| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-02-01 do 2015-04-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-06-12 | |||||||||||||||
| IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZO-BLOK S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 41-503 | Chorzów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Narutowicza | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 32 348 42 26 | +48 32 348 42 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 626-24-91-048 | 276099042 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2014-05-01 do 2015-04-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2013-05-01 do 2014-04-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2014-05-01 do 2015-04-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2013-05-01 do 2014-04-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 79 669 | 76 271 | 19 127 | 18 075 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 845 | 10 117 | 2 364 | 2 398 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 159 | 10 446 | 3 399 | 2 476 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 219 | 8 367 | 2 693 | 1 983 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 461 | 6 763 | 2 511 | 1 603 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 331 | -8 354 | -1 520 | -1 980 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 706 | 2 574 | -410 | 610 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 424 | 983 | 582 | 233 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 899 | 59 613 | 19 312 | 4 599 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 367 | 24 300 | 7 776 | 1 852 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 800 | 5 460 | 3 173 | 756 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 650 | 18 727 | 3 880 | 924 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 532 | 35 313 | 11 536 | 2 747 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 000 | 10 000 | 2 479 | 590 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 11,22 | 8,37 | 2,78 | 0,66 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 11,22 | 8,37 | 2,78 | 0,66 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46,53 | 35,31 | 11,54 | 2,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46,53 | 35,31 | 11,54 | 2,75 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-12 | Przemysław Skrzydlak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-04-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-01-31 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-04-30 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-01-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 482 | 39 709 | 32 656 | 31 371 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 496 | 563 | 369 | 327 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 42 332 | 38 591 | 31 819 | 30 220 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 654 | 556 | 468 | 825 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 418 | 122 | 122 | 76 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 236 | 434 | 347 | 749 | ||
| Aktywa obrotowe | 34 417 | 29 341 | 26 957 | 28 999 | ||
| Zapasy | 7 897 | 7 950 | 7 869 | 8 261 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 218 | 17 335 | 17 189 | 17 640 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 17 218 | 17 335 | 17 189 | 17 640 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 586 | 2 249 | 1 020 | 2 333 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 586 | 2 249 | 1 020 | 2 333 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 130 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 456 | 2 249 | 1 020 | 2 333 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 716 | 1 808 | 879 | 766 | ||
| A k t y w a r a z e m | 77 899 | 69 051 | 59 613 | 60 370 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 532 | 42 179 | 35 313 | 33 634 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy | 25 313 | 25 313 | 16 946 | 16 946 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 11 219 | 6 866 | 8 367 | 6 688 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 367 | 26 872 | 24 300 | 26 736 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 750 | 108 | 113 | 96 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 794 | 69 | 69 | 75 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 942 | 34 | 34 | 22 | ||
| długoterminowa | 435 | 34 | 34 | 22 | ||
| krótkoterminowa | 507 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 14 | 4 | 10 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 14 | 4 | 10 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 800 | 6 937 | 5 460 | 5 818 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 800 | 6 937 | 5 460 | 5 818 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 650 | 18 660 | 18 727 | 20 822 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 650 | 18 660 | 18 727 | 20 822 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 167 | 1 167 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 167 | 1 167 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 167 | 1 167 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 77 899 | 69 051 | 59 613 | 60 370 | ||
| Wartość księgowa | 46 532 | 42 179 | 35 313 | 33 634 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 46,53 | 42,18 | 35,31 | 33,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 46,53 | 42,18 | 35,31 | 33,63 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-04-30 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2015 okres od 2015-02-01 do 2015-04-30 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2014-05-01 do 2015-04-30 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-02-01 do 2014-04-30 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2013-05-01 do 2014-04-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 219 | 79 669 | 20 283 | 76 271 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 638 | 73 086 | 19 084 | 70 378 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 581 | 6 583 | 1 199 | 5 893 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 613 | 58 859 | 15 301 | 55 629 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 178 | 54 047 | 14 501 | 51 641 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 435 | 4 812 | 800 | 3 988 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 606 | 20 810 | 4 982 | 20 642 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 346 | 4 603 | 1 138 | 4 515 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 007 | 5 446 | 1 166 | 4 461 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 253 | 10 761 | 2 678 | 11 666 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 444 | 890 | 755 | 994 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 158 | -4 | ||||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 444 | 732 | 759 | 994 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 859 | 1 806 | 1 681 | 2 543 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 584 | 584 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | 22 | 594 | 594 | ||
