| Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – P.A. NOVA INVEST 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ("Kredytobiorca", "Spółka") zawarła z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytów. Zawarcie w/w umowy jest związane z współfinansowaniem budowy hali produkcyjno-montażowej z zapleczem socjalno-biurowym w Rybniku. W ramach zawartej umowy spółce przyznano następujące kredyty: a) nieodnawialny Kredyt Budowlany do kwoty nie większej niż 5.300.000,00 EUR (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy euro) i nie większej niż 70% Kosztów Projektu; b) Kredyt Rewolwingowy, stanowiący odnawialny kredyt obrotowy, do kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych); c) nieodnawialny Kredyt Inwestycyjny do kwoty nie większej niż 5.300.000,00 EUR (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy euro) i nie większej niż 70% Wartości Rynkowej Nieruchomości, co przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A. Kredytobiorca dokona spłaty zobowiązań z tytułu Wypłat w ramach Kredytu Budowlanego jednorazowo w Ostatecznym Dniu Spłaty odnośnie Kredytu Budowlanego tj. do 28 lutego 2014 r. lub poprzez konwersję Kredytu Budowlanego na Kredyt Inwestycyjny. Kredytobiorca dokona spłaty zobowiązań z tytułu Wypłat w ramach Kredytu Inwestycyjnego w Okresie Spłaty w miesięcznych quasi-równych ratach kapitałowo-odsetkowych ustalonych w oparciu o 17-letni okres spłaty, z uwzględnieniem raty balonowej (w maksymalnej wysokości 80% kwoty Kredytu Inwestycyjnego), nie pó¼niej niż w dniu 28 lutego 2019 r. Kredytobiorca dokona spłaty całości zobowiązań z tytułu Wypłat w ramach Kredytu Rewolwingowego najpó¼niej w Dniu Ostatecznej Spłaty w odniesieniu do Kredytu Rewolwingowego ze środków zgromadzonych na Rachunku Zwrotu VAT tj. w dniu 31 marca 2014 r. Stopa oprocentowania Kredytu w każdym okresie odsetkowym będzie ustalana jako stopa procentowa w stosunku rocznym będąca sumą stałej marży odsetkowej, w odpowiedniej wysokości dla danego Kredytu oraz stopy EURIBOR dla Kredytu Budowlanego oraz Kredytu Inwestycyjnego albo, odpowiednio, stopy WIBOR dla Kredytu Rewolwingowego ustalonej dla danego okresu odsetkowego. Odsetki są naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania Kredytu przy założeniu, że rok liczy 360 dni. W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się doprowadzić do ustanowienia stosownych, wymaganych przez bank zabezpieczeń. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Jednocześnie celem ustanowienia wymaganych zabezpieczeń w Grupie Kapitałowej Emitenta dokonano w dniu 12.04.2013 r. następujących czynności: 1) P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Zastawca zawarła z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zastawnikiem umowę o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na udziałach w spółce P.A. NOVA INVEST 1 Sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej umowy zostały ustanowione następujące zastawy: a) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach, w celu zabezpieczenia spłaty wszelkich wierzytelności pieniężnych Zastawnika wynikających z Umowy Kredytów do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.825.000,00 EUR (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy euro); b) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach, w celu zabezpieczenia spłaty wszelkich wierzytelności pieniężnych Zastawnika wynikających z Umowy Ramowej lub Transakcji zawartych na podstawie Umowy Ramowej, do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 13.000.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych). Strony ustalają, że do czasu wpisu ww. zastawów rejestrowych do rejestru zastawów, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw finansowy na Udziałach, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Wysokość ustanowionych zastawów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 2) Spółka P.A. NOVA INVEST 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jako Zastawca zawarła z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zastawnikiem umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na wierzytelności wynikającej z umów rachunków bankowych. Na podstawie przedmiotowych umów zostały ustanowione zastawy rejestrowe na Zastawionej Wierzytelności o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczanej wierzytelności, w wysokości 9.825.000 EUR (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy euro), co przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A. Zastawy Finansowe, opisane w niniejszych umowach, wygasają z chwilą wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, lecz nie pó¼niej niż w ostatnim dniu Okresu Zabezpieczenia, a w żadnym wypadku nie pó¼niej niż dnia 28 lutego 2022 r. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami zarządzającymi Bankiem nie występują żadne powiązania. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 1 i 3 | |
