| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2012 z dnia 14 września 2012 roku oraz raportu bieżącego nr 44 z 18 września 2012 roku, na wniosek jednego z Obligatariuszy, Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz") inforormuje iż w dniu 26 września 2012 roku zawarł dwie umowy o ustanowienie zastawu finansowego oraz blokady na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku New Connect, jako doubezpieczenie części emisji obligacji na okaziciela serii E. Blokada i zastaw finansowy został dokonany na 2 570 000 akcjach DTP SA oraz na 45 000 akcji spółki TILIA SA. Wartość ewidencyjna ww aktywów w księgach rachunkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku, zgodnie z opublikowanym skonsolidowanym skróconym raportem półrocznym za pierwsze półrocze 2012 roku wyniosła łącznie 27 958 000,00 PLN. Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Fundusz a Obligatariuszem, na rzecz którego dokonany został zastaw finansowy oraz blokada akcji, nie ma powiązań innych niż wskazane powyżej powiązania umowne. Zastawione/zablokowane akcje zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na ich wartość przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie za pierwsze półrocze 2012r. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z pó¼n.zm.) | |
