FERRUM - Zawarcie drugiego porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-21

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Zawarcie drugiego porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawarcia pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A., Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2013 r. pomiędzy odpowiednio Emitentem a BRE Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie ("Faktor") oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Raiffeisen") doszło do zawarcia porozumienia trójstronnego ("Porozumienie"), na mocy którego Raiffeisen zwalnia z cesji dłużników włączonych do umowy faktoringu krajowego z regresem ("Umowa I" w rozumieniu ww. raportu bieżącego nr 23/2013), co stanowiło warunek zawarcia Umowy I. Na mocy zawartego Porozumienia Faktor dokona na rzecz Raiffeisen zapłaty określonej w Porozumieniu kwoty, stanowiącej wartość zobowiązań Spółki wobec Raiffeisen wynikających z poprzedniej Umowy Faktoringu ("Umowa pierwotna"). Ponadto, na mocy Porozumienia Raiffeisen oraz Emitent zgodnie oświadczyli, iż z dniem wpływu kwoty uiszczonej przez Faktora na rzecz Raiffeisen, o której mowa powyżej, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron ulega Umowa pierwotna, a wraz z dniem jej rozwiązania Raiffeisen odwołuje cesję wierzytelności, które zostały nabyte i sfinansowane na warunkach określonych Umową pierwotną i do dnia zawarcie Porozumienia nie zostały zapłacone przez dłużników. Równocześnie z dniem rozwiązania Umowy pierwotnej, Raiffeisen dokonuje cesji zwrotnej wszystkich wierzytelności nabytych od Emitenta i sfinansowanych przez Raiffeisen na warunkach określonych w tej Umowie i niezapłaconych przez dłużników. Jednocześnie na mocy Porozumienia po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej Emitent dokonuje przelewu wierzytelności wobec określonych dłużników na Faktora. Zawarcie przedmiotowego Porozumienia stanowi wypełnienie ostatniego z warunków opisanych w ww. raporcie bieżącym nr 23/2013 koniecznym do wejścia w życie poszczególnych umów składających się na pakiet umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-21 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk

2013-05-21 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski