FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie zł
data przekazania: 2016-05-16
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
[email protected]www.pkp-cargo.pl
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej1 034 354898 576237 460216 582
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(61 808)32 370(14 189)7 802
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(74 282)26 773(17 053)6 453
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(66 047)22 060(15 163)5 317
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej(64 975)24 268(14 917)5 849
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk (strata) na akcję(1,47)0,50(0,34)0,12
Zysk (strata) rozwodniony na akcję(1,47)0,50(0,34)0,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(112 436)(156 914)(25 812)(37 821)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(170 489)64 341(39 140)15 508
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej144 634(30 146)33 204(7 266)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(138 291)(122 719)(31 748)(29 579)
Aktywa trwałe5 020 0694 979 5011 176 1011 168 486
Aktywa obrotowe1 040 4751 089 100243 762255 567
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży43 21044 06110 12310 339
Kapitał zakładowy2 239 3462 239 346524 634525 483
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej3 288 8913 353 866770 521787 015
Zobowiązania długoterminowe1 536 1141 586 088359 881372 190
Zobowiązania krótkoterminowe1 278 7491 172 708299 585275 187
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.
Przychody z działalności operacyjnej757 294814 561173 855196 332
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(56 154)29 489(12 891)7 108
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(66 200)22 537(15 198)5 432
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(58 249)18 001(13 372)4 339
Całkowite dochody(58 230)18 001(13 368)4 339
Średnia ważona liczka akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczka akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk (strata) na akcję(1,30)0,40(0,30)0,10
Zysk (strata) rozwodniony na akcję(1,30)0,40(0,30)0,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(140 630)(142 130)(32 285)(34 257)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(135 710)31 418(31 155)7 573
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej204 924(46 947)47 045(11 316)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(71 416)(157 659)(16 395)(38 000)
Aktywa trwałe4 518 2724 458 1451 058 5401 046 145
Aktywa obrotowe541 567559 110126 878131 200
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży43 21044 06110 12310 339
Kapitał zakładowy2 239 3462 239 346524 634525 483
Kapitał własny3 014 0863 072 316706 140720 947
Zobowiązania długoterminowe1 235 4711 150 212289 446269 908
Zobowiązania krótkoterminowe853 492838 788199 956196 829
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za I kwartał 2016 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za I kwartał 2016 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-16Maciej Andrzej LibiszewskiPrezes Zarządu
2016-05-16Grzegorz FingasCzłonek Zarządu
2016-05-16Arkadiusz Paweł OlewnikCzłonek Zarządu
2016-05-16Jarosław KlasaCzłonek Zarządu