STALPROFI - Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-01

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFI

Temat

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 31 marca 2015 r. Stalprofil SA zawarł z mBank S.A. w Warszawie Oddział Korporacyjny w Katowicach aneksy do dwóch umów o długoterminowe odnawialne kredyty obrotowe, finansowane ze środków EBI z limitem 10 mln PLN każdy. Aneksy te przedłużają o kolejny rok terminy dostępności wspomnianych dwóch kredytów, tj. odpowiednio z 12.02.2016r. do 14.02.2017r. i z 29.01.2016r. do 30.01.2017r. Wspomniane kredyty przyznane zostały Spółce z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. Stalprofil SA korzysta z łącznego limitu kredytowego w mBanku SA w wysokości 35 mln PLN, który rozdysponowany jest na następujące linie kredytowe: - długoterminowy odnawialny kredyt obrotowy w kwocie 10 mln PLN, dostępny do 30.01.2017r, - długoterminowy odnawialny kredyt obrotowy w kwocie 10 mln PLN, dostępny do 30.01.2017r. - długoterminowy odnawialny kredyt obrotowy w kwocie 10 mln PLN, dostępny do 14.02.2017r. - kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln PLN, dostępny do 28.01.2016r. Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Podstawowe prawne zabezpieczenia łącznego limitu kredytowego w mBank SA nie uległy zmianie i stanowią je: zastaw rejestrowy na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 33 mln PLN oraz dokonana na rzecz mBanku S.A. cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych o szacowanej wartości 2 mln PLN. Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SA

(pełna nazwa emitenta)

STALPROFI Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-308 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Ro¼dzieńskiego 11a

(ulica) (numer)

032 261-60-00 032-795-59-72

(telefon) (fax)

www.stalprofil.com.pl

(e-mail) (www)

629-001-21-66 001367518

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-01 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

2015-04-01 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy