| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-31 | ||||||||||
| INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. | 2012-08-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2011 rok | ||
| 2012 roku | ||||
| Przychody z lokat | 2 281 | 540 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 753 | 652 | ||
| Przychody z lokat netto | -472 | -112 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 6 361 | 1 506 | ||
| Wynik z operacji | 5 889 | 1 394 | ||
| Zobowiązania | 5 394 | 1 266 | ||
| Aktywa | 175 031 | 41 075 | ||
| Aktywa netto | 169 637 | 39 809 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 110 759 | 110 759 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 531,59 | 359,42 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 53,18 | 12,59 |
| 1 półrocze | 2011 rok | |||
| 2012 roku | ||||
| Aktywa | 175 031 | 164 547 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 38 549 | 61 486 | ||
| Należności | 823 | 903 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 992 | 2 520 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 124 667 | 99 638 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 5 394 | 1 282 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 169 637 | 163 265 | ||
| Kapitał funduszu | 151 907 | 151 425 | ||
| Kapitał wpłacony | 161 226 | 160 744 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 319 | -9 319 | ||
| Dochody zatrzymane | -6 248 | -5 777 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -8 850 | -8 378 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 602 | 2 601 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 23 978 | 17 617 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 169 637 | 163 265 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 110 759 | 110 433 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 531,59 | 1 478,41 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 110 759 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 531,59 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 281 | 2 834 | 792 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 018 | 1 015 | 388 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 263 | 1 806 | 404 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 13 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 753 | 5 675 | 3 266 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 501 | 4 810 | 2 625 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 33 | 45 | 46 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 27 | 55 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 121 | 210 | 39 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 50 | 432 | 432 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 26 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | 97 | 124 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 132 | 133 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 753 | 5 543 | 3 133 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -472 | -2 709 | -2 341 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 361 | -864 | 10 382 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 2 697 | 2 697 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 6 361 | -3 561 | 7 685 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -284 | 767 | 5 | ||
| Wynik z operacji | 5 889 | -3 573 | 8 041 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 53,18 | -32,36 | 99,83 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 53,18 | -32,36 | 99,83 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 163 265 | 45 641 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 889 | -3 573 | ||
| przychody z lokat netto | -472 | -2 709 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 2 697 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 6 361 | -3 561 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 889 | -3 573 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 483 | 121 197 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 483 | 126 160 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 | -4 963 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 372 | 117 624 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 169 637 | 163 265 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 169 237 | 113 901 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 326 | 82 218 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 3 130 | ||
| saldo zmian | 326 | 79 088 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 116 881 | 116 555 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 122 | 6 122 | ||
| saldo zmian | 110 759 | 110 433 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 110 759 | 110 433 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 478,41 | 1 456,10 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 531,59 | 1 478,41 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,23 | 1,53 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 531,59 | 1 442,46 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2011-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 553,13 | 1 585,60 | ||
| data wyceny | 2012-03-31 | 2011-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 531,59 | 1 478,41 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 531,59 | 1 478,41 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,27 | 4,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,97 | 4,22 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,14 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -23 420 | -61 633 | -28 844 | ||
| Wpływy | 2 334 | 14 113 | 5 803 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 184 | 2 050 | 568 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 11 735 | 5 235 | ||
| Pozostałe | 150 | 328 | 0 | ||
| Wydatki | 25 754 | 75 747 | 34 648 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 7 850 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 23 065 | 68 571 | 23 425 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 437 | 6 073 | 2 826 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 33 | 44 | 37 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 26 | 67 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 120 | 252 | 40 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 290 | 231 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 71 | 450 | 239 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 483 | 116 840 | 74 637 | ||
| Wpływy | 483 | 126 160 | 78 994 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 483 | 126 160 | 78 994 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 9 320 | 4 357 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 9 320 | 4 357 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -22 937 | 55 206 | 45 793 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 61 486 | 6 280 | 6 280 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 38 549 | 61 486 | 52 073 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport biegłego rewidenta.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | 2011 rok | |||||||
| 2012 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 82 254 | 106 011 | 60,57 | 77 216 | 91 700 | 55,73 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 44 | 0,03 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -4 020 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 18 133 | 22 330 | 12,76 | 7 325 | 10 458 | 6,36 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 7 200 | 7 274 | 4,16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CB S.A. (CB S.A.) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 442 477 | Polska | 12 000 | 16 871 | 9,64 | ||
| GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 646 843 | Polska | 7 015 | 1 779 | 1,02 | ||
| STONE MASTER S.A. (STONE MASTER) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 216 219 | Polska | 10 038 | 17 187 | 9,82 | ||
| ERG SYSTEM S.A. (PLAKCERGS001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 5 325 000 | Polska | 2 950 | 6 916 | 3,95 | ||
| IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A. (PLAKCICPT001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 500 000 | Polska | 1 500 | 1 497 | 0,86 | ||
| WB ELECTRONICS S.A. (PLWBELECTRSA) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 500 000 | Polska | 22 000 | 24 501 | 14,00 | ||
| RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. seria A (PLAKCRUBRA0A) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 10 | Polska | 51 | 2 805 | 1,60 | ||
| RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. seria B (PLAKCRUBRA0B) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 90 | Polska | 24 000 | 25 242 | 14,42 | ||
| GRUPA NOKAUT S.A. (PLGRNKT00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 987 500 | Polska | 2 700 | 9 213 | 5,26 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GINO ROSSI S.A.-JPP (PLGNRSI00049) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 646 843 | Polska | 0 | 44 | 0,03 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | -4 020 | -2,30 | ||||||||
| OPC PE STONE MAS 1 (OPCPESTONEM1) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Investor PE FIZ | Polska | Instrument: STONE MASTER S.A. | 0 | -2 010 | -1,15 | |||
| OPC PE STONE MAS 2 (OPCPESTONEM2) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Investor PE FIZ | Polska | Instrument: STONE MASTER S.A. | 0 | -2 010 | -1,15 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WINDFARM HOLDINGS LTD | WINDFARM H L SP. Z O.O. | NIKOZJA | CYPR | 201 000 | 7 320 | 11 345 | 6,48 | ||
| RUBRA SP. Z O.O. | RUBRA SP. Z O.O. | KATOWICE | POLSKA | 100 | 5 | 0 | 0,00 | ||
| DII LIMITED SP. Z O.O. | ZERO 2 SP. Z O.O. | POZNAÑ | POLSKA | 100 | 7 | 7 | 0,01 | ||
| ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | MIKOŁÓW | POLSKA | 18 949 | 10 801 | 10 978 | 6,27 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | Polska | 2015-06-05 | PIENIĘŻNE | 7 200 | 1 | 7 200 | 7 274 | 4,16 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2012 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 779 | ||
| Z tytułu odsetek | 14 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 30 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2012 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 020 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 346 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 27 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 38 549 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 38 549 | 38 549 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 56 310 | ||||
| zł | 56 310 | 56 310 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| OPC PE STONE MAS 1 (OPCPESTONEM1) | Krótka | Opcja Kupna | INWESTYCYJNY | -2 010 | 0,00 | 2013-10-11 | 0,00 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | ||
| OPC PE STONE MAS 2 (OPCPESTONEM2) | Krótka | Opcja Kupna | INWESTYCYJNY | -2 010 | 0,00 | 2013-10-11 | 0,00 | 2013-10-11 | 2013-10-11 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | Polska | 7 200 | 7 200 | w tys. | zł | 4,16 | 20% | 2015-06-05 | * | ||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2012 roku | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 38 549 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 38 549 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 2) Należności | w tys. | 823 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 823 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 10 992 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 10 992 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 124 667 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 113 322 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 11 345 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 2 662 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 113 322 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | 5 394 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 394 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| Razem | w tys. | zł | 169 637 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 284 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 5 772 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 589 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 501 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
