CYFROWY POLSAT S.A. - Transakcje walutowe typu forward zawarte przez Cyfrowy Polsat

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-07

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Transakcje walutowe typu forward zawarte przez Cyfrowy Polsat

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że na potrzeby zmiany struktury zadłużenia grupy Metelem Holding Company Limited ("Metelem"), po przejęciu tego podmiotu przez Spółkę, poprzez podwyższenie kapitału Metelem, tak aby umożliwić częściową restrukturyzację zadłużenia w grupie Metelem poprzez spłacenie przez spółkę Eileme 1 AB (publ), spółkę zależną Metelem, zadłużenia tej spółki z tytułu wyemitowanych obligacji PIK Notes z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu 14,25%, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 34/2014 z 30 kwietnia 2014 r., Spółka dokonała transakcji walutowych typu forward z następującymi bankami – ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ("Transakcje"), z których ostatnia została zrealizowana w dniu 7 maja 2014 r., a w jej wyniku łączna wartość tych Transakcji osiągnęła 290 mln USD (877,2 mln złotych). Termin rozliczenia Transakcji został ustalony na dzień 23 maja 2014 r. ze średnim kursem wymiany na poziomie 3,0247 PLN/USD. Transakcje są oparte na bieżących warunkach rynkowych, nieodbiegających od ogólnie przyjętych dla tego typu transakcji. Transakcje zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że ich łączna wartość przekroczyła 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cyfrowypolsat.pl

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-07 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki