TPSA - TP S.A. zawarła umowy o finansowanie z Grupą France Telecom.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2013

Data sporządzenia: 2013-04-18

Skrócona nazwa emitenta

TPSA

Temat

TP S.A. zawarła umowy o finansowanie z Grupą France Telecom.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o zawarciu przez TP S.A. umów o finansowanie. TP S.A. zawarła umowy o finansowanie z Grupą France Telecom opisywane 28 lutego 2013. W dniu 17 kwietnia 2013 roku, zgodnie z decyzją Zarządu TP S.A. opisaną w raporcie bieżącym 20/2013, TP S.A. zawarła z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej France Telecom następujące umowy na pokrycie potrzeb finansowych działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska ("Grupa", "Orange Polska"): •Umowę o kredyt odnawialny z Atlas Services Belgium SA.- jednostka w całości zależna od France Telecom SA, do kwoty 250 mln EUR (dostępna w EUR lub PLN) na okres 3 lat tj. do dnia 31marca 2016 roku, •Umowę o kredyt terminowy z Atlas Services Belgium SA.do kwoty 400 mln EUR z datą spłaty kredytu do dnia 31 marca 2016 roku, •Umowę scentralizowanego zarządzania płynnością z France Telecom SA (ang.cash – pool), umożliwiającą Orange Polska inwestowanie nadwyżek finansowych na rachunku France Telecom SA. W ramach cash-pool Orange Polska będzie miała również dostęp do zapasowego finansowania płynności z maksymalną kwotą limitu do 1,75 mld PLN. •Umowę z France Telecom SA umożliwiającą dokonywanie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe związane z otrzymanym finansowaniem w EUR. Warunki finansowe zawarte w powyższych umowach określone zostały w oparciu o warunki rynkowe. Oprocentowanie wykorzystanych kwot oparte będzie na stawce Wibor lub Euribor dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o określoną w umowach marżę. Umowy nie są zabezpieczone na aktywach Spółki i stanowią równorzędne zobowiązanie względem pozostałych zobowiązań dłużnych TP S.A. z tytułu kredytów lub emitowanych papierów dłużnych. Zostały uznane za znaczące, ponieważ łączna wartość ich przedmiotu jest wyższa niż 10% kapitałów własnych TP S.A. France Telecom S.A. jest akcjonariuszem TP S.A., posiadającym akcje TP S.A. stanowiące 49,79% kapitału zakładowego TP S.A., uprawniające do wykonania 49,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TP S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

TPSA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-105 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Twarda 18

(ulica) (numer)

22 527 23 23 22 527 23 41

(telefon) (fax)

[email protected] www.orange.pl

(e-mail) (www)

526-02-50-995 012100784

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-18 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.

2013-04-18 Jacques de Galzain Członek Zarządu TP S.A.