| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-09-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Rubicon Partners NFI SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustanowienie blokady i zastawu finansowego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2012 z dnia 14 września 2012 roku oraz raportu bieżącego nr 44 z 18 września 2012 roku, na wniosek jednego z Obligatariuszy, Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz") inforormuje iż w dniu 26 września 2012 roku zawarł dwie umowy o ustanowienie zastawu finansowego oraz blokady na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku New Connect, jako doubezpieczenie części emisji obligacji na okaziciela serii E. Blokada i zastaw finansowy został dokonany na 2 570 000 akcjach DTP SA oraz na 45 000 akcji spółki TILIA SA. Wartość ewidencyjna ww aktywów w księgach rachunkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku, zgodnie z opublikowanym skonsolidowanym skróconym raportem półrocznym za pierwsze półrocze 2012 roku wyniosła łącznie 27 958 000,00 PLN. Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Fundusz a Obligatariuszem, na rzecz którego dokonany został zastaw finansowy oraz blokada akcji, nie ma powiązań innych niż wskazane powyżej powiązania umowne. Zastawione/zablokowane akcje zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na ich wartość przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie za pierwsze półrocze 2012r. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z pó¼n.zm.) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Rubicon Partners NFI SA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 53 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 208 99 00 | 22 208 99 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rpnfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347519 | 010952945 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-09-27 | Grzegorz Golec Piotr Karmelita | Członek Zarządu Członek Zarządu | |||
