DEBICA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-14

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 564 017 1 692 490 370 346 403 473

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 85 890 87 370 20 338 20 828

Zysk (strata) brutto 90 168 94 617 21 351 22 556

Zysk (strata) netto 96 206 75 661 22 781 18 037

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 112 966 174 456 26 749 41 588

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -144 452 -64 196 -34 205 -15 304

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 994 -32 541 -472 -7 757

Przepływy pieniężne netto, razem -33 480 77 719 -7 928 18 527

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 577 221 1 456 178 374 077 353 974

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 661 423 607 698 156 873 147 722

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 656 1 824 393 443

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 573 575 522 869 136 037 127 101

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 915 798 848 480 217 204 206 252

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 26 189 26 842

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,97 5,48 1,65 1,31

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,97 5,48 1,65 1,31

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66,35 61,47 15,74 14,94

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66,35 61,47 15,74 14,94

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,38 3,29 0,80 0,78

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-14 Jacek Pryczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2013-11-14 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 843 595 813 382 765 669 718 563

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 62 67 76 25

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 823 421 795 149 755 675 705 531

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 144 144 144 144

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 144 144 144 144

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 144 144 144 144

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 968 18 022 9 774 12 863

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 968 18 022 9 774 12 863

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 733 625 669 824 626 300 737 615

Zapasy 101 466 113 116 117 687 114 384

Należności krótkoterminowe 469 739 415 090 323 388 472 261

Od jednostek powiązanych 384 344 366 954 281 842 377 559

Od pozostałych jednostek 85 395 48 136 41 546 94 702

Inwestycje krótkoterminowe 160 191 139 077 184 772 147 901

Krótkoterminowe aktywa finansowe 160 191 139 077 184 772 147 901

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 9 511 29 855 445 12 030

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 150 680 109 222 184 327 135 871

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 229 2 541 453 3 069

A k t y w a r a z e m 1 577 221 1 483 206 1 391 969 1 456 178

PASYWA

Kapitał własny 915 798 870 804 866 245 848 480

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 320 773 320 772 320 041 319 713

Kapitał z aktualizacji wyceny 71 785 71 786 72 517 72 845

Pozostałe kapitały rezerwowe 316 612 316 611 269 839 269 839

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 96 206 51 213 93 426 75 661

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 661 423 612 402 525 724 607 698

Rezerwy na zobowiązania 86 193 81 666 84 598 83 005

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 59 572 58 691 56 492 55 974

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26 487 22 842 27 878 26 904

długoterminowa 6 894 6 894 6 894 8 189

krótkoterminowa 19 593 15 948 20 984 18 715

Pozostałe rezerwy 133 133 228 127

długoterminowe 133 133 124 127

krótkoterminowe 104

Zobowiązania długoterminowe 1 656 1 148 1 647 1 824

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 656 1 148 1 647 1 824

Zobowiązania krótkoterminowe 573 575 529 588 439 479 522 869

Wobec jednostek powiązanych 157 322 158 356 98 036 134 633

Wobec pozostałych jednostek 415 501 370 205 340 052 385 925

Fundusze specjalne 752 1 027 1 391 2 311

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0

krótkoterminowe 0

P a s y w a r a z e m 1 577 221 1 483 206 1 391 969 1 456 178

Wartość księgowa 915 798 856 262 866 245 848 480

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 66,35 62,04 62,76 61,47

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 66,35 62,04 62,76 61,47

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 15 634 16 627 18 420 17 433

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 11 502 11 975 12 920 11 502

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 4 132 4 652 5 500 5 931

Pozycje pozabilansowe, razem 15 634 16 627 18 420 17 433

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 545 087 1 564 017 534 272 1 692 490

od jednostek powiązanych 483 239 1 384 112 474 840 1 496 691

Przychody netto ze sprzedaży produktów 532 335 1 506 125 522 468 1 642 301

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 752 57 892 11 804 50 189

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 480 246 1 414 813 471 145 1 534 698

jednostkom powiązanym 437 362 1 275 436 426 096 1 379 980

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 469 490 1 357 079 460 716 1 489 249

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 756 57 734 10 429 45 449

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 64 841 149 204 63 127 157 792

Koszty sprzedaży 7 855 24 612 8 523 26 926

Koszty ogólnego zarządu 12 296 36 967 9 303 35 793

Zysk (strata) ze sprzedaży 44 690 87 625 45 301 95 073

Pozostałe przychody operacyjne 229 1 001 546 378

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 122 412 48 64

Dotacje

Inne przychody operacyjne 107 589 498 314

Pozostałe koszty operacyjne 686 2 736 877 8 081

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12 946 488 654

Inne koszty operacyjne 674 1 790 389 7 427

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 233 85 890 44 970 87 370

Przychody finansowe 1 302 7 381 4 627 12 352

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 532 2 057 1 885 3 232

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 770 5 324 2 742 9 120

Koszty finansowe 1 188 3 103 1 715 5 105

Odsetki w tym: 1 188 3 103 1 715 5 105

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 44 347 90 168 47 882 94 617

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 44 347 90 168 47 882 94 617

Podatek dochodowy -646 -6 038 9 306 18 956

część bieżąca 419 1 076 11 224 14 451

część odroczona -1 065 -7 114 -1 918 4 505

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 44 993 96 206 38 576 75 661

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 113 971 90 745

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,26 6,57

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,26 6,57

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 870 805 866 245 818 230 818 230

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 870 805 866 245 818 230 818 230

Kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany kapitału zakładowego 110 422 110 422 110 422 110 422

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 320 772 320 041 319 618 319 618

Zmiany kapitału zapasowego 1 732 423 95

zwiększenia (z tytułu) 1 732 423 95

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 1 732 423 95

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 320 773 320 773 320 041 319 713

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 71 786 72 517 72 940 72 940

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -732 -423 -95

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 732 423 95

zbycia środków trwałych

- przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 1 732 423 95

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 71 785 71 785 72 517 72 845

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 316 612 269 839 224 455 224 455

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 46 773 45 384 45 384

zwiększenia (z tytułu) 46 773 45 384 45 384

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384 45 384

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 46 773

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 316 612 316 612 269 839 269 839

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 51 213 93 426 90 795 90 795

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 51 213 93 426 90 795 90 795

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 213 93 426 90 795 90 795

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 93 426 90 795 90 795

dywidenda dla akcjonariuszy 46 653 45 411 45 411

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384 45 384

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 46 773

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 51 213 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 51 213 0 0 0

Wynik netto 44 993 96 206 93 426 75 661

zysk netto 44 993 96 206 93 426 75 661

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 915 798 915 798 866 245 848 480

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 915 798 915 798 866 245 848 480

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 44 993 96 206 38 576 75 661

Korekty razem 47 172 16 760 -71 175 98 795

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 19 299 56 618 17 227 52 938

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 379 167 107 269

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 62 400 376 936

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -75 -857 11 244

Zmiana stanu rezerw 4 528 1 596 3 581 -3 502

Zmiana stanu zapasów 11 650 16 221 28 698 171 835

Zmiana stanu należności -34 304 -155 418 -118 957 -40 503

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 46 267 110 003 539 -78 669

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 634 -11 970 -2 757 234

Inne korekty 0 0 -1 -4 988

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 92 165 112 966 -32 599 174 456

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 397 3 202 1 18

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 397 3 202 1 18

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 49 140 147 655 33 397 64 214

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 49 140 147 655 33 397 64 214

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -48 743 -144 452 -33 396 -64 196

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 584 1 994 931 32 541

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 29 908

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 522 1 594 555 1 697

Odsetki 62 400 376 936

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -584 -1 994 -931 -32 541

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 42 837 -33 480 -66 926 77 719

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 41 458 -33 647 -67 033 77 450

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 379 -167 -107 -269

Środki pieniężne na początek okresu 108 286 184 603 202 903 58 259

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 151 123 151 123 135 977 135 977

o ograniczonej możliwości dysponowania 752 752 2 316 2 316

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis