MABION S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres

data przekazania:

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MABION S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

99-300 Kutno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Józefów 9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

775-256-13-83 100343056

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 667 23 159

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 591 -1 239 -613 -295

Zysk (strata) brutto -2 439 -1 049 43 -250

Zysk (strata) netto -2 425 -1 059 -574 -252

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 862 -12 220 -5 887 -2 913

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 766 -2 804 -1 602 -668

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 691 12 087 8 925 2 881

Przepływy pieniężne netto, razem 6 062 -2 938 1 435 -700

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 72 723 39 658 17 248 9 700

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 203 21 414 4 554 5 238

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 673 3 708 159 907

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 520 18 243 12 693 4 462

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 950 690 225 168

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 500 000 6 900 000 9 500 000 6 900 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,31 -0,40 -0,07 -0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,31 -0,40 -0,07 -0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,63 2,64 1,33 0,64

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,63 2,64 1,33 0,64

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostale informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-14 Maciej Wieczorek Prezes zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 54 889 39 009 33 267 28 908

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 13 155 7 763 7 177 7 195

Należności długoterminowe 110 110 110 110

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 110 110 110 110

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 623 31 135 25 979 21 602

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 110 110 96 32

Inne rozliczenia międzyokresowe 41 513 31 025 25 882 21 570

Aktywa obrotowe 17 834 34 032 6 391 7 662

Zapasy 77 78 97 48

Należności krótkoterminowe 6 942 1 720 1 215 2 061

Od jednostek powiązanych 25 25 450 436

Od pozostałych jednostek 6 916 1 694 765 1 624

Inwestycje krótkoterminowe 10 561 31 783 4 498 5 296

Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 561 31 783 4 498 5 296

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 561 31 783 4 498 5 296

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 252 449 579 256

A k t y w a r a z e m 72 723 73 042 39 658 36 570

PASYWA

Kapitał własny 53 520 54 373 18 243 19 305

Kapitał zakładowy 950 950 690 690

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 55 245 55 245 19 924 19 924

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -249 -249 -249 -249

Zysk (strata) netto -2 425 -1 572 -2 121 -1 059

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 203 18 668 21 414 17 265

Rezerwy na zobowiązania 18 65 124 7

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 3 3 1

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8 8 8 5

długoterminowa 8 8 8 5

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 6 53 112 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 6 53 112 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 19

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 19

Zobowiązania krótkoterminowe 673 887 3 708 352

Wobec jednostek powiązanych 27 15 5 12

Wobec pozostałych jednostek 646 872 3 702 340

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 18 510 17 715 17 582 16 885

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 18 510 17 715 17 582 16 885

długoterminowe 18 445 17 590 17 336 16 825

krótkoterminowe 65 125 245 60

P a s y w a r a z e m 72 723 73 042 39 658 36 570

Wartość księgowa 53 520 438 54 373 727 18 243 731 19 305 590

Liczba akcji (w szt.) 9 500 000 9 500 000 6 900 000 6 900 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,63 5,72 2,64 2,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 500 000 9 500 000 6 900 000 6 900 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,63 5,72 2,64 2,80

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 100 328 667

od jednostek powiązanych 0 0 328 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 95 328 667

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 5 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 862 2 110 438 1 188

jednostkom powiązanym 0 0 438 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 862 2 104 438 1 188

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 5 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -862 -2 009 -109 -521

Koszty sprzedaży 1 1 0 4

Koszty ogólnego zarządu 176 762 244 931

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 040 -2 772 -353 -1 457

Pozostałe przychody operacyjne 60 180 60 219

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 60 180 60 219

Inne przychody operacyjne 0 0 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 1

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 0 0 0 1

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -979 -2 591 -293 -1 239

Przychody finansowe 136 194 0 202

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 136 194 0 202

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 9 42 -2 12

Odsetki w tym: 0 10 1 3

dla jednostek powiązanych 0 8 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 9 31 -3 8

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -853 -2 439 -291 -1 049

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -853 -2 439 -291 -1 049

Podatek dochodowy 0 -13 2 10

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 -13 2 10

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -853 -2 425 -294 -1 059

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -853 288 -2 425 792 -294 081 -1 059 611

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 930 000 7 930 000 5 330 000 5 330 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 -0,31 -0,06 -0,20

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 930 000 7 930 000 5 330 000 5 330 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 -0,31 -0,06 -0,20

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 373 18 243 20 365 20 365

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 373 18 243 20 365 20 365

Kapitał zakładowy na początek okresu 950 690 690 690

Zmiany kapitału zakładowego 0 260 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 260 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 260 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 950 950 690 690

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 55 245 19 924 21 278 21 278

Zmiany kapitału zapasowego 0 35 321 -1 354 -1 354

zwiększenia (z tytułu) 0 38 740 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 38 740 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 418 1 354 1 354

pokrycia straty 0 2 121 1 354 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 55 245 55 245 19 924 19 924

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 821 -2 370 -1 603 -1 603

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 821 -2 370 -1 603 -1 603

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 821 -2 370 -1 603 -1 603

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -2 121 -1 354 -1 354

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 821 -249 -249 -249

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 821 -249 -249 -249

Wynik netto -2 425 -2 121 -1 059

zysk netto 0 0 0

strata netto -853 -2 425 -2 121 -1 059

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 53 520 53 520 18 243 19 305

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 53 520 53 520 18 243 19 305

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -853 -2 425 -294 -1 059

Korekty razem -14 700 -22 436 -321 -11 161

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 270 784 247 714

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 10 0 3

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw -46 -105 -15 -55

Zmiana stanu zapasów 1 20 0 1

Zmiana stanu należności -5 222 -5 727 385 -318

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -208 -3 029 12 -1 005

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 495 -14 389 -952 -10 500

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -15 553 -24 862 -615 -12 220

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 5 658 6 766 -330 2 804

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 634 6 742 -330 2 804

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 24 24 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 658 -6 766 330 -2 804

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 38 869 4 291 12 104

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 37 702 0 0

Kredyty i pożyczki 0 1 150 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 5 16 4 291 12 104

Wydatki 14 1 177 5 17

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 150 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5 16 5 14

Odsetki 9 10 0 3

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -9 37 691 4 285 12 087

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -21 221 6 062 4 000 -2 938

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -21 221 6 062 4 000 -2 938

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 31 783 4 498 1 295 8 234

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 561 10 561 5 296 5 296

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu Mabion.pdf