iALBATROS GROUP SA - Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 89 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-27

Skrócona nazwa emitenta

iALBATROS GROUP SA

Temat

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 roku podjął uchwałę o przedterminowym wykupie obligacji serii B ("Obligacje"), zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji, w myśl których: 1.Emitent w dniu 26 lipca 2016 r. dokona przedterminowego wykupu wszystkich Obligacji; 2.Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW"), prowadzącego ewidencję Obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 730) ("Ewidencja"), na następujących zasadach: a. przedterminowemu wykupowi podlegają wszystkie pozostające w obrocie Obligacje, tj. 6 100 (sześć tysięcy sto) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 6 100 000 zł (sześć milionów sto tysięcy złotych); b. Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenia z każdej jednej Obligacji: i. świadczenie pieniężne polegające na zapłacie kwoty odpowiadającej 100,5 % wartości nominalnej Obligacji, tj. kwotę 1.005,00 zł tytułem kwoty wykupu jednej Obligacji; oraz ii. świadczenie pieniężne polegające na zapłacie kwot odsetek tj. kwotę 32,41 zł (trzydzieści dwa i 41/100 złotego) brutto na 1 (jedną) Obligację; c. dniem ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń, o których mowa powyżej jest 6 (szósty) dzień roboczy poprzedzający dzień przedterminowego wykupu, tj. 18 lipca 2016 r.; d. począwszy od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia przedterminowego wykupu Obligacje zostaną zablokowane w Ewidencji w sposób uniemożliwiający ich zbycie. 3.Przedterminowy wykup zostanie zrealizowany zgodnie z Regulaminem KDPW oraz Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW, w szczególności z ich §119 - §122a. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

iALBATROS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

iALBATROS GROUP SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-231 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 183

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.smtsa.pl

(e-mail) (www)

583-26-22-565 191845930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-27 Moncef Khanfir Prezes Zarządu Moncef Khanfir

2016-06-27 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura