| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-05 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Pechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 301 | 41 747 | 10 400 | 10 062 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 684 | 8 351 | 2 223 | 2 013 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 800 | 9 020 | 2 250 | 2 174 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 811 | 7 282 | 1 793 | 1 755 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 431 | 9 555 | 1 247 | 2 303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 654 | -6 269 | -2 216 | -1 511 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 327 | 46 | 75 | 11 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 896 | 3 332 | -894 | 803 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 146 443 | 138 470 | 34 309 | 32 493 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 083 | 33 230 | 7 751 | 7 798 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 389 | 16 208 | 4 074 | 3 803 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 360 | 105 240 | 26 558 | 24 695 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 414 | 2 414 | 565 | 566 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 691 305 | 9 654 250 | 9 691 305 | 9 654 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,02 | 2,72 | 0,69 | 0,66 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,98 | 2,69 | 0,68 | 0,65 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,70 | 10,90 | 2,74 | 2,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,55 | 10,83 | 2,71 | 2,54 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,50 | 2,30 | 0,57 | 0,55 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie zarządu_AC IQ 2016.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-05 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-05 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 69 033 | 67 809 | 68 657 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 372 | 2 268 | 1 706 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 62 416 | 61 966 | 63 928 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 248 | 1 708 | 1 543 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 248 | 1 708 | 1 543 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 248 | 1 708 | 1 542 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 997 | 1 867 | 1 480 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 497 | 1 665 | 1 182 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 500 | 202 | 298 | |||
| Aktywa obrotowe | 77 410 | 70 661 | 70 515 | |||
| Zapasy | 33 674 | 35 334 | 27 496 | |||
| Należności krótkoterminowe | 19 610 | 15 484 | 21 981 | |||
| Od jednostek powiązanych | 4 413 | 4 834 | 6 103 | |||
| Od pozostałych jednostek | 15 197 | 10 650 | 15 878 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 034 | 17 774 | 18 669 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 034 | 17 774 | 18 669 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 335 | 0 | 5 129 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 699 | 17 774 | 13 540 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 092 | 2 069 | 2 369 | |||
| A k t y w a r a z e m | 146 443 | 138 470 | 139 172 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 113 360 | 105 240 | 104 933 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 414 | 2 414 | 2 395 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 74 510 | 74 210 | 69 847 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 28 616 | 0 | 25 409 | |||
| Zysk (strata) netto | 7 811 | 28 616 | 7 282 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 083 | 33 230 | 34 239 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 271 | 6 315 | 4 197 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 002 | 1 982 | 1 937 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 000 | 2 465 | 1 479 | |||
| długoterminowa | 192 | 192 | 169 | |||
| krótkoterminowa | 1 808 | 2 273 | 1 310 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 269 | 1 868 | 781 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 269 | 1 868 | 781 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 389 | 16 208 | 18 462 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 895 | 16 060 | 17 931 | |||
| Fundusze specjalne | 494 | 148 | 531 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 423 | 10 707 | 11 580 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 423 | 10 707 | 11 580 | |||
| długoterminowe | 9 304 | 9 581 | 10 418 | |||
| krótkoterminowe | 1 119 | 1 126 | 1 162 | |||
| P a s y w a r a z e m | 146 443 | 138 470 | 139 172 | |||
| Wartość księgowa | 113 360 | 105 240 | 104 933 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 691 305 | 9 654 250 | 9 581 150 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,70 | 10,90 | 10,95 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 812 447 | 9 718 480 | 9 702 441 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,55 | 10,83 | 10,82 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 504 | 1 560 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 504 | 1 560 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 504 | 1 560 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 35 218 | 34 492 | 22 325 | |||
| wartość księgowa majatku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 35 218 | 34 492 | 22 325 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 36 722 | 36 052 | 22 325 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 301 | 41 747 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 015 | 427 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 268 | 39 863 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 033 | 1 884 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 688 | 27 953 | ||||
| jednostkom powiązanym | 677 | 270 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 313 | 26 459 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 375 | 1 494 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 613 | 13 794 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 549 | 3 343 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 844 | 2 437 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 220 | 8 014 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 499 | 612 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 0 | ||||
| Dotacje | 447 | 502 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 38 | 110 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 35 | 275 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 11 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 160 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 24 | 104 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 684 | 8 351 | ||||
| Przychody finansowe | 121 | 670 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 58 | 41 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 63 | 629 | ||||
| Koszty finansowe | 5 | 1 | ||||
| Odsetki w tym: | 5 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 800 | 9 020 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 9 800 | 9 020 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 989 | 1 738 | ||||
| część bieżąca | 1 801 | 1 758 | ||||
| część odroczona | 188 | -20 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 811 | 7 282 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 29 145 | 26 055 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 653 864 | 9 581 150 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,02 | 2,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 775 006 | 9 702 441 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,98 | 2,69 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 105 240 | 97 668 | 97 668 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 414 | 2 395 | 2 395 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 19 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 19 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 19 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 414 | 2 414 | 2 395 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 210 | 69 864 | 69 864 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 300 | 4 346 | -17 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 319 | 4 363 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 319 | 630 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 205 | 0 | |||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 528 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 | 17 | 17 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| z wyceny programu motywacyjnego | 19 | 17 | 17 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 74 510 | 74 210 | 69 847 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 | 0 | 0 | |||
| niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zakładowego | 9 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28 616 | 25 409 | 25 409 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28 616 | 25 409 | 25 409 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 25 409 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 3 205 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | 22 204 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 616 | 0 | 25 409 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 616 | 0 | 25 409 | |||
| Wynik netto | 7 811 | 28 616 | 7 282 | |||
| zysk netto | 7 811 | 28 616 | 7 282 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 113 360 | 105 240 | 104 933 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89 132 | 81 008 | 82 728 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 811 | 7 282 | ||||
| Korekty razem | -2 380 | 2 273 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 686 | 1 555 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 179 | 374 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33 | -21 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | 11 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 044 | -208 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 659 | 2 463 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 126 | -7 466 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 845 | 7 207 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 513 | -1 579 | ||||
| Inne korekty | -19 | -63 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 431 | 9 555 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 | 47 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 21 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 26 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 26 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 26 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 668 | 6 316 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 827 | 1 215 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 7 840 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 540 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 540 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 300 | 1 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 7 300 | 1 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 5 100 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 654 | -6 269 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 329 | 46 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 329 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 46 | ||||
| Wydatki | 2 | 0 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 2 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 327 | 46 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 896 | 3 332 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 075 | 2 958 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -179 | -374 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 765 | 10 300 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 869 | 13 632 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 330 | 85 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC_I-III_2016.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
