DEBICA - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2013

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2014-04-30

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

PricewaterhpuseCoopers Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2013 2012 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 986 179 2 133 259 471 667 511 132

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 97 022 109 633 23 040 26 268

Zysk (strata) brutto 102 554 116 882 24 354 28 005

Zysk (strata) netto 115 526 93 426 27 435 22 385

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 182 056 336 688 43 234 80 671

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -192 333 -131 729 -45 674 -31 562

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -49 546 -78 615 -11 766 -18 836

Przepływy pieniężne netto, razem -59 823 126 344 -14 206 30 272

Aktywa, razem 1 429 478 1 391 969 344 685 340 485

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 494 360 525 724 119 203 128 596

Zobowiązania długoterminowe 1 298 1 647 313 403

Zobowiązania krótkoterminowe 429 538 439 479 103 573 107 499

Kapitał własny 935 118 866 245 225 482 211 889

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 26 626 27 010

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 8,37 6,77 1,99 1,62

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,37 6,77 1,99 1,62

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 67,75 62,76 16,34 15,35

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 67,75 62,76 16,34 15,35

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Ocena ta, w połączeniu z badaniem wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego daje podstawę do wyrażenia ogólnej, całościowej opinii o tym sprawozdaniu. Nie było celem naszego badania wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania wyżej wymienionego systemu.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

BILANS

Noty w tys. zł

2013 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 853 416 765 669

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 57 76

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 851 449 755 675

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 144 144

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 144 144

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 144 144

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 766 9 774

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 766 9 774

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 576 062 626 300

Zapasy 108 447 117 687

Należności krótkoterminowe 337 403 323 388

Od jednostek powiązanych 270 888 281 842

Od pozostałych jednostek 66 515 41 546

Inwestycje krótkoterminowe 129 623 184 772

Krótkoterminowe aktywa finansowe 129 623 184 772

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 5 036 445

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 124 587 184 327

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 589 453

A k t y w a r a z e m 1 429 478 1 391 969

PASYWA

Kapitał własny 935 118 866 245

Kapitał zakładowy 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 322 482 320 041

Kapitał z aktualizacji wyceny 70 076 72 517

Pozostałe kapitały rezerwowe 316 612 269 839

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 115 526 93 426

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 494 360 525 724

Rezerwy na zobowiązania 63 524 84 598

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 661 56 492

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 29 785 27 878

długoterminowa 7 947 6 894

krótkoterminowa 21 838 20 984

Pozostałe rezerwy 78 228

długoterminowe 78 124

krótkoterminowe 0 104

Zobowiązania długoterminowe 1 298 1 647

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 298 1 647

Zobowiązania krótkoterminowe 429 538 439 479

Wobec jednostek powiązanych 102 040 98 036

Wobec pozostałych jednostek 327 020 340 052

Fundusze specjalne 478 1 391

Rozliczenia międzyokresowe 0 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

P a s y w a r a z e m 1 429 478 1 391 969

Wartość księgowa 935 118 866 245

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 67,75 62,76

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 67,75 62,76

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2013 2012

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 14 820 18 420

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 11 148 12 920

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 3 672 5 500

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 14 820 18 420

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 986 179 2 133 259

od jednostek powiązanych 1 760 752 1 897 783

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 918 377 2 071 255

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 67 802 62 004

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 801 486 1 933 310

jednostkom powiązanym 1 634 678 1 746 696

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 735 588 1 876 984

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 65 898 56 326

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 184 693 199 949

Koszty sprzedaży 23 821 26 771

Koszty ogólnego zarządu 59 220 51 396

Zysk (strata) ze sprzedaży 101 652 121 782

Pozostałe przychody operacyjne 891 633

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 528 153

Dotacje

Inne przychody operacyjne 363 480

Pozostałe koszty operacyjne 5 521 12 782

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 060 855

Inne koszty operacyjne 4 461 11 927

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 97 022 109 633

Przychody finansowe 9 198 13 123

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 2 707 4 667

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 6 491 8 456

Koszty finansowe 3 666 5 874

Odsetki w tym: 3 666 5 874

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 102 554 116 882

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 102 554 116 882

Podatek dochodowy -12 972 23 456

część bieżąca 1 851 15 344

część odroczona -14 823 8 112

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 115 526 93 426

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 115 526 93 426

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,37 6,77

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,37 6,77

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2013 2012

Kapitał własny na początek okresu (BO) 866 245 818 230

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 866 245 818 230

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 320 041 319 618

Zmiany kapitału zapasowego 2 441 423

zwiększenia (z tytułu) 2 441 423

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 2 441 423

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 322 482 320 041

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 72 517 72 940

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 441 -423

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 2 441 423

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 2 441 423

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 70 076 72 517

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 269 839 224 455

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 46 773 45 384

zwiększenia (z tytułu) 46 773 45 384

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 45 384

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 46 773 0

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 316 612 269 839

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 93 426 90 795

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 93 426 90 795

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 93 426 90 795

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 93 426 90 795

dywidenda dla akcjonariuszy 46 653 45 411

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 45 384

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 46 773 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 115 526 93 426

zysk netto 115 526 93 426

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 935 118 866 245

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 935 118 866 245

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2013 2012

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 115 526 93 426

Korekty razem 66 530 243 262

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 76 330 70 577

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -83 439

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 759 995

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -629 823

Zmiana stanu rezerw -21 074 -1 910

Zmiana stanu zapasów 9 241 168 531

Zmiana stanu należności -18 606 119 954

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12 719 -117 098

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 873 5 939

Inne korekty 0 -4 988

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 182 056 336 688

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 3 607 42

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 607 42

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 195 940 131 771

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 195 940 131 771

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -192 333 -131 729

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 49 546 78 615

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 46 653 45 411

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 29 908

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 134 2 301

Odsetki 759 995

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -49 546 -78 615

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -59 823 126 344

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -59 740 125 905

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 83 -439

Środki pieniężne na początek okresu 184 603 58 259

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 124 780 184 603

o ograniczonej możliwości dysponowania 478 1 391

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2013 2012

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 57 76

oprogramowanie komputerowe 57 76

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 57 76

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 7 410 7 410 7 410

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 7 410 7 410 7 410

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 7 334 7 334 7 334

amortyzacja za okres (z tytułu) 19 19 19

naliczona amortyzacja za okres 19 19 19

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 7 353 7 353 7 353

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 57 57 57

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2013 2012

własne 57 76

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 57 76

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2013 2012

środki trwałe, w tym: 709 751 601 965

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11 11

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 115 325 114 753

urządzenia techniczne i maszyny 589 047 481 660

środki transportu 549 639

inne środki trwałe 4 819 4 902

środki trwałe w budowie 136 104 141 800

zaliczki na środki trwałe w budowie 5 594 11 910

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 851 449 755 675

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 11 261 175 1 158 321 4 457 19 035 1 442 999

zwiększenia (z tytułu) 7 282 178 430 520 843 187 075

zakup inwestycje 7 282 177 303 807 185 392

przyjęcie w leasing 1 127 520 36 1 683

zmniejszenia (z tytułu) 0 32 981 1 878 119 34 978

sprzedaży 4 597 4 597

likwidacje 27 474 56 85 27 615

zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy 910 1 822 34 2 766

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 11 268 457 1 303 770 3 099 19 759 1 595 096

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 146 094 675 305 3 818 14 133 839 350

amortyzacja za okres (z tytułu) 6 710 39 268 -1 268 807 45 517

naliczona amortyzacja za okres 6 710 68 077 598 926 76 311

zmniejszenia amortyzacji z tytułu sprzedaży i likwidacji 27 899 44 85 28 028

zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy 910 1 822 34 2 766

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 152 804 714 573 2 550 14 940 884 867

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 328 1 356 1 684

zwiększenia

zmniejszenia 1 206 1 206

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 328 150 478

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 11 115 325 589 047 549 4 819 709 751

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2013 2012

własne 706 921 598 702

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 2 830 3 263

leasingowane 2 830 3 263

Środki trwałe bilansowe, razem 709 751 601 965

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2013 2012

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 31 422 31 143

leasing operacyjny 348 69

prawo użytkowania wieczystego gruntów 31 074 31 074

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 31 422 31 143

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2013 2012

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 76 747

oprogramowanie komputerowe 76 747

zwiększenia (z tytułu) 0 53

oprogramowanie komputerowe 0 53

zmniejszenia (z tytułu) 19 724

oprogramowanie komputerowe 19 724

stan na koniec okresu 57 76

oprogramowanie komputerowe 57 76

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 144 144

udziały lub akcje 144 144

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 144 144

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2013 2012

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2013 2012

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2013 2012

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 144 144

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 144 144

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. Warszawa Prowadzenie odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (opony) 144 4 781 1 008 14,00 14,00

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 144 144

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 144 144

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 144 144

udziały i akcje (wartość bilansowa): 144 144

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia 144 144

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 144 144

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 144 144

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2013 2012

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2013 2012

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 9 774 15 644

odniesionych na wynik finansowy 9 774 15 163

rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone 4 290 5 328

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1 822 2 251

rezerwa na restrukturyzację 20 0

usługi niezafakturowane 1 762 4 681

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 184 293

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 151 365

rezerwa na udzielone gwarancje 24 22

różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 49 50

rezerwa na bonusy 1 046 879

wbudowane instrumenty pochodne 0 948

pozostałe 426 346

odniesionych na kapitał własny 0 481

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 11 672 189

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 11 672 189

rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone 694 0

rezerwa na restrukturyzację 0 20

usługi niezafakturowane 467 0

rezerwa na udzielone gwarancje 2

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 355 0

rezerwa na bonusy 471 167

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 11 0

korekta płatności - niezapłacone koszty 9 674 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 468 6 059

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 468 6 059

rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone 0 1 038

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 323 429

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 0 214

różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 3 1

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 0 109

rezerwa na restrukturyzację 20 0

usługi niezafakturowane 0 2 919

rezerwa na udzielone gwarancje 9 0

wbudowane instrumenty pochodne 0 948

pozostałe 113 401

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 20 978 9 774

odniesionych na wynik finansowy 20 978 9 293

rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone 4 984 4 290

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1 499 1 822

rezerwa na restrukturyzację 0 20

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 539 184

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 162 151

rezerwa na udzielone gwarancje 15 24

różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 46 49

usługi niezafakturowane 2 229 1 762

rezerwa na bonusy 1 517 1 046

korekta płatności - niezapłacone koszty 9 674

pozostałe 313 -55

odniesionych na kapitał własny 0 481

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

4a. Korekta wyceny -19 212 0

4b. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem * 1 766 9 774

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2013 2012

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

2013 2012

materiały 65 321 70 082

półprodukty i produkty w toku 18 972 22 628

produkty gotowe 19 425 23 182

towary 4 729 1 795

zaliczki na dostawy

Zapasy, razem 108 447 117 687

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

od jednostek powiązanych 270 888 281 842

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 270 888 281 842

do 12 miesięcy 270 888 281 842

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne

należności od pozostałych jednostek 66 515 41 546

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 40 325 39 075

do 12 miesięcy 40 325 39 075

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 25 804 2 271

dochodzone na drodze sądowej

inne 386 200

Należności krótkoterminowe netto, razem 337 403 323 388

odpisy aktualizujące wartość należności 2 773 990

Należności krótkoterminowe brutto, razem 340 176 324 378

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2013 2012

z tytułu dostaw i usług, w tym: 270 888 281 842

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej 4 7

od innych jednostek powiązanych 270 884 281 835

inne, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 270 888 281 842

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 270 888 281 842

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2013 2012

Stan na początek okresu 990 1 555

zwiększenia (z tytułu) 2 872 4 794

utworzenie rezerw 2 872 4 794

zmniejszenia (z tytułu) 1 089 5 359

wykorzystanie, umorzenie 93 1 195

rozwiązanie, zapłacono 996 4 164

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 2 773 990

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 74 802 41 970

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 266 417 282 408

b1. w walucie w tys. USD 2 283

po przeliczeniu na tys. zł 6 907

b2. w walucie w tys. EUR 64 239 68 298

po przeliczeniu na tys. zł 266 411 281 501

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 341 219 324 378

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2013 2012

do 1 miesiąca 313 314 293 157

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 21 421 27 039

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 315 3

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0

powyżej 1 roku 0

należności przeterminowane 7 799 1 613

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 342 849 321 812

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -2 673 -890

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 340 176 320 922

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2013 2012

do 1 miesiąca 6 845 1 137

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 290 116

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 260 9

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 206 113

powyżej 1 roku 198 238

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 7 799 1 613

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -2 658 -890

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 5 141 723

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 5 036 445

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 5 036 445

weksle o terminie wykupu powyżej 3 m-cy 5 036 445

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 124 587 184 327

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 124 587 184 327

inne środki pieniężne

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 129 623 184 772

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 5 036 445

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 5 036 445

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 5 036 445

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 5 036 445

c1)weksle 5 036 445

wartość godziwa 5 036 445

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 526 526

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 5 036 445

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 118 133 174 067

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 6 454 10 260

b1. w walucie w tys. USD 2 107 3 140

po przeliczeniu na tys. zł 6 346 9 733

b2. w walucie w tys. EUR 26 129

po przeliczeniu na tys. zł 108 527

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 124 587 184 327

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2013 2012

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2013 2012

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 589 453

ubezpieczenie majątku 556 439

pozostałe 33 14

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 589 453

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A i B DĘBICA - 10 100 000 80 800 gotówka 23.05.95 09.05.95

C DĘBICA - 3 702 750 29 622 gotówka 11.04.96 01.01.96

Liczba akcji, razem 13 802 750

Kapitał zakładowy, razem 110 422

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 8,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2013 2012

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 130 164 130 164

utworzony ustawowo 36 807 36 807

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 139 263 139 263

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 16 248 13 807

przeniesienie kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwalych zlikwidowanych i sprzedanych 14 564 12 123

zwiększenie w 1991 r kapitału zapasowego o przeniesienie z funduszu socjalnego amortyzacji środków trwałych działalności socjalnej 1 614 1 614

utworzenie kapitału zapasowego z podziału zysku z lat ubiegłych 70 70

Kapitał zapasowy, razem 322 482 320 041

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2013 2012

z tytułu aktualizacji środków trwałych 69 595 72 036

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego 481 481

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 70 076 72 517

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2013 2012

do pokrycia ewentualnych strat na majątku nieprodukcyjnym 5 362 5 362

z podziału zysku za 2000 rok , z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 34 445 34 445

utworzenie kapitału rezerwowego z podziału zysku za 2001 rok 4 802 4 802

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 629 629

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 1 698 1 698

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 158 158

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 34 34

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 30 626 30 626

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 28 040 28 040

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 67 916 67 916

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 9 916 9 916

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 40 829 40 829

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 45 384 45 384

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 46 773

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 316 612 269 839

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2013 2012

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2013 2012

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 56 492 54 250

odniesionej na wynik finansowy 56 492 54 250

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 4 169 4 465

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 6 8

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 52 208 49 436

rozliczenia międzyokresowe czynne 86 87

pozostałe-przych.franczyza 23 254

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 4 064 2 772

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 4 064 2 772

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 4 034 2 772

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 4 0

rozliczenia międzyokresowe czynne 26 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 319 530

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 319 530

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 296 296

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 0 2

rozliczenia międzyokresowe czynne 0 1

pozostałe 23 231

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem* 60 237 56 492

odniesionej na wynik finansowy 60 237 56 492

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 3 873 4 169

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 10 6

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 56 242 52 208

rozliczenia międzyokresowe czynne 112 86

pozostałe 0 23

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

4a. Korekta wyceny -26 576 0

4b. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem* 33 661 56 492

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 6 894 8 189

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 6 894 8 189

zwiększenia (z tytułu) 1 053 0

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 1 053 0

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 0 1 295

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 0 1 295

stan na koniec okresu 7 947 6 894

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 7 947 6 894

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 20 984 23 957

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 2 697 3 658

inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 18 287 20 299

zwiększenia (z tytułu) 18 979 14 680

inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 18 979 14 680

wykorzystanie (z tytułu) 15 428 16 692

inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 15 428 16 692

rozwiązanie (z tytułu) 2 697 961

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 2 697 961

stan na koniec okresu 21 838 20 984

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 0 2 697

inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 21 838 18 287

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 124 111

udzielone gwarancje na ogumienie 124 111

zwiększenia (z tytułu) 13 40

udzielone gwarancje na ogumienie 13 40

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 59 27

udzielone gwarancje na ogumienie 59 27

stan na koniec okresu 78 124

udzielone gwarancje na ogumienie 78 124

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 104 0

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 104 0

zwiększenia (z tytułu) 0 104

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 104

wykorzystanie (z tytułu) 104 0

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 104 0

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 104

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 0 104

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 1 298 1 647

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 298 1 647

umowy leasingu finansowego 1 298 1 647

inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem 1 298 1 647

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2013 2012

powyżej 1 roku do 3 lat 1 184 1 647

powyżej 3 do 5 lat 86 0

powyżej 5 lat 28 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 1 298 1 647

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 1 298 1 647

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 1 298 1 647

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BANK PEKAO S.A. WARSZAWA 60 000 0 0 0 w tys. zł WIBOR 1M + 1,35% 30.09.2015 pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

