FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2015
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2015 obejmujący okresod 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-15
MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
99-300Kutno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Józefów9
(ulica)(numer)
+48 (24) 3574220+48 (24) 3551777
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1773644387
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 432-693-345-165
Zysk (strata) brutto-1 398-693-337-166
Zysk (strata) netto-1 398-702-337-167
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 3111 445-1 039345
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 728-5 008-416-1 195
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2680650
Przepływy pieniężne netto, razem5 770-3 5631 391-850
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)154 594148 11637 80734 750
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)56 20848 33313 74611 340
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)64641615
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 8247 6933 6251 805
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)98 38699 78424 06123 411
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 0801 080264253
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 800 00010 800 00010 800 00010 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,15-0,09-0,04-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,15-0,09-0,04-0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,119,242,231,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,119,242,231,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostałe informacje.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-15Maciej WieczorekPrezes Zarządu
2015-05-15Jarosław WalczakCzłonek Zarządu
2015-05-15Sławomir JarosCzłonek Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe143 120133 33074 073
Wartości niematerialne i prawne, w tym:000
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe65 58363 25925 551
Należności długoterminowe00110
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek00110
Inwestycje długoterminowe000
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe000
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe77 53770 07148 412
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego838376
Inne rozliczenia międzyokresowe77 45469 98848 336
Aktywa obrotowe11 47414 7865 065
Zapasy4 5334 563843
Należności krótkoterminowe4 9432 4593 493
Od jednostek powiązanych19218241
Od pozostałych jednostek4 7512 2773 452
Inwestycje krótkoterminowe1 1756 95343
Krótkoterminowe aktywa finansowe1 1756 95343
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 1756 95343
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe824812686
A k t y w a r a z e m154 594148 11679 138
PASYWA
Kapitał własny98 38699 78451 354
Kapitał zakładowy1 0801 080950
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy103 414103 41455 245
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych-4 710-249-4 140
Zysk (strata) netto-1 398-4 461-702
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 20848 33327 784
Rezerwy na zobowiązania233233106
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego884
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne21218
długoterminowa21218
krótkoterminowa000
Pozostałe rezerwy20320393
długoterminowe000
krótkoterminowe20320393
Zobowiązania długoterminowe64640
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek64640
Zobowiązania krótkoterminowe14 8247 6937 945
Wobec jednostek powiązanych4213
Wobec pozostałych jednostek14 8207 6917 931
Fundusze specjalne000
Rozliczenia międzyokresowe41 08740 34319 734
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe41 08740 34319 734
długoterminowe40 93540 01119 547
krótkoterminowe151332187
P a s y w a r a z e m154 594148 11679 138
Wartość księgowa98 38699 78351 354
Liczba akcji (w szt.)10 800 00010 800 0009 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,119,245,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 800 00010 800 0009 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,119,245,41
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Zobowiązania warunkowe000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Inne (z tytułu)000
Pozycje pozabilansowe, razem000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:177364
od jednostek powiązanych0364
Przychody netto ze sprzedaży produktów177364
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:1 103914
jednostkom powiązanym0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 103914
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży177-549
Koszty sprzedaży00
Koszty ogólnego zarządu506204
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 432-753
Pozostałe przychody operacyjne060
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Dotacje060
Inne przychody operacyjne00
Pozostałe koszty operacyjne00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 432-693
Przychody finansowe613
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:63
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne560
Koszty finansowe274
Odsetki w tym:11
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne263
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-1 398-693
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto-1 398-693
Podatek dochodowy08
część bieżąca00
część odroczona08
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto-1 398-702
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-1 398-702
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 230 0007 930 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,15-0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 230 0007 930 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,15-0,09
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)99 78452 05552 055
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych99 78452 05552 055
Kapitał zakładowy na początek okresu1 080950950
Zmiany kapitału zakładowego1300
zwiększenia (z tytułu)1300
emisji akcji (wydania udziałów)1300
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
Kapitał zakładowy na koniec okresu1 0801 080950
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu103 41455 24555 245
Zmiany kapitału zapasowego048 1690
zwiększenia (z tytułu)052 0600
emisji akcji powyżej wartości nominalnej052 0600
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
0
zmniejszenia (z tytułu)03 8910
pokrycia straty03 8910
Kapitał zapasowy na koniec okresu103 414103 41455 245
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 710-4 140-4 140
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych00
zmniejszenia (z tytułu)00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-4 710-4 140-4 140
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0
korekty błędów 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-4 710-4 140-4 140
zwiększenia (z tytułu)0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0
zmniejszenia (z tytułu)-3 8910
-3 891
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-4 710-249-4 140
Wynik netto-4 710-249-4 140
zysk netto-1 398-4 461-702
strata netto
odpisy z zysku-1 398-4 461-702
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)98 38699 78451 354
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-1 398-702
Korekty razem-2 9132 147
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja293275
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych70
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-50
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej00
Zmiana stanu rezerw0-44
Zmiana stanu zapasów30229
Zmiana stanu należności-2 4843 118
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 2572 458
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-7 013-3 889
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-4 3111 445
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki1 7285 008
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 728890
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne04 118
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 728-5 008
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy2840
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki00
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe2840
Wydatki150
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego140
Odsetki10
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)2680
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-5 770-3 563
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-5 778-3 563
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-70
Środki pieniężne na początek okresu6 9533 606
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:1 17543
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa .pdf