| Inne koszty operacyjne | 837 | 1 784 | 503 | 1 365 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 838 | 9 845 | 1 752 | 10 117 | ||
| Przychody finansowe | 3 759 | 4 591 | 211 | 663 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 6 | 30 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 130 | 3 130 | ||||
| Inne | 629 | 1 460 | 205 | 633 | ||
| Koszty finansowe | 17 | 277 | -120 | 334 | ||
| Odsetki w tym: | 72 | 220 | 57 | 262 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 4 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -55 | 57 | -177 | 68 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 580 | 14 159 | 2 083 | 10 446 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 5 580 | 14 159 | 2 083 | 10 446 | ||
| Podatek dochodowy | 1 227 | 2 940 | 404 | 2 079 | ||
| część bieżąca | 799 | 2 512 | 455 | 2 130 | ||
| część odroczona | 428 | 428 | -51 | -51 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 353 | 11 219 | 1 679 | 8 367 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 353 | 11 219 | 1 679 | 8 367 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,35 | 11,22 | 1,68 | 8,37 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,35 | 11,22 | 1,68 | 8,37 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-02-01 do 2015-04-30 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2014-05-01 do 2015-04-30 | rok 2014 okres od 2013-05-01 do 2014-04-30 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 313 | 35 313 | 21 646 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 313 | 35 313 | 21 646 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | 8 287 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 713 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 713 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 946 | 16 946 | 9 102 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 367 | 8 367 | 7 844 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 367 | 8 367 | 7 844 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 367 | 8 367 | 4 257 | |||
| z innych tytułów (emisja akcji) | 3 587 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 313 | 25 313 | 16 946 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 367 | 8 367 | 4 257 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 367 | 8 367 | 4 257 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 367 | 8 367 | 4 257 | |||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 8 367 | 8 367 | 4 257 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 4 353 | 11 219 | 8 367 | |||
| zysk netto | 4 353 | 11 219 | 8 367 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 666 | 46 532 | 35 313 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 666 | 46 532 | 35 313 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-02-01 do 2015-04-30 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2014-05-01 do 2015-04-30 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-02-01 do 2014-04-30 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2013-05-01 do 2014-04-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 353 | 11 219 | 1 679 | 8 367 | ||
| Korekty razem | -2 277 | -758 | 1 186 | -1 604 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 537 | 1 888 | 420 | 1 492 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 045 | -1 960 | -318 | -492 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 71 | 217 | 58 | 246 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -3 288 | 784 | 588 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 643 | 1 637 | 16 | 1 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 53 | -28 | 392 | -480 | ||
| Zmiana stanu należności | 117 | -30 | 451 | -2 372 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 90 | 1 387 | -860 | -785 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -743 | -581 | 243 | 184 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 076 | 10 461 | 2 865 | 6 763 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 480 | 1 775 | 238 | 956 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 477 | 7 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 173 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 480 | 1 298 | 231 | 776 | ||
| Wydatki | 2 587 | 8 106 | 2 793 | 9 310 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 545 | 8 046 | 2 777 | 9 058 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 119 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 119 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 119 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 42 | 60 | 16 | 133 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 107 | -6 331 | -2 555 | -8 354 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 709 | 9 552 | 1 553 | 11 577 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 5 300 | ||
| Kredyty i pożyczki | 6 709 | 9 552 | 1 553 | 6 277 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 489 | 11 258 | 3 183 | 9 003 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 030 | 9 619 | 2 902 | 7 937 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 389 | 1 422 | 223 | 821 | ||
| Odsetki | 70 | 217 | 58 | 245 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 220 | -1 706 | -1 630 | 2 574 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 189 | 2 424 | -1 320 | 983 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 990 | 2 436 | -1 312 | 990 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19 | 11 | 7 | 7 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 248 | 1 013 | 2 333 | 30 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 437 | 3 437 | 1 013 | 1 013 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe 4Q 2014-2015 12062015.pdf | Śródroczne Sprawozdanie Finansowe za 4 kwartał 2014/2015 r. | ||
