DEBICA - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2012

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

data przekazania: 2013-04-29

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2012 2011 2012 2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 133 259 2 321 586 511 132 560 753

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 109 633 134 994 26 268 32 606

Zysk (strata) brutto 116 882 113 604 28 005 27 440

Zysk (strata) netto 93 426 90 795 22 385 21 931

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 336 688 163 595 80 671 37 039

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -131 729 -98 240 -31 562 -22 242

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -78 615 -53 570 -18 836 -12 129

Przepływy pieniężne netto, razem 126 344 11 785 30 272 2 669

Aktywa, razem 1 391 969 1 454 724 340 485 329 362

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 525 724 636 494 128 595 144 108

Zobowiązania długoterminowe 1 647 6 386 403 1 446

Zobowiązania krótkoterminowe 439 479 543 599 107 499 123 075

Kapitał własny 866 245 818 230 211 889 185 254

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 27 010 25 000

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,77 6,58 1,62 1,59

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,77 6,58 1,62 1,59

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 62,76 59,28 15,35 13,42

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 62,76 59,28 15,35 13,42

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Dębica - R&O 2012 (FINAL).docx Opinia i Raport PWC w Wordzie

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

BILANS

Noty w tys. zł

2012 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 765 669 665 529

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 76 747

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 755 675 648 994

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 144 144

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 144 144

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 144 144

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 774 15 644

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 774 15 644

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 626 300 789 195

Zapasy 117 687 286 218

Należności krótkoterminowe 323 388 443 786

Od jednostek powiązanych 281 842 383 741

Od pozostałych jednostek 41 546 60 045

Inwestycje krótkoterminowe 184 772 58 666

Krótkoterminowe aktywa finansowe 184 772 58 666

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 445 244

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 184 327 58 422

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 453 525

A k t y w a r a z e m 1 391 969 1 454 724

PASYWA

Kapitał własny 866 245 818 230

Kapitał zakładowy 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 320 041 319 618

Kapitał z aktualizacji wyceny 72 517 72 940

Pozostałe kapitały rezerwowe 269 839 224 455

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 93 426 90 795

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 525 724 636 494

Rezerwy na zobowiązania 84 598 86 507

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 56 492 54 250

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 27 878 32 146

długoterminowa 6 894 8 189

krótkoterminowa 20 984 23 957

Pozostałe rezerwy 228 111

długoterminowe 124 111

krótkoterminowe 104 0

Zobowiązania długoterminowe 1 647 6 386

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 647 6 386

Zobowiązania krótkoterminowe 439 479 543 599

Wobec jednostek powiązanych 98 036 128 745

Wobec pozostałych jednostek 340 052 414 208

Fundusze specjalne 1 391 646

Rozliczenia międzyokresowe 0 2

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 2

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 2

P a s y w a r a z e m 1 391 969 1 454 724

Wartość księgowa 866 245 818 230

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 62,76 59,28

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 62,76 59,28

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2012 2011

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 18 420 65 920

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości 0 44 653

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 12 920 15 004

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 5 500 6 263

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 18 420 65 920

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2012 2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 133 259 2 321 586

od jednostek powiązanych 1 897 783 2 094 137

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 071 255 2 274 436

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 62 004 47 150

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 933 310 2 077 131

jednostkom powiązanym 1 746 696 1 898 615

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 876 984 2 031 236

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56 326 45 895

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 199 949 244 455

Koszty sprzedaży 26 771 35 377

Koszty ogólnego zarządu 51 396 71 204

Zysk (strata) ze sprzedaży 121 782 137 874

Pozostałe przychody operacyjne 633 1 190

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 153 635

Dotacje

Inne przychody operacyjne 480 555

Pozostałe koszty operacyjne 12 782 4 070

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 855 2 400

Inne koszty operacyjne 11 927 1 670

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 109 633 134 994

Przychody finansowe 13 123 364

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 9

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 4 667 340

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 8 456 15

Koszty finansowe 5 874 21 754

Odsetki w tym: 5 874 6 518

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 15 236

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 116 882 113 604

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 116 882 113 604

Podatek dochodowy 23 456 22 809

część bieżąca 15 344 20 458

część odroczona 8 112 2 351

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 93 426 90 795

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 93 426 90 795

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,77 6,58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,77 6,58

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2012 2011

Kapitał własny na początek okresu (BO) 818 230 768 292

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 818 230 768 292

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 319 618 318 893

Zmiany kapitału zapasowego 423 725

zwiększenia (z tytułu) 423 725

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 423 725

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 320 041 319 618

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 72 940 73 665

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -423 -725

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 423 725

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 423 725

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 72 517 72 940

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 224 455 183 626

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 45 384 40 829

zwiększenia (z tytułu) 45 384 40 829

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 40 829

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 269 839 224 455

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 90 795 81 686

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 90 795 81 686

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 90 795 81 686

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 90 795 81 686

dywidenda dla akcjonariuszy 45 411 40 857

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 40 829

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 93 426 90 795

zysk netto 93 426 90 795

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 866 245 818 230

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 866 245 818 230

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2012 2011

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 93 426 90 795

Korekty razem 243 262 72 800

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 70 577 69 269

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 439 -284

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 995 3 623

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 823 -583

Zmiana stanu rezerw -1 910 2 765

Zmiana stanu zapasów 168 531 -54 647

Zmiana stanu należności 119 954 16 745

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -117 098 30 286

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 939 -1 076

Inne korekty -4 988 6 702

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 336 688 163 595

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 42 1 181

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 42 1 062

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 119

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 119

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 119

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 131 771 99 421

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 131 771 99 421

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -131 729 -98 240

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 78 615 53 570

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 45 411 40 857

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 29 908 7 050

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 301 1 921

Odsetki 995 3 742

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -78 615 -53 570

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 126 344 11 785

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 125 905 12 069

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -439 284

Środki pieniężne na początek okresu 58 259 46 474

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 184 603 58 259

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 391 346

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2012 2011

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 76 747

oprogramowanie komputerowe 76 747

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 76 747

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 7 357 7 357 7 357

zwiększenia (z tytułu) 53 53 53

zakup 53 53 53

zmniejszenia (z tytułu)

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 7 410 7 410 7 410

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 6 610 6 610 6 610

amortyzacja za okres (z tytułu) 724 724 724

naliczona amortyzacja za okres 724 724 724

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 7 334 7 334 7 334

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 76 76 76

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2012 2011

własne 76 747

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 76 747

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2012 2011

środki trwałe, w tym: 601 965 594 056

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11 11

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 114 753 115 918

urządzenia techniczne i maszyny 481 660 471 915

środki transportu 639 1 324

inne środki trwałe 4 902 4 888

środki trwałe w budowie 141 800 54 714

zaliczki na środki trwałe w budowie 11 910 224

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 755 675 648 994

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 11 256 262 1 097 877 4 908 18 126 1 377 184

zwiększenia (z tytułu) 5 400 71 925 338 962 78 625

zakup inwestycje 5 400 70 100 962 76 462

przyjęcie w leasing 1 825 338 2 163

zmniejszenia (z tytułu) 487 11 481 789 53 12 809

sprzedaży 1 368 1 368

likwidacje 487 9 792 142 52 10 473

zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy 321 647 968

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 11 261 174 1 158 321 4 457 19 036 1 442 999

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 140 016 624 606 3 584 13 238 781 444

amortyzacja za okres (z tytułu) 6 078 50 699 234 895 57 906

naliczona amortyzacja za okres 6 547 61 335 1 023 947 69 852

zmniejszenia amortyzacji z tytułu sprzedaży i likwidacji 469 10 315 142 52 10 978

zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy 321 647 968

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 146 094 675 305 3 818 14 133 839 350

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 328 1 356 1 684

zwiększenia

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 328 1 356 1 684

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 11 114 753 481 660 639 4 902 601 965

