FARMACOL - Zawarcie umowy cash-pool

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-18

Skrócona nazwa emitenta

FARMACOL

Temat

Zawarcie umowy cash-pool

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Farmacol S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Emitenta podpisana Umowa Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością w Formie Limitów Dziennych z ING Bankiem Śląskim. Podpisana umowa zastępuję dotychczasową Umowę Zarządzania Płynnością w ramach Systemu Kompensacji Odsetek z dnia 4 lutego 2014 roku wraz wszystkimi pó¼niejszymi aneksami. Dotychczasowa Umowa SKO ulega rozwiązaniu na mocy odrębnego porozumienia stron, z dniem uruchomienia usługi objętej niniejszą Umową. W ramach podpisanej umowy Zarzadzania Płynnością w Formie Limitów dziennych Farmacol S.A. jest agentem usługi, natomiast wszystkie pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej występujące w umowie pełnia funkcję uczestników. Wysokość poręczenia udzielonego przez Farmacol S.A. jako agenta usługi jest do wysokości limitu agenta oraz sumy limitów dziennych wszystkich uczestników, czyli kwota 262 mln PLN. Każdy z uczestników umowy udziela poręczenia do wysokości indywidualnie ustalonego limitu dziennego. Zestawienie wszystkich uczestników wraz z ustalonymi limitami dziennym znajduje się poniżej.  Farmacol S.A.– agent (limit 100mln)  Farmacol Logistyka Sp. z o.o. –( limit 20 mln )  Farmateka Sp. z o.o. – ( limit 10 mln)  Farmacol ITB Sp. z o.o.– (limit 12 mln)  P.Z.F. Cefarm Warszawa S.A.– ( limit 20 mln)  Cefarm Białystok S.A.– ( limit 20 mln)  P.Z.F Cefarm Kielce S.A.– (limit 20 mln)  P.Z.F. Cefarm Szczecin S.A. – ( limit 20 mln)  Farmacol Inwestycje Sp. z o.o. SKA – ( limit 20 mln)  Farmacol Inwestycje Sp. z o.o. ( limit 20 mln) Jednocześnie Zarząd Spółki Farmacol S.A. informuje, iż w związku z podpisaną Umową Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością w Formie Limitów Dziennych z ING Bankiem Śląskim zostały zmienione sublimity w Grupie Kapitałowej bez zmiany wysokości globalnego limitu kredytu wynoszącego 130 mln PLN. Farmacol S.A. jako agent nowej umowy realokował wszystkie sublimity dotyczące poszczególnych spółek będących w umowie kredytowej podnosząc swój obecny poziom zaangażowania w kredycie z 106 mln PLN do kwoty 130 mln PLN Podstawą obowiązku przekazania raportu bieżącego jest fakt, że łączna kwota poręczeń przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FARMACOL SA

(pełna nazwa emitenta)

FARMACOL Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-541 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Rzepakowa 2

(ulica) (numer)

038 208 06 00 038 202 24 97

(telefon) (fax)

[email protected] farmacol.com.pl

(e-mail) (www)

634-00-23-629 273352747

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-18 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu

2015-05-18 Kamil Kirker Członek Zarządu