FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2016-05-16 | |||||||||||||||
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
VIGO SYSTEM S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
05-850 | Ożarów Mazowiecki | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Poznańska | 129/133 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 733 54 00 | +48 22 666 01 59 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
www.vigo.com.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
527-020-73-40 | 010265179 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-31 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 689 | 5 565 | 1 077 | 1 341 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 973 | 1 732 | 223 | 418 | ||
Zysk (strata) brutto | 1 002 | 1 292 | 230 | 311 | ||
Zysk (strata) netto | 964 | 1 267 | 221 | 305 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 161 | 362 | 37 | 87 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 055 | -1 174 | -701 | -283 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 73 | 878 | 17 | 212 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -2 821 | 66 | -648 | 16 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 536 | 36 125 | 9 497 | 8 835 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 249 | 9 913 | 2 167 | 2 424 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 400 | 1 192 | 94 | 291 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 356 | 2 635 | 552 | 644 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 287 | 26 213 | 7 330 | 6 411 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 729 | 729 | 171 | 178 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 729 000 | 729 000 | 729 000 | 729 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,32 | 1,74 | 0,30 | 0,42 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,32 | 1,74 | 0,30 | 0,42 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42,92 | 35,96 | 10,06 | 8,79 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42,92 | 35,96 | 10,06 | 8,79 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-05-16 | Adam Piotrowski | Prezes Zarządu | |||
2016-05-16 | Łukasz Piekarski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 21 223 | 18 041 | 14 060 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 428 | 1 599 | 1 034 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 18 257 | 15 657 | 12 995 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 537 | 785 | 31 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 537 | 785 | 31 | |||
Aktywa obrotowe | 19 314 | 20 890 | 22 065 | |||
Zapasy | 2 212 | 2 292 | 1 934 | |||
Należności krótkoterminowe | 3 165 | 2 310 | 4 201 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 3 165 | 2 310 | 4 201 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 9 143 | 11 980 | 12 300 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 143 | 11 980 | 12 300 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 107 | 11 980 | 12 300 | |||
b)inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 | |||||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 794 | 4 307 | 3 630 | |||
A k t y w a r a z e m | 40 536 | 38 931 | 36 125 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 31 287 | 30 324 | 26 213 | |||
Kapitał zakładowy | 729 | 729 | 729 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 20 127 | 20 127 | 16 959 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 468 | 7 258 | ||||
Zysk (strata) netto | 964 | 9 468 | 1 267 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 249 | 8 607 | 9 913 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 212 | 101 | 195 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 0 | 7 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 69 | 69 | 36 | |||
długoterminowa | 62 | 62 | 31 | |||
krótkoterminowa | 7 | 7 | 5 | |||
Pozostałe rezerwy | 137 | 32 | 152 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 137 | 32 | 152 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 400 | 479 | 1 192 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 400 | 479 | 1 192 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 356 | 1 763 | 2 635 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 2 267 | 1 758 | 2 551 | |||
Fundusze specjalne | 89 | 5 | 84 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 6 281 | 6 264 | 5 891 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 281 | 6 264 | 5 891 | |||
długoterminowe | 2 653 | 2 560 | 3 002 | |||
krótkoterminowe | 3 628 | 3 704 | 2 889 | |||
P a s y w a r a z e m | 40 536 | 38 931 | 36 125 | |||
Wartość księgowa | 31 287 | 30 324 | 26 213 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 729 000 | 729 000 | 729 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 42,92 | 41,60 | 35,96 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 729 000 | 729 000 | 729 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 42,92 | 41,60 | 35,96 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 689 | 5 565 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 656 | 5 425 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 | 140 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 698 | 2 796 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 697 | 2 762 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 34 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 991 | 2 769 | ||||
Koszty sprzedaży | 433 | 233 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 930 | 1 009 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 628 | 1 527 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 356 | 230 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
Inne przychody operacyjne | 356 | 230 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 25 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne koszty operacyjne | 10 | 22 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 973 | 1 732 | ||||
Przychody finansowe | 66 | 37 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | 27 | 37 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 39 | |||||
Koszty finansowe | 37 | 478 | ||||
Odsetki w tym: | 8 | 16 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 29 | 463 | ||||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 002 | 1 292 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | 1 002 | 1 292 | ||||
Podatek dochodowy | 38 | 24 | ||||
część bieżąca | 33 | 18 | ||||
część odroczona | 5 | 6 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | 964 | 1 267 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 964 | 1 267 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 729 000 | 729 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,32 | 1,74 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 729 000 | 729 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,32 | 1,74 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 324 | 24 955 | 24 955 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 324 | 24 955 | 24 955 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 729 | 729 | 729 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 729 | 729 | 729 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 127 | 16 968 | 16 968 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 3 159 | -10 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 3 198 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | 3 198 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 40 | 10 | ||||
pokrycia straty | 30 | |||||
poniesienie kosztów na emisję akcji serii D | 10 | 10 | ||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 127 | 20 127 | 16 959 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 468 | 7 258 | 7 258 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 468 | 7 288 | 7 288 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 468 | 7 288 | 7 288 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 7 288 | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | 4 090 | |||||
przeznaczenie na kapitał zapasowy | 3 198 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 468 | 7 288 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 30 | 30 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 | 30 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 30 | |||||
pokrycie z kapitału zapasowego | 30 | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 468 | 7 258 | ||||
Wynik netto | 964 | 9 468 | 1 267 | |||
zysk netto | 964 | 9 468 | 1 267 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 287 | 30 324 | 26 213 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 590 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 964 | 1 267 | ||||
Korekty razem | -802 | -905 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 495 | 440 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 246 | 842 | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 16 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 3 | ||||
Zmiana stanu rezerw | 111 | 45 | ||||
Zmiana stanu zapasów | 81 | 2 | ||||
Zmiana stanu należności | -855 | -1 782 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 838 | 772 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 516 | -661 | ||||
Inne korekty | -210 | -582 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 161 | 362 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 58 | |||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | -3 055 | -1 232 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 851 | -672 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | -204 | -560 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 055 | -1 174 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 294 | 1 113 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | 294 | 1 113 | ||||
Wydatki | -221 | -234 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | -211 | -209 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Odsetki | -7 | -16 | ||||
Inne wydatki finansowe | -3 | -10 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 73 | 878 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 821 | 66 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 872 | -142 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -52 | 207 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 11 965 | 12 442 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 145 | 12 507 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 85 | 82 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie 2016 1Q 16052016.pdf | Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r. |