BANK PEKAO SA - Wykup oraz umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Bank

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-04

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Wykup oraz umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Bank

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 2 stycznia 2013 r. Bank dokonał wykupu 40.361 obligacji imiennych Banku serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku zwykłych na okaziciela serii G, zwanych "Obligacjami", wyemitowanych przez Bank na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku ("Uchwała nr 6 NWZ"), w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników grupy kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, kluczowych dla realizacji strategii Banku, ustanowionego uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. ("Program Motywacyjny"). Obligacje zostały wykupione przez Bank w terminie wykupu, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii D, ustalonymi uchwałą Zarządu Banku Nr 40/III/05 z dnia 30.03.2005 r. oraz § 16 ust. 2 Uchwały nr 6 NWZ, od obligatariuszy, którzy nie skorzystali z prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii G wynikającego z Obligacji. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300 t.j.), w wyniku wykupu, Obligacje w liczbie 40.361 uległy umorzeniu. Cena wykupu była równa wartości nominalnej Obligacji i wynosiła 0,01 zł za jedną Obligację. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 w zw. z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-04 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO

2013-01-04 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego

2013-01-04 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych