STALPROFI - Zawarcie aneksów przedłużających umowy kredytowe z BRE Bank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-29

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFI

Temat

Zawarcie aneksów przedłużających umowy kredytowe z BRE Bank S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 28.01.2013 r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice aneksu do umowy kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym (PLN/EUR) na kwotę 15,0 mln zł oraz aneksu do umowy kredytu obrotowego na kwotę 10,0 mln zł. Przedmiotowe aneksy przedłużają okres ważności umów kredytowych zawartych pomiędzy BRE Bank S.A., a Stalprofil S.A. o kolejny rok. W wyniku zawarcia wyżej wymienionych aneksów do umów kredytowych Stalprofil S.A. może korzystać z łącznego limitu kredytowego w BRE Bank S.A., przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej, w dotychczasowej wysokości 35 mln PLN , w tym z: - odnawialnego kredytu obrotowego (krótkoterminowego) w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 30 stycznia 2014r. - kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 15 mln PLN, w terminie do 30 stycznia 2014r. - długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego, finansowanego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 10,0 mln zł do 25.09.2014 r. Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Podstawowe prawne zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego w BRE Bank S.A., na które składają się: zastaw rejestrowy na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zł. oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelności należnych Stalprofil S.A. z kontraktów handlowych, o szacowanej wartości 4 mln zł., nie uległy zmianie. Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SA

(pełna nazwa emitenta)

STALPROFI Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-308 D?browa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Ro=dzieńskiego 11a

(ulica) (numer)

032 261-60-00 032-795-59-72

(telefon) (fax)

www.stalprofil.com.pl

(e-mail) (www)

629-001-21-66 001367518

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-29 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

2013-01-29 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy