zobowiązania krótkoterminowe 19 409 21 147 4 718 4 794

Kapitał własny ogółem 70 512 106 278 17 140 24 093

Kapitał podstawowy 11 350 11 250 2 759 2 550

Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 217 033 11 350 000 11 217 033

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) - 160 396 - 160 396

Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) -3,45 0,44 -0,82 0,11

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) -3,45 0,43 -0,82 0,11

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 6,21 9,47 1,51 2,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 6,21 9,34 1,51 2,12

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TESGAS za 3Q2012.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TESGAS za 3Q 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-12 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

2012-11-12 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

2012-11-12 Marzenna Kocik Członek Zarządu