QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

data przekazania: 2014-04-17

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 588 14 192 7 540 3 400

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 419 4 088 2 726 979

Zysk (strata) brutto 11 827 4 438 2 823 1 063

Zysk (strata) netto 9 575 3 588 2 285 860

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 126 6 694 5 998 1 604

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 721 142 411 34

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem 26 848 6 836 6 409 1 638

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 72 346 36 776 17 344 8 804

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 362 4 766 2 005 1 141

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 838 4 197 1 879 1 005

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 984 32 010 15 339 7 663

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 703 1 701

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,54 0,20 0,13 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 0,20 0,13 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,90 0,45 0,22 0,11

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,90 0,45 0,22 0,11

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,53 0,18 0,13 0,04

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf Pozostałe Informacje cza 1Q2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2014-04-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 376 6 686 5 390

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 128 130 150

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 426 472 618

Należności długoterminowe 57 47 47

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 57 47 47

Inwestycje długoterminowe 3 695 5 035 4 500

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 695 5 035 4 500

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 695 5 035 4 500

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 70 1 001 75

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 70 1 001 75

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 67 970 73 919 31 386

Zapasy 0 0 0

Należności krótkoterminowe 10 045 42 641 4 292

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 10 045 42 641 4 292

Inwestycje krótkoterminowe 57 722 30 874 26 921

Krótkoterminowe aktywa finansowe 57 722 30 874 26 921

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 9 162

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 57 722 30 874 17 759

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 203 404 173

A k t y w a r a z e m 72 346 80 605 36 776

PASYWA

Kapitał własny 63 984 54 409 32 010

Kapitał zakładowy 7 105 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 8 528 8 528 3 214

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 4 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych 38 776 0 13 603

Zysk (strata) netto 9 575 38 776 3 588

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 362 26 196 4 766

Rezerwy na zobowiązania 159 274 175

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 159 274 175

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 7 838 20 653 4 197

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 7 838 20 653 4 197

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 365 5 268 394

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 365 5 268 394

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 365 5 268 394

P a s y w a r a z e m 72 346 80 605 36 776

Wartość księgowa 63 984 54 409 32 010

Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,90 0,77 0,45

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,90 0,77 0,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 789 0 7 703

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 789 0 7 703

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej oplaty za zarzadzanie 789 0 7 703

Zobowiązania warunkowe 263 0 2 125

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 263 0 2 125

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 263 0 2 125

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 1 052 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 588 14 192

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 31 588 14 192

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 619 545

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 619 545

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 969 13 647

Koszty sprzedaży 18 643 8 780

Koszty ogólnego zarządu 913 821

Zysk (strata) ze sprzedaży 11 413 4 046

Pozostałe przychody operacyjne 6 42

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 28

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 6 14

Pozostałe koszty operacyjne 0 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 419 4 088

Przychody finansowe 409 351

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 356 264

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 52 87

Inne 0 0

Koszty finansowe 1 1

Odsetki w tym: 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 1 1

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 11 827 4 438

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 11 827 4 438

Podatek dochodowy 2 252 850

część bieżąca 1 436 691

część odroczona 816 159

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 9 575 3 588

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 38 300 38 776

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,54 0,55

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,54 0,20

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 409 28 422 28 422

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 409 28 422 28 422

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 105 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 8 528 3 214 3 214

Zmiany kapitału zapasowego 0 5 315 0

zwiększenia (z tytułu) 0 5 315 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 815 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 4 500 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 528 8 528 3 214

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 4 500 4 500

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -4 500 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 500 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 4 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 38 776 13 603 13 603

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 38 776 13 603 13 603

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 776 13 603 13 603

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -13 603 0

wypłata dywidendy 0 -12 789 0

zwiększenie kapitału zapasowego 0 -815 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 38 776 0 13 603

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 38 776 0 13 603

Wynik netto 9 575 38 776 3 588

zysk netto 9 575 38 776 3 588

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 63 984 54 409 32 010

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 63 984 54 409 19 221

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 9 575 3 588

Korekty razem 15 552 3 106

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 72 134

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -356 -264

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -52 -115

Zmiana stanu rezerw -115 -37

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności 32 585 5 808

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12 812 -1 879

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 770 -541

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 25 127 6 694

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 748 186

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 28

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 748 158

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 1 748 158

zbycie aktywów finansowych 1 392 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 356 158

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 27 44

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27 44

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 721 142

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 26 848 6 836

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 26 848 6 836

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 30 874 10 923

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 57 722 17 759

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa za 1Q2014