| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 481 428 | 532 137 | 116 037 | 127 020 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 51 895 | 43 735 | 12 508 | 11 281 | ||
| Zysk (strata) brutto | 48 498 | 41 565 | 11 689 | 9 921 | ||
| Zysk (strata) netto | 35 614 | 41 501 | 8 584 | 9 906 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -45 374 | 29 970 | -10 936 | 7 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 693 | -31 792 | -7 157 | -7 589 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25 035 | -559 | 6 034 | -133 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -50 032 | -2 381 | -12 059 | -568 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 499 954 | 1 397 302 | 366 827 | 327 828 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 499 971 | 432 933 | 122 272 | 101 573 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 787 | 1 473 | 437 | 346 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 442 236 | 377 526 | 108 153 | 88 573 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 999 983 | 964 369 | 244 554 | 226 256 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 27 005 | 25 907 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,58 | 3,01 | 0,62 | 0,72 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,58 | 3,01 | 0,62 | 0,72 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72,45 | 69,87 | 17,72 | 16,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72,45 | 69,87 | 17,72 | 16,39 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-13 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2015-05-13 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 856 755 | 868 174 | 849 679 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 35 | 39 | 53 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 854 632 | 866 030 | 847 782 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 944 | 1 961 | 1 701 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 944 | 1 961 | 1 701 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 643 199 | 529 128 | 700 885 | |||
| Zapasy | 109 420 | 117 668 | 113 105 | |||
| Należności krótkoterminowe | 402 219 | 244 157 | 437 196 | |||
| Od jednostek powiązanych | 367 058 | 204 239 | 374 955 | |||
| Od pozostałych jednostek | 35 160 | 39 918 | 62 242 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 128 030 | 166 781 | 146 805 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 128 030 | 166 781 | 146 805 | |||
| w jednostkach powiązanych | 105 000 | 105 000 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 16 619 | 5 395 | 24 465 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 411 | 56 386 | 122 340 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 530 | 522 | 3 778 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 499 954 | 1 397 302 | 1 550 564 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 999 983 | 964 369 | 976 619 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 324 382 | 322 675 | 322 564 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 68 176 | 69 883 | 69 994 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 374 442 | 374 443 | 316 612 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 86 946 | 115 526 | ||||
| Zysk (strata) netto | 35 614 | 86 946 | 41 501 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 499 971 | 432 933 | 573 946 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 55 948 | 53 934 | 69 149 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 157 | 21 290 | 33 660 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20 739 | 30 360 | 34 674 | |||
| długoterminowa | 9 470 | 10 135 | 8 656 | |||
| krótkoterminowa | 11 269 | 20 225 | 26 018 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 051 | 2 284 | 815 | |||
| długoterminowe | 125 | 132 | 76 | |||
| krótkoterminowe | 925 | 2 152 | 739 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 787 | 1 473 | 1 183 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 787 | 1 473 | 1 183 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 442 236 | 377 526 | 503 614 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 101 669 | 89 304 | 126 359 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 336 931 | 288 038 | 373 093 | |||
| Fundusze specjalne | 3 635 | 184 | 4 161 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | ||||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 1 499 954 | 1 397 302 | 1 550 564 | |||
| Wartość księgowa | 999 983 | 964 369 | 976 619 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 72,45 | 69,87 | 70,76 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 72,45 | 69,87 | 70,76 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 11 037 | 11 925 | 13 891 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 8 799 | 9 279 | 10 671 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 2 238 | 2 646 | 3 220 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 037 | 11 925 | 13 891 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 481 428 | 532 137 | ||||
| od jednostek powiązanych | 439 207 | 455 027 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 460 496 | 505 141 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 932 | 26 996 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 409 789 | 456 825 | ||||
| jednostkom powiązanym | 370 161 | 393 718 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 386 436 | 427 179 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23 353 | 29 646 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 71 639 | 75 312 | ||||
| Koszty sprzedaży | -459 | 10 299 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 19 036 | 17 752 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 53 062 | 47 261 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 152 | 179 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 71 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 128 | 108 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 319 | 3 705 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362 | 180 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 957 | 3 525 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 51 895 | 43 735 | ||||
| Przychody finansowe | 1 345 | 518 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 333 | 518 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 293 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | |||||
| Koszty finansowe | 4 742 | 2 688 | ||||
| Odsetki w tym: | 437 | 934 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 305 | 1 754 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 48 498 | 41 565 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 48 498 | 41 565 | ||||
| Podatek dochodowy | 12 884 | 64 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 12 884 | 64 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 35 614 | 41 501 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 81 059 | 131 011 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,87 | 9,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,87 | 9,49 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 964 369 | 935 118 | 935 118 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 964 369 | 935 118 | 935 118 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 322 675 | 322 482 | 322 482 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 707 | 193 | 81 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 707 | 193 | 81 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 1 707 | 193 | 81 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 324 382 | 322 675 | 322 563 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 69 883 | 70 076 | 70 076 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 707 | -193 | -81 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 707 | 193 | 81 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 1 707 | 193 | 81 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 68 176 | 69 883 | 69 995 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 374 443 | 316 612 | 316 612 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 57 831 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 57 831 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 57 831 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 374 443 | 374 443 | 316 612 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 86 946 | 115 526 | 115 526 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86 946 | 115 526 | 115 526 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 86 946 | 115 526 | 115 526 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 115 526 | 0 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 57 695 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 57 831 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 86 946 | 0 | 115 526 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 86 946 | 0 | 115 526 | |||
| Wynik netto | 35 614 | 86 946 | 41 501 | |||
| zysk netto | 35 614 | 86 946 | 41 501 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 999 983 | 964 369 | 976 619 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 999 983 | 964 369 | 976 619 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 35 614 | 41 501 | ||||
| Korekty razem | -80 988 | -11 531 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 22 811 | 20 653 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -57 | -135 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 241 | 38 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 478 | 426 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 2 013 | 5 626 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 8 248 | -4 658 | ||||
| Zmiana stanu należności | -169 285 | -119 223 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 56 037 | 88 866 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 992 | -3 125 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -45 374 | 29 970 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 524 | 706 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 231 | 706 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 293 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 293 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 293 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 31 217 | 32 498 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 217 | 32 498 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -29 693 | -31 792 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 25 595 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 25 595 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 560 | 559 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 508 | 521 | ||||
| Odsetki | 52 | 38 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 25 035 | -559 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -50 032 | -2 381 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -49 975 | -2 246 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 57 | 135 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 56 452 | 124 780 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 420 | 122 399 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 635 | 4 144 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