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2012 2011

własne 598 702 590 664

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 263 3 392

leasingowane 3 263 3 392

Środki trwałe bilansowe, razem 601 965 594 056

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2012 2011

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 31 074 119 807

nieruchomości użytkowane na podstawie umowy najmu wg oszacowanej wartości brutto 0 88 310

prawo użytkowania wieczystego gruntów 31 074 31 497

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 31 074 119 807

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2012 2011

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2012 2011

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu 747 0

oprogramowanie komputerowe 747

zwiększenia (z tytułu) 53 0

oprogramowanie komputerowe 53

zmniejszenia (z tytułu) 724 0

oprogramowanie komputerowe 724

stan na koniec okresu 76 0

oprogramowanie komputerowe 76

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2012 2011

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 144 144

udziały lub akcje 144 144

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 144 144

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2012 2011

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2012 2011

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2012 2011

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2012 2011

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2012 2011

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2012 2011

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2012 2011

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu 144 1 681

zwiększenia (z tytułu) 0 3 452

wycena wbudowanych instrumentów pochodnych 3 452

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 989

wycena wbudowanych instrumentów pochodnych 4 989

stan na koniec okresu 144 144

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. Warszawa Prowadzenie odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (opony) 144 4 523 1 008 14,00 14,00

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 144 144

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 144 144

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2012 2011

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 144 144

udziały i akcje (wartość bilansowa): 144 144

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia 144 144

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 144 144

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 144 144

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2003 2002

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2003 2002

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2003 2002

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2012 2011

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 15 644 14 504

odniesionych na wynik finansowy 15 163 14 023

rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone 5 328 5 103

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 2 251 2 443

rezerwa na restrukturyzację 0 116

usługi niezafakturowane 4 681 4 309

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 293 239

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 365 658

rezerwa na udzielone gwarancje 22 14

różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 50 47

rezerwa na bonusy 879 933

wbudowane instrumenty pochodne 948

pozostałe 346 161

odniesionych na kapitał własny 481 481

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 189 1 795

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 189 1 795

rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone 225

rezerwa na restrukturyzację 20

usługi niezafakturowane 372

różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 3

rezerwa na udzielone gwarancje 2 8

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 54

rezerwa na bonusy 167 0

wbudowane instrumenty pochodne 948

pozostałe 185

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 6 059 655

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 6 059 655

rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone 1 038

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 429 192

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 214 293

różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 1 0

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 109 0

rezerwa na restrukturyzację 116

usługi niezafakturowane 2 919 0

rezerwa na bonusy 54

wbudowane instrumenty pochodne 948 0

pozostałe 401

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 9 774 15 644

odniesionych na wynik finansowy 9 293 15 163

rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone 4 290 5 328

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1 822 2 251

rezerwa na restrukturyzację 20 0

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 184 293

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 151 365

rezerwa na udzielone gwarancje 24 22

różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 49 50

usługi niezafakturowane 1 762 4 681

rezerwa na bonusy 1 046 879

wbudowane instrumenty pochodne 0 948

pozostałe -55 346

odniesionych na kapitał własny 481 481

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2012 2011

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

2012 2011

materiały 70 082 97 043

półprodukty i produkty w toku 22 628 24 935

produkty gotowe 23 182 161 227

towary 1 795 3 013

zaliczki na dostawy

Zapasy, razem 117 687 286 218

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2012 2011

od jednostek powiązanych 281 842 383 741

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 281 842 383 741

do 12 miesięcy 281 842 383 741

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne

należności od pozostałych jednostek 41 546 60 045

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39 075 37 395

do 12 miesięcy 39 075 37 395

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 271 22 637

dochodzone na drodze sądowej

inne 200 13

Należności krótkoterminowe netto, razem 323 388 443 786

odpisy aktualizujące wartość należności 990 1 555

Należności krótkoterminowe brutto, razem 324 378 445 341

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2012 2011

z tytułu dostaw i usług, w tym: 281 842 383 741

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej 7 47

od innych jednostek powiązanych 281 835 383 694

inne, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 281 842 383 741

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 281 842 383 741

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2012 2011

Stan na początek okresu 1 555 1 285

zwiększenia (z tytułu) 4 794 1 671

utworzenie rezerw 4 794 1 671

zmniejszenia (z tytułu) 5 359 1 401

wykorzystanie, umorzenie 1 195 1 016

rozwiazanie, zapłacono 4 164 385

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 990 1 555

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 41 970 204 329

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 282 408 241 012

b1. w walucie w tys. USD 283 432

po przeliczeniu na tys. zł 907 1 475

b2. w walucie w tys. EUR 68 298 54 233

po przeliczeniu na tys. zł 281 501 239 537

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 324 378 445 341

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2012 2011

do 1 miesiąca 293 157 368 506

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 27 039 47 931

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 4 095

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0

powyżej 1 roku 0

należności przeterminowane 1 613 831

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 321 812 421 363

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -890 -227

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 320 922 421 136

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2012 2011

do 1 miesiąca 1 137 550

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 116 116

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 9 32

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 113 49

powyżej 1 roku 238 84

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 613 831

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -890 -227

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 723 603

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2012 2011

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 445 244

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 445 244

wbudowane instrumenty pochodne 0 244

weksle o terminie wykupu powyżej 3 m-cy 445 0

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 184 327 58 422

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 184 327 58 422

inne środki pieniężne

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 184 772 58 666

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 445 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 244

b1. w walucie w tys. EUR

po przeliczeniu na tys. zł 0 244

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 445 244

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2012 2011

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 526 526

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 174 067 1 620

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 10 260 56 802

b1. w walucie w tys. USD 3 140 132

po przeliczeniu na tys. zł 9 733 453

b2. w walucie w tys. EUR 129 12 758

po przeliczeniu na tys. zł 527 56 349

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 184 327 58 422

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2003 2002

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2003 2002

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2012 2011

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 453 525

ubezpieczenie majątku 439 473

testowanie ogumienia w warunkach normalnej eksploatacji 0 0

pozostałe 14 52

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 453 525

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A i B DĘBICA - 10 100 000 80 800 gotówka 23.05.95 09.05.95

C DĘBICA - 3 702 750 29 622 gotówka 11.04.96 01.01.96

Liczba akcji, razem 13 802 750

Kapitał zakładowy, razem 110 422

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 8,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2012 2011

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 130 164 130 164

utworzony ustawowo 36 807 36 807

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 139 263 139 263

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 13 807 13 384

przeniesienie kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwalych zlikwidowanych i sprzedanych 12 123 11 700

zwiększenie w 1991 r kapitału zapasowego o przeniesienie z funduszu socjalnego amortyzacji środków trwałych działalności socjalnej 1 614 1 614

utworzenie kapitału zapasowego z podziału zysku z lat ubiegłych 70 70

Kapitał zapasowy, razem 320 041 319 618

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2012 2011

z tytułu aktualizacji środków trwałych 72 036 72 459

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego 481 481

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 72 517 72 940

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2012 2011

do pokrycia ewentualnych strat na majątku nieprodukcyjnym 5 362 5 362

z podziału zysku za 2000 rok , z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 34 445 34 445