ING BANK SA WARSZAWA 30 000 0 0 0 w tys. zł WIBOR 1M +1,25% 31.10.2015 pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

RAIFFEISEN BANK POLSKA SA WARSZAWA 40 000 0 0 0 w tys. zł WIBOR 1M + 1,25% 30.09.2016 pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

BRE SA WARSZAWA 45 000 0 0 0 w tys. zł WIBOR ON + 1,30 % 31.10.2016 weksel własny in blanco, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej 6 907 17 596

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 907 17 596

do 12 miesięcy 6 907 17 596

powyżej 12 miesięcy

a') wobec pozostałych jednostek powiązanych 95 133 80 440

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 95 133 80 440

do 12 miesięcy 95 133 80 440

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 327 020 340 052

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 770 1 871

umowy leasingu finansowego 1 770 1 871

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 275 910 261 023

do 12 miesięcy 275 910 261 023

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 13 861 19 464

z tytułu wynagrodzeń 7 613 7 268

inne (wg tytułów) 27 866 50 426

zobowiązania inwestycyjne 27 866 50 424

fundusze specjalne (wg tytułów) 478 1 391

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 429 538 439 479

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 184 825 274 327

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 244 713 165 152

b1. w walucie w tys. USD 8 523 4 861

po przeliczeniu na tys. zł 25 671 9 931

b2. w walucie w tys. EUR 52 817 52 256

po przeliczeniu na tys. zł 219 042 155 036

b3. w walucie w tys. GBP 36

po przeliczeniu na tys. zł 185

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 429 538 439 479

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2013 2012

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2013 2012

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów)

rozliczenia międzyokresowe przychodów

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów)

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2013 2012

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 1 901 429 2 030 061

w tym: od jednostek powiązanych 1 728 285 1 837 393

przychody ze sprzedaży usług 16 948 41 194

w tym: od jednostek powiązanych 14 327 38 092

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 918 377 2 071 255

w tym: od jednostek powiązanych 1 742 612 1 875 485

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2013 2012

kraj 179 935 352 880

w tym: od jednostek powiązanych 4 893 158 014

przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 172 443 344 675

w tym: od jednostek powiązanych 152 893

przychody ze sprzedaży usług 7 492 8 205

w tym: od jednostek powiązanych 4 893 5 121

eksport 1 738 442 1 718 375

w tym: od jednostek powiązanych 1 737 719 1 717 471

przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 1 728 986 1 685 386

w tym: od jednostek powiązanych 1 728 285 1 684 500

przychody ze sprzedaży usług 9 456 32 989

w tym: od jednostek powiązanych 9 434 32 971

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 918 377 2 071 255

w tym: od jednostek powiązanych 1 742 612 1 875 485

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

materiały 14 225 5 053

w tym: od jednostek powiązanych 13 809 4 496

towary 53 577 56 951

w tym: od jednostek powiązanych 4 331 17 802

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 67 802 62 004

w tym: od jednostek powiązanych 18 140 22 298

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2013 2012

kraj 49 662 40 963

w tym: od jednostek powiązanych 0 1 259

materiały 416 557

w tym: od jednostek powiązanych

towary 49 246 40 406

w tym: od jednostek powiązanych 1 259

eksport 18 140 21 041

w tym: od jednostek powiązanych 18 140 21 039

materiały 13 809 4 496

w tym: od jednostek powiązanych 13 809 4 496

towary 4 331 16 545

w tym: od jednostek powiązanych 4 331 16 543

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 67 802 62 004

w tym: od jednostek powiązanych 18 140 22 298

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2013 2012

amortyzacja 76 330 70 577

zużycie materiałów i energii 1 283 524 1 310 597

usługi obce 250 903 232 788

podatki i opłaty 11 460 10 598

wynagrodzenia 148 733 139 791

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 45 161 42 017

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 21 025 25 100

koszty reklamy i reprezentacji 2 608 2 366

podróże służbowe 880 1 300

koszty współpracy z grupami zakupowymi 11 958 16 111

ubezpieczenia majątkowe 1 830 1 884

PFRON 2 979 2 930

inne 770 509

Koszty według rodzaju, razem 1 837 136 1 831 468

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 7 413 140 338

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -25 920 -16 655

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -23 821 -26 771

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -59 220 -51 396

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 735 588 1 876 984

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2013 2012

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 47

rezerwa na udzielone gwarancje 47

pozostałe, w tym: 316 480

odpisane zobowiązania 46

zwrócone koszty sądowe i koszty egzekucji związane z należnościami 15 19

rekompensata za złą jakość surowców 40 84

zwrot odszkodowań z tytułu wypadków samochodowych 37 92

zwrot depozytu z Izby Celnej 58

korekta podatku VAT 73

sprzedaż praw do emisji CO2 167 146

pozostałe przychody operacyjne 11 8

Inne przychody operacyjne, razem 363 480

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2013 2012

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 353

koszty restrukturyzacji 0 341

rezerwa na udzielone gwarancje 0 12

pozostałe, w tym: 4 461 11 574

koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 0 9 747

złomowanie wyrobów i materiałów 614 8

darowizny i składki na rzecz organizacji 177 233

koszty sądowe związane z należnościami 39 64

zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności 1 864 610

opłaty bankowe 0 245

różnice inwentaryzacyjne 53 31

koszty ZDK oraz pozostałej działalności socjalnej 823 0

koszty napraw z tytułu wypadków samochodowych 48 65

likwidacja maszyn 802 499

korekty podatku VAT 27 53

korekta składek ZUS 11 0

pozostałe koszty operacyjne 3 19

Inne koszty operacyjne, razem 4 461 11 927

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2013 2012

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2013 2012

z tytułu udzielonych pożyczek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

pozostałe odsetki 2 707 4 667

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 2 707 4 667

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 2 707 4 667

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

dodatnie różnice kursowe 6 486 3 409

zrealizowane 5 879 421

niezrealizowane 607 2 988

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 5 5 047

rozliczenie wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych 0 4 988

przychody finansowe z tytułu sprzedaży należności 5 0

zwrot VAT przez CASH BACK od faktur zagranicznych 0 59

Inne przychody finansowe, razem 6 491 8 456

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2013 2012

od kredytów i pożyczek 1 1 084

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 1 1 084

pozostałe odsetki 3 665 4 790

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 3 665 4 790

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 3 666 5 874

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

ujemne różnice kursowe, w tym:

zrealizowane

niezrealizowane

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym:

Inne koszty finansowe, razem

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2013 2012

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2013 2012

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2013 2012

Zysk (strata) brutto 102 554 116 882

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 44 366 -36 126

A. Trwałe różnice 5 111 6 567

Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym 5 111 6 567

rezerwa na należności 9 0

odsetki za zwłokę - należności budżetowe 24 494

PFRON 2 991 2 948

wydatki ponad limit dotyczące samochodów osobowych 373 462

zapłacone kary i odszkodowania 28 27

wydatki na rzecz RN i WZA 25 17

składki na rzecz organizacji społecznych 61 68

darowizny,stypendia,zapomogi 340 526

koszty reprezentacji 614 872

VAT bad debts 348 114

dodatkowy odpis na ZFŚS 0 40

pozostałe tytuły 298 999

B. Przejściowe różnice -39 255 42 693

Dodatnie w tym według tytułów 19 832 19 419

amortyzacja z ulg inwestycyjnych -1 559 -1 559

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 21 235 16 008

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 20 -13

rozliczenia międzyokresowe czynne 136 -5

wbudowane instrumenty pochodne 0 4 988

Ujemne, w tym -59 087 23 274

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania -2 197 8 363

odpis aktualizujący wartość należności od klientów -1 868 -618

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów -55 1 129

rezerwa na restrukturyzację 104 -104

różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 17 8

usługi niezafakturowane -2 460 15 231

rezerwa na bonusy -2 475 -881

korekta płatności -niezapłacone koszty -50 915 0

pozostałe tytuły 762 146

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (przed odliczeniami) 146 920 80 756

Dochód objęty zezwoleniem strefowym (wpływ na obniżenie podstawy opodatkowania) 137 179 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (po odliczeniach) 9 741 0

Podatek dochodowy według stawki 19 % 1 851 15 344

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 851 15 344

wykazany w rachunku zysków i strat 1 851 15 344

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2013 2012

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -14 823 8 112

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem -14 823 8 112

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2013 2012

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2013 2012

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2013 2012

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2013 2012

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2013 2012

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-24 Jacek Pryczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2014-04-24 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

2014-04-24 Stanisław Cieszkowski Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji

2014-04-24 Radosław Bółkowski Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-24 Leszek Cichocki Członek Zarzadu - Dyrektor ds. Finansowych