ARCTIC PAPER S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-23

Skrócona nazwa emitenta

ARCTIC PAPER S.A.

Temat

Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz jej podmioty zależne tj. Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Immobilienverwaltungs GmbH & Co. KG zawarły umowy, na podstawie których: 1. Spółka oraz Arctic Paper Kostrzyn S.A. ustanowiły zastaw na udziałach spółki prawa niemieckiego Arctic Paper Investment GmbH z siedzibą w Wolpertswende ("Zastaw 1"). Udział Spółki w kapitale zakładowym Arctic Paper Investment GmbH wynosi 99,8% i dzieli się na 2 nierówne udziały o łącznej wartości 24.450 EUR, natomiast udział Arctic Paper Kostrzyn S.A. w kapitale zakładowym Arctic Paper Investment GmbH wynosi 0,2% i stanowi 1 nierówny udział o wartości 50 EUR. W takich samych proporcjach Spółce i Arctic Paper Kostrzyn S.A. przysługują prawa głosu na zgromadzeniu wspólników Arctic Paper Investment GmbH. Udział Spółki oraz Arctic Paper Kostrzyn S.A. w kapitale Arctic Paper Investment GmbH ma charakter długoterminowy. 2. Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Immobilienverwaltungs GmbH & Co. KG ustanowiły zastaw na udziałach spółki prawa niemieckiego Arctic Paper Mochenwangen GmbH z siedzibą w Wolpertswende ("Zastaw 2" wraz z Zastawem 1 – "Zastawy"). Udział Arctic Paper Investment GmbH w kapitale zakładowym Arctic Paper Mochenwangen GmbH wynosi 94,9% i stanowi 1 nierówny udział o wartości 2.327.500 EUR, natomiast udział Arctic Paper Immobilienverwaltungs GmbH & Co. KG w kapitale zakładowym Arctic Paper Mochenwangen GmbH wynosi 5,1% i stanowi 1 nierówny udziały o wartości 127.500 EUR. W takich samych proporcjach Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Immobilienverwaltungs GmbH & Co. KG przysługują prawa głosu na zgromadzeniu wspólników Arctic Paper Mochenwangen GmbH. Udział Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Immobilienverwaltungs GmbH & Co. KG w kapitale Arctic Paper Mochenwangen GmbH ma charakter długoterminowy. Zastawy zostały ustanowione na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. działającego jako agent ds. zabezpieczeń w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz BRE Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. w związku z umową kredytową zawartą dnia 6 listopada 2012 roku przez Spółkę, Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH z jednej strony oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. z drugiej strony ("Umowa Kredytowa"). O zawarciu Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 6 listopada 2012 roku. Wartość zabezpieczonego zobowiązania wynosi 359.000.000,00 PLN powiększone o odsetki oraz inne koszty należne Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. na podstawie Umowy Kredytowej. Wartość ewidencyjna udziałów będących przedmiotem Zastawów, na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za III. kwartał 2012 wynosi 54.262 tys. PLN. Powiązania pomiędzy Spółką oraz jej podmiotami zależnymi a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. wynikają ze świadczonych na ich rzecz przez ten bank usług finansowych. Kryterium uznania udziałów obciążonych Zastawami za znaczące aktywa jest wartość obciążonych udziałów. Podstawa prawna przekazania raportu: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) § 5 ust. 1 pkt 1.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-406 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

J.H. Dąbrowskiego 334A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.arcticpaper.com

(e-mail) (www)

599-30-51-607 080262255

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-23 Michał Jarczyński Prezes Zarządu

2012-11-23 Michał Bartkowiak Członek Zarządu