utworzenie kapitału rezerwowego z podziału zysku za 2001 rok 4 802 4 802

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 629 629

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 1 698 1 698

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 158 158

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 34 34

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 30 626 30 626

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 28 040 28 040

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 67 916 67 916

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 9 916 9 916

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 40 829 40 829

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 45 384

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 269 839 224 455

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2012 2011

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2012 2011

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 54 250 50 760

odniesionej na wynik finansowy 54 250 50 760

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 4 465 4 780

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 8 14

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 49 436 45 450

wbudowane instrumenty pochodne 0 327

rozliczenia międzyokresowe czynne 87 107

pozostałe-przych.franczyza 254 82

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 2 772 4 158

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 2 772 4 158

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 2 772 3 986

pozostałe 0 172

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 530 668

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 530 668

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 296 315

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 2 6

wbudowane instrumenty pochodne 0 327

rozliczenia międzyokresowe czynne 1 20

pozostałe 231

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 56 492 54 250

odniesionej na wynik finansowy 56 492 54 250

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 4 169 4 465

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 6 8

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 52 208 49 436

rozliczenia międzyokresowe czynne 86 87

pozostałe 23 254

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu 8 189 9 675

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 8 189 9 675

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 1 295 1 486

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 1 295 1 486

stan na koniec okresu 6 894 8 189

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 6 894 8 189

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu 23 957 22 624

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 3 658 3 183

inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 20 299 19 441

zwiększenia (z tytułu) 14 680 16 886

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 0 475

inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 14 680 16 411

wykorzystanie (z tytułu) 16 692 15 553

inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 16 692 15 553

rozwiązanie (z tytułu) 961 0

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 961

stan na koniec okresu 20 984 23 957

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 2 697 3 658

inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 18 287 20 299

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu 111 69

udzielone gwarancje na ogumienie 111 69

zwiększenia (z tytułu) 40 47

udzielone gwarancje na ogumienie 40 47

wykorzystanie (z tytułu) 0 5

udzielone gwarancje na ogumienie 0 5

rozwiązanie (z tytułu) 27 0

udzielone gwarancje na ogumienie 27

stan na koniec okresu 124 111

udzielone gwarancje na ogumienie 124 111

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2012 2011

stan na początek okresu 0 614

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 0 614

zwiększenia (z tytułu) 104 177

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 104 177

wykorzystanie (z tytułu) 0 791

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 791

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 104 0

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 104 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2012 2011

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 1 647 6 386

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego 1 647 1 733

inne (wg rodzaju) 4 653

wbudowane instrumenty pochodne 4 653

Zobowiązania długoterminowe, razem 1 647 6 386

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2012 2011

powyżej 1 roku do 3 lat 1 647 3 210

powyżej 3 do 5 lat 0 2 423

powyżej 5 lat 0 753

Zobowiązania długoterminowe, razem 1 647 6 386

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 1 647 6 386

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 1 647 6 386

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BANK PEKAO S.A. WARSZAWA 60 000 0 0 0 w tys. zł WIBOR 1M + 1,35% 30.09.2015 pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

ING BANK SA WARSZAWA 30 000 0 0 0 w tys. zł WIBOR 1M +1,25% 31.10.2015 pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

RAIFFEISEN BANK POLSKA SA WARSZAWA 40 000 0 0 0 w tys. zł WIBOR 1M + 1,25% 30.09.2016 pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

BRE SA WARSZAWA 45 000 0 0 0 w tys. zł WIBOR ON + 1,30 % 31.10.2016 weksel własny in blanco, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2012 2011

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej 17 596 24 640

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17 596 24 640

do 12 miesięcy 17 596 24 640

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

e') wobec pozostałych jednostek powiązanych 80 440 104 105

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 80 440 104 105

do 12 miesięcy 80 440 104 105

wobec pozostałych jednostek 340 052 414 208

kredyty i pożyczki, w tym: 0 29 908

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 871 1 921

umowy leasingu finansowego 1 871 1 921

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 261 023 344 971

do 12 miesięcy 261 023 344 971

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 19 464 22 506

z tytułu wynagrodzeń 7 268 7 310

inne (wg tytułów) 50 426 7 592

-zobowiązania inwestycyjne 50 424 6 909

- wbudowane instrumenty pochodne 0 579

-pozostałe 2 104

fundusze specjalne (wg tytułów) 1 391 646

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 439 479 543 599

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

w walucie polskiej w tys. zł 274 327 220 823

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 165 152 322 776

b1. w walucie w tys. USD 4 861 7 318

po przeliczeniu na tys. zł 9 931 25 010

b2. w walucie w tys. EUR 52 256 67 285

po przeliczeniu na tys. zł 155 036 297 187

b3. w walucie w tys. GBP 36

po przeliczeniu na tys. zł 185

b4. w walucie w tys. USD

po przeliczeniu na tys. zł 579

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 439 479 543 599

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2012 2011

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2012 2011

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów)

rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 2

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 2

należne odszkodowania 0 2

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 2

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2012 2011

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2012 2011

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2012 2011

przychody ze sprzedaży wyrobów gumowyc 2 030 061 2 226 137

w tym: od jednostek powiązanych 1 837 393 2 025 072

przychody ze sprzedaży usług 41 194 48 299

w tym: od jednostek powiązanych 38 092 43 168

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 2 071 255 2 274 436

w tym: od jednostek powiązanych 1 875 485 2 068 240

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2012 2011

kraj 352 880 537 449

w tym: od jednostek powiązanych 158 014 335 037

przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 344 675 511 689

w tym: od jednostek powiązanych 152 893 314 402

przychody ze sprzedaży usług 8 205 25 760

w tym: od jednostek powiązanych 5 121 20 635

eksport 1 718 375 1 736 987

w tym: od jednostek powiązanych 1 717 471 1 733 203

przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 1 685 386 1 714 448

w tym: od jednostek powiązanych 1 684 500 1 710 670

przychody ze sprzedaży usług 32 989 22 539

w tym: od jednostek powiązanych 32 971 22 533

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 2 071 255 2 274 436

w tym: od jednostek powiązanych 1 875 485 2 068 240

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2012 2011

materiały 5 053 23 354

w tym: od jednostek powiązanych 4 496 21 036

towary 56 951 23 796

w tym: od jednostek powiązanych 17 802 4 861

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 62 004 47 150

w tym: od jednostek powiązanych 22 298 25 897

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2012 2011

kraj 40 963 22 187

w tym: od jednostek powiązanych 1 259 965

materiały 557 2 318

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

towary 40 406 19 869

w tym: od jednostek powiązanych 1 259 965

eksport 21 041 24 963

w tym: od jednostek powiązanych 21 039 24 932

materiały 4 496 21 036

w tym: od jednostek powiązanych 4 496 21 036

towary 16 545 3 927

w tym: od jednostek powiązanych 16 543 3 896

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 62 004 47 150

w tym: od jednostek powiązanych 22 298 25 897

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2012 2011

amortyzacja 70 577 69 269

zużycie materiałów i energii 1 310 597 1 574 255

usługi obce 232 788 315 797

podatki i opłaty 10 598 10 946

wynagrodzenia 139 791 142 441

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 42 017 40 713

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 25 100 23 976

koszty reklamy i reprezentacji 2 366 3 851

podróże służbowe 1 300 2 494

koszty współpracy z grupami zakupowymi 16 111 12 223

ubezpieczenia majątkowe 1 884 2 082

PFRON 2 930 2 853

inne 509 473

Koszty według rodzaju, razem 1 831 468 2 177 397

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 140 338 -29 744

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -16 655 -9 836

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -26 771 -35 377

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -51 396 -71 204

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 876 984 2 031 236

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2012 2011

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 480 555

zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności

zwrot nadpłaconych składek ZUS 0 1

odpisane zobowiązania 0 73

zwrócone koszty sądowe i koszty egzekucji związane z należnościami 19 14

rekompensata za złą jakość surowców 84 14

różnice inwentaryzacyjne 0 53

zwrot odszkodowań z tytułu wypadków samochodowych 92 107

otrzymane dotacje unijne 0 284

zwrot depozytu z Izby Celnej 58 0

korekta podatku VAT 73 0

sprzedaż praw do emisji CO2 146 0

pozostałe przychody operacyjne 8 9

Inne przychody operacyjne, razem 480 555

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2012 2011

utworzone rezerwy (z tytułu) 353 243

koszty restrukturyzacji 341 201

rezerwa na udzielone gwarancje 12 42

pozostałe, w tym: 11 574 1 427

koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 9 747 0

złomowanie wyrobów i materiałów 8 463

darowizny i składki na rzecz organizacji 233 399

koszty sądowe związane z należnościami 64 125

zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności 610 80

opłaty bankowe 245 164

likwidacjaśrodków trwałych w IT 4

różnice inwentaryzacyjne 31

wykorzystanie otrzymanych dotacji unijnych 0 62

koszty napraw z tytułu wypadków samochodowych 65 65

likwidacja maszyn 499 50

korekty podatku VAT 53 0

pozostałe koszty operacyjne 19 15

Inne koszty operacyjne, razem 11 927 1 670

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2012 2011

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 0 9

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 9

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2012 2011

z tytułu udzielonych pożyczek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

pozostałe odsetki 4 667 340

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 4 667 340

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 4 667 340

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2012 2011

dodatnie różnice kursowe 3 409 0

zrealizowane 421 0

niezrealizowane 2 988 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 5 047 15

rozliczenie wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych 4 988 0

zwrot VAT przez CASH BACK od faktur zagrn. 59 15

Inne przychody finansowe, razem 8 456 15

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2012 2011

od kredytów i pożyczek 1 084 3 736

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 1 084 3 736

pozostałe odsetki 4 790 2 782

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 4 790 2 782

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 5 874 6 518

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2012 2011

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 8 532

zrealizowane 0 5 081

niezrealizowane 0 3 451

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 0 6 704

aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych 0 6 704

Inne koszty finansowe, razem 0 15 236

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2003 2002

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2003 2002

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2012 2011

Zysk (strata) brutto 116 882 113 604

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -36 126 -5 930

A. Trwałe różnice 6 567 6 441

Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym 6 567 6 441

rezerwa na należności 0 268

odsetki za zwłokę - należności budżetowe 494 34

PFRON 2 948 2 859

wydatki ponad limit dotyczące samochodów osobowych 462 394

zapłacone kary i odszkodowania 27 101

wydatki na rzecz RN i WZA 17 114

składki na rzecz organizacji społecznych 68 85

koszty lat ubiegłych

darowizny,stypendia,zapomogi 526 584

koszty reprezentacji 872 1 019

-VAT bad debts 114

odpisy amortyz.śr.trw.pokrytych dotacją UE 0 44

dodatkowy odpis na ZFŚS 40 450

pozostałe tytuły 999 489

B. Przejściowe różnice 42 693 12 371

Dodatnie w tym według tytułów 19 419 10 371

amortyzacja z ulg inwestycyjnych -1 559 -1 660

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 16 008 19 562

dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych -13 -36

rozliczenia międzyokresowe czynne -5 -106

wbudowane instrumenty pochodne 4 988 -6 704

przychody niezrealizowane

pozostałe tytuły 0 -685

Ujemne, w tym 23 274 2 000

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania 8 363 510

odpis aktualizujący wartość należności od klientów -618 908

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 1 129 1 540

rezerwa na restrukturyzację -104 614

odpis aktualizujący wartość netto majątku trwałego

różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 8 -12

usługi niezafakturowane 15 231 -1 874

naliczone niezpłacone odsetki od udzielonych kredytów

rezerwa na bonusy -881 286

pozostałe tytuły 146 28

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 80 756 107 674

Podatek dochodowy według stawki 19 % 15 344 20 458

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 15 344 20 458

wykazany w rachunku zysków i strat 15 344 20 458

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2012 2011

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 8 112 2 351

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 8 112 2 351

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2012 2011

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2012 2011

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2003 2002

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2003 2002

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2012 2011

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-23 Jacek Pryczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2013-04-23 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

2013-04-23 Stanisław Cieszkowski Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji

2013-04-23 Radosław Bółkowski Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-23 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych