QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

data przekazania: 2013-04-17

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 192 10 305 3 400 2 468

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 088 3 100 979 742

Zysk (strata) brutto 4 438 3 558 1 063 852

Zysk (strata) netto 3 588 2 871 860 688

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 694 3 620 1 604 867

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 142 6 090 34 1 459

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem 6 836 9 710 1 638 2 326

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 776 35 714 8 804 8 582

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 766 3 815 1 141 917

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 197 3 114 1 005 748

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 010 31 899 7 663 7 665

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 701 1 707

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,16 0,05 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,16 0,05 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,45 0,45 0,11 0,11

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,45 0,45 0,11 0,11

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,18 0,20 0,04 0,05

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf Pozostałe Informacje 1Q2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2013-04-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 390 5 588 4 963

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 150 233 568

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 618 625 785

Należności długoterminowe 47 47 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 47 47 0

Inwestycje długoterminowe 4 500 4 413 3 512

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 4 500 4 413 3 512

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 4 500 4 413 3 512

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 75 270 98

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75 270 98

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 31 386 30 542 30 751

Zapasy 0 0 0

Należności krótkoterminowe 4 292 10 101 3 565

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 4 292 10 101 3 565

Inwestycje krótkoterminowe 26 921 19 978 26 930

Krótkoterminowe aktywa finansowe 26 921 19 978 26 930

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 9 162 9 055 6 598

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 759 10 923 20 332

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 173 463 256

A k t y w a r a z e m 36 776 36 130 35 714

PASYWA

Kapitał własny 32 010 28 422 31 899

Kapitał zakładowy 7 105 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 3 214 3 214 2 671

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 4 500 4 500 4 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych 13 603 0 14 752

Zysk (strata) netto 3 588 13 603 2 871

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 766 7 708 3 815

Rezerwy na zobowiązania 175 212 183

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 175 212 183

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 4 197 6 076 3 114

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 197 6 076 3 114

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 394 1 420 518

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 394 1 420 518

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 394 1 420 518

P a s y w a r a z e m 36 776 36 130 35 714

Wartość księgowa 32 010 28 422 31 899

Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,45 0,40 0,45

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,45 0,40 0,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe 7 703 0 9 733

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 7 703 0 9 733

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 7 703 0 9 733

Zobowiązania warunkowe 2 125 0 2 696

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 125 0 2 696

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 2 125 0 2 696

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 9 828 0 12 429

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 192 10 305

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 192 10 305

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 545 463

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 545 463

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 647 9 842

Koszty sprzedaży 8 780 5 968

Koszty ogólnego zarządu 821 803

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 046 3 071

Pozostałe przychody operacyjne 42 29

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 28 29

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 14 0

Pozostałe koszty operacyjne 0 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 088 3 100

Przychody finansowe 351 459

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 264 337

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 87 122

Inne 0 0

Koszty finansowe 1 1

Odsetki w tym: 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 1 1

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 438 3 558

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 4 438 3 558

Podatek dochodowy 850 687

część bieżąca 691 590

część odroczona 159 97

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 3 588 2 871

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 14 353 13 603

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 28 422 29 028 29 028

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 422 29 028 29 028

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 105 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 214 2 671 2 671

Zmiany kapitału zapasowego 0 543 0

zwiększenia (z tytułu) 0 543 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 543 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 214 3 214 2 671

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 500 4 500 4 500

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4 500 4 500 4 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 603 14 752 14 752

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 603 14 752 14 752

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 603 14 752 14 752

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -14 752 0

zwiększenie kapitału zapasowego 0 -543 0

wypłata dywidendy 0 -14 209 0

0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13 603 0 14 752

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13 603 0 14 752

Wynik netto 3 588 13 603 2 871

zysk netto 3 588 13 603 2 871

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 010 28 422 31 899

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 221 28 422 17 690

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 588 2 871

Korekty razem 3 106 749

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 134 208

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -264 -337

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -115 -151

Zmiana stanu rezerw -37 5

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności 5 808 2 684

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 879 -1 227

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -541 -434

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 694 3 620

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 186 6 309

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28 62

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 158 6 247

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 158 6 247

zbycie aktywów finansowych 0 6 000

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 158 247

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 44 219

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44 219

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 142 6 090

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 836 9 710

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 836 9 710

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 10 923 10 622

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 17 759 20 332

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa za IQ2013