FERRUM - Zawarcie porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-10

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Zawarcie porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawarcia pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A., Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 10 maja 2013 r. pomiędzy odpowiednio Emitentem a BRE Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie ("Faktor") oraz ING Commercial Finance Polska S.A. ("ING CF") doszło do zawarcia porozumienia trójstronnego ("Porozumienie"), na mocy którego ING CF zwolni z cesji dłużników włączonych do umów faktoringu eksportowego oraz krajowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (odpowiednio "Umowa II" i "Umowa III" w rozumieniu ww. raportu bieżącego nr 23/2013), co stanowiło warunek zawarcia Umowy II. Na mocy zawartego Porozumienia Faktor dokona na rzecz ING CF zapłaty określonej w Porozumieniu kwoty stanowiącej wartość zobowiązań Spółki wobec ING CF wynikających z poprzedniej Umowy Faktoringu ("Umowa pierwotna"). Ponadto, na mocy Porozumienia ING CF oraz Emitent zgodnie oświadczyli, iż z dniem wpływu kwoty uiszczonej przez Faktora na rzecz ING CF, o której mowa powyżej, rozwiązaniu na mocy Porozumienia stron ulega Umowa pierwotna, a wraz z dniem jej rozwiązania ING CF odwołuje cesję wierzytelności, które zostały nabyte i sfinansowane na warunkach określonych Umową pierwotną i do dnia zawarcia Porozumienia, nie zostały zapłacone przez dłużników. Równocześnie z dniem rozwiązania Umowy pierwotnej, ING CF dokonuje cesji zwrotnej wszystkich wierzytelności nabytych od Emitenta i sfinansowanych przez ING CF na warunkach określonych w tej Umowie i niezapłaconych przez dłużników. W przypadku gdy po zapłacie ww. kwoty przez Faktora na rzecz ING CF lub po dacie rozwiązania Umowy pierwotnej powstaną nowe zobowiązania Emitenta wobec ING CF z tytułu wynagrodzenia na mocy Umowy pierwotnej, Emitent zobowiązany będzie do ich zapłaty na rzecz ING CF (zobowiązanie to pozostaje bez wpływu na skuteczność Porozumienia).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-10 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski

2013-05-10 Barbara Sterkowicz Prokurent Barbara Sterkowicz