BANK PEKAO SA - Raport 69/2012: Nabycie Obligacji z prawem pierwsze�stwa do obj�cia akcji wyemitowanych przez Bank

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 69 / 2012

Data sporz�dzenia: 2012-11-22

Skr�cona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Raport 69/2012: Nabycie Obligacji z prawem pierwsze�stwa do obj�cia akcji wyemitowanych przez Bank

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Zarz�d Banku Polska Kasa Opieki Sp�ka Akcyjna ("Bank") podaje do wiadomo�ci, �e w dniu 21 listopada 2012 r. Bank naby� 8000 obligacji imiennych Banku serii D z prawem pierwsze�stwa do obj�cia akcji Banku zwyk�ych na okaziciela serii G, zwanych "Obligacjami", wyemitowanych przez Bank na podstawie uchwa�y Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Sp�ka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwsze�stwa do obj�cia akcji Banku, wy��czenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz wy��czenia prawa poboru obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwsze�stwa do obj�cia akcji Banku, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla cz�onk�w organ�w zarz�dzaj�cych, cz�onk�w kadry kierowniczej oraz pracownik�w grupy kapita�owej Banku Polska Kasa Opieki Sp�ka Akcyjna, kluczowych dla realizacji strategii Banku, ustanowionego uchwa�� Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Sp�ka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. ("Program Motywacyjny"), od osoby uczestnicz�cej w Programie Motywacyjnym, zgodnie z pkt. 2.8.1. Warunk�w Emisji Obligacji Serii D, ustalonych uchwa�� Zarz�du Banku Nr 40/III/05 z dnia 30.03.2005 r., na jej/jego wniosek o przedterminowy wykup, w zwi�zku ze zrealizowaniem prawa pierwsze�stwa do obj�cia akcji serii G Banku wynikaj�cego z Obligacji, w celu ich umorzenia. Cena nabycia jest r�wna warto�ci nominalnej Obligacji i wynosi 0,01 z� za jedn� Obligacj�. Podstawa prawna: � 5 ust. 1 pkt. 6 w zw. z � 12 rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowo��)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-22 Luigi Lovaglio Prezes Zarz�du Banku, CEO

2012-11-22 El�bieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego

2012-11-22 Dariusz Chory�o Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych