| Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii B oraz serii E Spółki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych: Rozpoczęcie subskrypcji: 15 kwietnia 2015 r. Zakończenie subskrypcji: 22 kwietnia 2015 r. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych: Rozpoczęcie subskrypcji: 24 kwietnia 2015 r. Zakończenie subskrypcji: 28 kwietnia 2015 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: 30 kwietnia 2015 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 9.192.378 akcji Spółki, w tym: i. 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E, ii. 5.852.634 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 83,138%. Redukcja zapisów Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorzy złożyli zapisy na 15.990.853 akcji, w tym: i. Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 8.177.332 akcji, ii. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 7.813.521 akcji. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorom przydzielono łącznie 9.192.378 akcje, w tym 3.339.744 akcji serii E Spółki oraz 5.852.634 akcji serii B Spółki. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Akcje Oferowane były obejmowane i sprzedawane po cenie 32,00 zł za jedną Akcję Oferowaną. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 7.726 inwestorów, w tym, w osobnych transzach: i. 7.379 Inwestorów Indywidualnych, ii. 347 Inwestorów Instytucjonalnych. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach Oferty przydzielono 7.726 inwestorom, w tym, w osobnych transzach: i. 7.379 Inwestorom Indywidualnym, ii. 347 Inwestorom Instytucjonalnym. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach wykonywania Umów o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez Gwarantów Oferty objęte ani nabyte żadne akcje Spółki. 11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 294,2 mln zł. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
