FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-11
MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
99-300Kutno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Józefów9
(ulica)(numer)
+48 (24) 3574220+48 (24) 3551777
(telefon)(fax)
[email protected]www.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0177043
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 007-1 432-484-345
Zysk (strata) brutto-2 047-1 398-493-337
Zysk (strata) netto-2 121-1 398-511-337
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-10 747-4 311-2 590-1 039
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-340-1 728-82-417
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 7232682 10265
Przepływy pieniężne netto, razem-2 3655 770-5701 391
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)197 816193 54746 34445 418
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)72 30165 91116 93915 467
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1551553636
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 37612 2195 2422 867
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)125 515127 63629 40529 951
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 1161 116261262
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 160 00011 160 00011 160 00011 160 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,20-0,42-0,04-0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,20-0,42-0,04-0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11,2511,4411,252,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11,2511,4411,252,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
MABION_SPRAWOZDANIE_POZOSTALE_INFORMACJE.pdfPozostałe Informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-11Maciej WieczorekPrezes ZarząduMaciej Wieczorek
BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe187 647181 142181 142143 120
Wartości niematerialne i prawne, w tym:0000
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe70 76572 05572 05565 583
Należności długoterminowe70 67470 49470 4940
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek1101101100
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe116 772108 977108 97777 537
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego21212183
Inne rozliczenia międzyokresowe116 751108 956108 95677 454
Aktywa obrotowe10 16912 40512 40511 474
Zapasy3 1193 1193 1194 533
Należności krótkoterminowe2 6932 6932 6934 943
Od jednostek powiązanych000192
Od pozostałych jednostek2 6932 6932 6934 751
Inwestycje krótkoterminowe3 7096 0746 0741 175
Krótkoterminowe aktywa finansowe3 7096 0746 0741 175
w jednostkach powiązanych0000
w pozostałych jednostkach0000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 7096 0746 0741 175
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe647519519824
A k t y w a r a z e m197 816193 547193 547154 594
PASYWA
Kapitał własny125 515127 636127 63698 386
Kapitał zakładowy1 1161 1161 1161 080
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)0000
Kapitał zapasowy115 386115 386115 386103 414
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe15 98015 98015 9800
Zysk (strata) z lat ubiegłych-4 846-249-249-4 710
Zysk (strata) netto-2 121-4 597-4 597-1 398
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania72 30165 91165 91156 208
Rezerwy na zobowiązania1 1161 2721 272233
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9521218
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne00021
długoterminowa00021
krótkoterminowa0000
Pozostałe rezerwy1 0201 2511 251203
długoterminowe0000
krótkoterminowe1 0201 2511 251203
Zobowiązania długoterminowe15515515564
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek15515515564
Zobowiązania krótkoterminowe22 37612 21912 21914 824
Wobec jednostek powiązanych8 82571714
Wobec pozostałych jednostek13 55112 14812 14814 820
Fundusze specjalne0000
Rozliczenia międzyokresowe48 65452 26552 26541 087
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe48 65452 26552 26541 087
długoterminowe46 56848 58848 58840 935
krótkoterminowe2 0873 6773 677151
P a s y w a r a z e m197 816193 547193 547154 594
Wartość księgowa125 515127 636127 63698 386
Liczba akcji (w szt.)11 160 00011 160 00011 160 00010 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11,2511,4411,449,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 160 00011 160 00011 160 00010 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11,2511,4411,449,11
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
Należności warunkowe0000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Zobowiązania warunkowe0000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
Inne (z tytułu)0000
Pozycje pozabilansowe, razem0000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:0177
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów0177
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:01 103
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów01 103
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży0177
Koszty sprzedaży00
Koszty ogólnego zarządu2 510506
Zysk (strata) ze sprzedaży-2 510-1 432
Pozostałe przychody operacyjne5890
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Dotacje5030
Inne przychody operacyjne860
Pozostałe koszty operacyjne860
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych860
Inne koszty operacyjne00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 007-1 432
Przychody finansowe861
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych06
Odsetki, w tym:80
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne056
Koszty finansowe4827
Odsetki w tym:191
dla jednostek powiązanych150
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne2926
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-2 047-1 398
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto-2 047-1 398
Podatek dochodowy740
część bieżąca00
część odroczona740
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto-2 121-1 398
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-2 121-1 398
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 851 2889 230 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,20-0,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 851 2889 230 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,20-0,15
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)127 63699 78499 784
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych127 63699 78499 784
Kapitał zakładowy na początek okresu1 1161 0801 080
Zmiany kapitału zakładowego0360
zwiększenia (z tytułu)0360
emisji akcji (wydania udziałów)0360
000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
000
Kapitał zakładowy na koniec okresu1 1161 1161 080
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu115 386103 414103 414
Zmiany kapitału zapasowego011 9710
zwiększenia (z tytułu)16 4330
emisji akcji powyżej wartości nominalnej016 4330
z podziału zysku (ustawowo)04 4610
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)04 4610
000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
000
Kapitał zapasowy na koniec okresu115 386115 386103 414
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu15 98000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)015 9800
emisja akcji niezarejestrowanyvh015 9800
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu15 98015 9800
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 846-4 710-4 710
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-4 846-4 710-4 710
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-4 846-4 710-4 710
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-4 846-4 710-4 710
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-4 846-4 710-4 710
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
000
zmniejszenia (z tytułu)0-4 4610
pokrycia straty z kapitału zapasowego0-4 4610
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-4 846-249-4 710
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0-249-4 710
Wynik netto0-4 597-1 398
zysk netto000
strata netto-2 121-4 5970
odpisy z zysku00-1 398
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )125 515127 63698 386
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)125 515127 63698 386
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-2 121-1 398
Korekty razem-8 626-2 913
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja1 630293
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych07
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3-5
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej00
Zmiana stanu rezerw-1560
Zmiana stanu zapasów030
Zmiana stanu należności0-2 484
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 4306 257
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-11 534-7 013
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-10 747-4 311
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki3401 728
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3401 728
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-340-1 728
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy8 754284
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki8 7540
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe0284
Wydatki3115
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2814
Odsetki31
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)8 723268
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-2 365-5 770
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 365-5 778
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0-7
Środki pieniężne na początek okresu6 0746 953
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:3 7091 175
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
MABION_SPRAWOZDANIE_IQ_INFORMACJA_DODATKOWA.pdfInformacja Dodatkowa