| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 82 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KERDOS GROUP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przydział Obligacji serii K | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Kerdos Group S.A. (dalej Spółka lub Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2015 oraz 75/2015, w których mowa była o uchwale Zarządu nr 17/2015 w sprawie emisji obligacji serii K (dalej Uchwała), na mocy której postanowiono iż Spółka wyemituje nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela trzydziestosześciomiesięcznych, oprocentowanych, serii K, o wartości nominalnej 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.000.000,- PLN (słownie: sześć milionów złotych) (dalej Obligacje), informuje, że w dniu 15 czerwca 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 22/2015 na mocy której stwierdzono, iż emisja Obligacji doszła do skutku wobec faktu, iż 4 052 Obligacji zostało należycie subskrybowanych i opłaconych. Zostały spełnione wszelkie wymogi o których mowa była w "Warunkach emisji 36-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii K" będących załącznikiem do Uchwały, w związku z czym Zarząd Spółki dokonał przydziału 4 052 Obligacji na rzecz 52 podmiotów. Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji Obligacji Spółka ustanowi, w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 roku zastaw rejestrowy na takiej liczbie wolnych od obciążeń udziałów spółki zależnej Dayli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli), których wartość stanowi minimum 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości wyemitowanych Obligacji, przy założeniu, że wartość jednego udziału Dayli wynika z wyceny, którą dnia 22 kwietnia 2015 roku sporządził ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej Zastaw Rejestrowy na Udziałach), przy czym Zastaw Rejestrowy na Udziałach zostanie ustanowiony na najwyższą sumę zabezpieczenia w kwocie stanowiącej 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości wyemitowanych Obligacji. Zgodnie z powyższą wyceną jeden udział Dayli został wyceniony na kwotę 133,80. Szczegółowe informacje o emisji Obligacji, w tym m.in. cel i parametry emisji, a także wysokość zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 59/2015 z dnia 13 maja 2015 r. oraz 75/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KERDOS GROUP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KERDOS GROUP | Przemysł farmaceutyczny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00 - 113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 53 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 034 351 50 10 | 034 351 50 29 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kerdosgroup.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-15 | Kamil Kliniewski | Prezes Zarządu | |||
